Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › De portfoliovereisten evalueren › Investeringen plannen en beheren met behulp van beperkingen

Investeringen plannen en beheren met behulp van beperkingen

Bepaal de doelen voor uw portfolio om de grenzen en tijdslijnen vast te stellen waarbinnen u de investeringen wilt plannen en beheren. Aan de hand van doelen kunt u de doelen van uw portfolio analyseren door uw investeringen op de volgende manieren te beheren:

• Gedetailleerde doelen of beperkingen voor het portfolio instellen en portfolioprestaties ten aanzien van deze beperkingen plannen, volgen of meten.
• Meerdere versies van een plan maken aan de hand van een subset van de portfoliogegevens. U kunt bijvoorbeeld een plan maken voor het huidige planningsjaar en een ander plan voor het volgende jaar. Voor elk plan kunnen andere doelen voor kosten, opbrengsten en resources gelden.
• Doelen voor plannen vergelijken en aanpassen en de nodige wijzigingen implementeren op huidige investeringen wanneer de plannen zijn goedgekeurd.

De volgende typen doelen zijn beschikbaar voor elke portfolio:

• Financieel. Houd rekening met de volgende factoren wanneer u bepaalt welke financiële doelen u stelt om uw portfolio te beheren:
  • Valuta. Een portfolio kan investeringen bevatten die in meer dan één valuta zijn gepland. Werk samen met uw systeembeheerder om een systeem met meerdere valuta 's op te zetten. In een systeem met meerdere valuta's, kunt u een doelvaluta voor uw portfolio selecteren. De doelvaluta is gebaseerd op de valuta die u hebt ingeschakeld. Bedragen in verschillende valuta's worden getotaliseerd en samengevoegd in de ene valuta die in de portfolio wordt gehanteerd.
  • Kosten. Gebruikers kunnen planningen maken voor getotaliseerde kostentypen zoals totale kosten, kapitaalkosten en bedrijfskosten. Dit zijn de samengevoegde en getotaliseerde kosten van alle investeringen in een portfolio. U kunt doelen voor elk van deze kostentypen (kapitaal- en bedrijfskosten) instellen en vervolgens de vraag naar deze typen bekijken die uit de investeringen voorkomt. Als u de werkelijke kosten ten aanzien van investeringen bijhoudt, kunt u de getotaliseerde werkelijke kosten in de portfolio weergeven.
  • Opbrengsten. Gebruikers kunnen planningen maken voor totale opbrengsten. U kunt een doel voor de totale opbrengsten voor de portfolio instellen en vervolgens de totale, geplande opbrengsten die voortkomen uit de investeringen weergeven. Als u de werkelijke opbrengsten ten aanzien van de investeringen bijhoudt met opbrengstenplannen, kunt u de getotaliseerde werkelijke opbrengsten weergeven in de portfolioweergaven.
• Resource. Houd rekening met de volgende factoren wanneer u bepaalt welke resourcedoelen u stelt om uw portfolio te beheren:
  • Eenheid. Bepaal of u de capaciteit voor uw portfolioresources wilt plannen op basis van uren of FTE-eenheden.
  • Gedetailleerdheid. Ga na of u wilt plannen op basis van de totale resourcecapaciteit of de capaciteit van een specifieke rol. De rolspecifieke capaciteiten zijn gebaseerd op bestaande functies. Zo kunt u bijvoorbeeld resourcedoelen weergeven op basis van de rollen engineers of kwaliteitscontrole.