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Création ou modification de règles de débit propres à un investissement

Les propriétés des règles de débit décrivent chaque règle de manière unique et servent à établir des correspondances avec les transactions lors du traitement financier. Une règle de frais généraux doit exister pour imputer les coûts restants au compte GL complet.

Si aucune règle n'a été utilisée lors du traitement des transactions, vous pouvez supprimer la règle de débit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez un investissement ou un service.

   La page Propriétés apparaît.

2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Règles de débit.

   La page Règles de débit de contre-passations apparaît.

3. Cliquez sur Créer.

   La page Créer apparaît.

4. Remplissez les champs suivants :

   Code d'allocation

   Définit le code unique utilisé pour classer la règle de débit pour cet investissement.

   Code d'imputation

   Définit le code d'imputation associé à la règle de débit.

   Valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2

   Définit les propriétés personnalisées associées à la règle de débit. Vous pouvez sélectionner des attributs personnalisés uniquement si des valeurs d'élément de recherche ont été définies dans Studio.

   Pour plus d'informations, consultez le Manuel du développeur de l'application Studio.

   Code de valorisation

   Définit le code de valorisation associé à la règle de débit.

   Classe de transactions

   Définit la classe de transactions associée à la règle de débit.

   Code du statut

   Indique si la règle de débit est disponible pour les contre-passations.

   Valeurs :

   • Actif. Indique que la règle est toujours prise en compte et peut être mise en correspondance avec une transaction lors de la génération de factures.
   • Inactif. Indique que la règle n'est pas prise en compte lors de la génération de factures.
   • En attente. Si aucune correspondance ne peut être établie avec une règle active, la règle est prise en compte et mise en correspondance avec une transaction.

   Imputer les coûts restants aux frais généraux

   Indique si les coûts restants doivent être imputés aux frais généraux. Pour imputer les coûts restants aux frais généraux, activez cette case à cocher.

5. Enregistrez les modifications et continuez à ajouter le compte GL et les combinaisons de départements à des fins d'imputation de coûts.

Informations complémentaires :

Contre-passations de l'investissement

Définition des options de contre-passation