Planification financière détaillée

Description de la planification financière détaillée

La planification financière détaillée vous permet d'estimer le financement de vos investissements à l'aide de plans de coûts. Vous pouvez obtenir l'approbation pour ce financement à l'aide de plans budgétaires. Dans le cadre du processus d'approbation, vous pouvez associer vos plans de coûts à des plans de bénéfices pour estimer les bénéfices que vous pouvez tirer de vos investissements.

Informations complémentaires :

Procédure de configuration de la planification financière détaillée

Pour créer des plans financiers, les conditions suivantes doivent être réunies :

Une entité doit exister.

Les périodes fiscales doivent être définies et activées au niveau de l'entité.

Un investissement doit exister.

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.

L'investissement doit être activé financièrement.

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.

Les utilisateurs doivent disposer de droits d'accès pour utiliser la planification financière.

Affichage des plans de coûts et des budgets

Les vues suivantes sont disponibles pour afficher les détails des plans de coûts ou budgétaires :

Vue de la devise d'investissement : cette vue affiche uniquement les données du plan de coûts ou du plan budgétaire sélectionné. Aucune donnée enfant n'est incluse dans cette vue. Cette vue présente les détails des coûts et du chiffre d'affaires dans la devise locale de l'investissement et les attributs de groupement dans des colonnes distinctes. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez modifier cette vue.

Vue de la devise de facturation : cette vue est identique à la vue de la devise d'investissement, excepté que les détails des coûts et du chiffre d'affaires pour la devise de facturation sont basés sur un taux de change prédéfini. La vue de la devise de facturation s'applique à un système multidevise dans lequel la devise de facturation est différente de la devise locale de l'investissement.

Le taux de change utilisé dans les calculs de facturation dépend des facteurs suivants :

Devise d'investissement ou devise locale de l'entité, et définition de la devise de facturation dans les propriétés financières de l'investissement
Type de taux de change déterminé par le type de transaction (par exemple, transaction de main-d'oeuvre, transaction du matériel, etc.) défini dans les propriétés financières de l'investissement. Le taux de change moyen est toujours utilisé pour cette tâche.
Les calculs de facturation suivants sont déclenchés en cas de modification du coût ou du chiffre d'affaires dans le plan financier pour une ligne donnée :
- Calcul du coût de facturation : Coût * Taux de change
- Calcul du chiffre d'affaires de facturation : Chiffre d'affaires * Taux de change
- Le coût total représente la somme des coûts de facturation
- Le chiffre d'affaires total représente la somme des chiffres d'affaires de facturation
Les modifications apportées aux taux de change ou à la devise de facturation n'entraînent pas de nouveaux calculs des montants de facturation.

Procédez comme suit :

Ouvrez l'investissement.

Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts, Plans de bénéfices ou Plans budgétaires.

La page de liste des plans apparaît.

Pour accéder aux détails d'un plan, cliquez sur le nom de ce plan.

Sélectionnez une vue dans la liste déroulante Afficher.