Планы затрат можно использовать вместо финансовых сводок, если требуется создать подробный план, охватывающий несколько фискальных периодов времени. В течение жизненного цикла инвестиции можно отслеживать плановые, фактические затраты и отклонения. Кроме того, можно классифицировать данные на основе различных атрибутов группировки и критериев. Можно определить план затрат с нуля или же заполнить его автоматически и отправить на утверждение в качестве бюджета.
Используйте планы затрат CA Clarity PPM для упрощения финансового планирования в организации и применения стандартов.
План затрат включает следующие компоненты:
Можно настроить план затрат для отображения следующих полей выручки. Данные поля не видны по умолчанию. Для отображения значений должны существовать разнесенные транзакции.
Дополнительные сведения см. в документе "Руководство разработчика Studio".
Отображает агрегированный фактический элемент в заданный фискальный период.
Отображает агрегированные фактические затраты в заданный фискальный период, вычисленные как фактические единицы * затраты.
Отображает фактический тариф в заданный фискальный период, вычисленный как фактические единицы * тариф.
Разница между стоимостью и фактической стоимостью.
Разница между выручкой и фактической выручкой.
Разница между единицами и фактическими единицами.
План-смета является планом затрат, который предполагается использовать в качестве бюджетного плана для инвестиции. Если утвержденный бюджетный план уже существует, с помощью POR можно создать новый бюджетный план. Первый план затрат, созданный для инвестиции, по умолчанию становится POR. POR можно переназначить любому плану и отправить его на утверждение бюджета. Остальные планы затрат можно сохранить для использования в будущем или в справочных целях. POR удалять нельзя.
Когда инвестиция добавляется в портфолио, POR плана затрат автоматически сопоставляется со всеми сценариями портфолио, которые связаны с этой инвестицией. Это обеспечивает включение инвестиционных затрат в сценарии портфолио. Если затем выбрать другой POR для инвестиции, он будет использоваться в портфолио, если не для инвестиции не утврежден бюджет. После утверждения бюджета переключение POR не влияет на значение, указываемое на страницах "Финансовая сводка" инвестиции. Значение финансовой сводки совпадает с тем, которое указано в портфолио.
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|