Подробное финансовое планирование

Подробное финансовое планирование позволяет оценивать финансирование инвестиций с помощью планов затрат. Также можно получать утверждение финансирования с помощью бюджетных планов. В рамках процесса утверждения можно сопоставлять планы затрат с планами доходности, чтобы оценить выгоду от инвестиций.

Дополнительные сведения:

Настройка подробного финансового планирования

Для создания финансовых планов должно быть настроено следующее:

Должна существовать экономическая единица.

Фискальные периоды времени должны быть определены и активированы на уровне экономической единицы.

Должна существовать инвестиция.

Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.

Для инвестиций должна быть включена финансовая обработка.

Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.

Пользователи должны иметь права доступа для работы с финансовым планированием.

Отображение планов затрат и представлений бюджета

Для плана затрат или бюджета доступны следующие представления:

Представление валюты инвестиции — используется по умолчанию; в представлении отображаются только данные для выбранного плана затрат или бюджета. Дочерние данные не выводятся. Сведения о затратах и выручке представлены в национальной валюте инвестиции, а атрибуты группировки выводятся в отдельных столбцах. При наличии соответствующих прав доступа можно изменить представление.

Представление валюты выставления счетов — аналогично представлению валюты инвестиции за исключением того, что используется валюта выставления счетов, основанная на предварительно заданном валютном курсе. Это представление используется в системах с режимом мультивалютности, в которых валюта выставления счетов отличатся от национальной валюты инвестиции.

Валютный курс, используемый при расчетах, зависит от следующих факторов:

Валюта инвестиции или национальная валюта экономической единицы и валюта выставления счетов, заданные на странице "Финансовые свойства" инвестиции.
Тип валютного курса, зависящий от типа транзакций (например, трудовые, материальные транзакции и т. д.), который задан на странице "Финансовые свойства" инвестиции. Всегда используется средний валютный курс.
При изменении затрат или выручки в финансовом плане для определенной строки выполняются следующие вычисления:
- Стоимость по счетам = затраты * валютный курс
- Общая выручка = выручка * валютный курс
- Итоговые затраты = сумма стоимости по счетам
- Итоговая выручка = сумма общей выручки
Изменение валютного курса или валюты выставления счетов не приводит к повторному вычислению сумм счетов.

Выполните следующие действия:

Откройте инвестицию.

В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат", "Планы доходности" или "Бюджетные планы".

Появится список планов.

Щелкните имя плана, чтобы открыть его.

Выберите нужное представление в раскрывающемся списке "Показать".