Um das Finanzmanagementsystem und Konfigurationen, die Sie eingerichtet haben, zu verwenden, definieren Sie Finanzeigenschaften für Investitionen. Dadurch können Sie Finanztransaktionen für Investitionen verarbeiten und die damit verbundenen Kosten ermitteln.
Durch das Aktivieren der Finanzeigenschaften für Investitionen wird sichergestellt, dass Ist-Kosten aus verbuchten Transaktionen in Kostenplänen, Berichten, Portfolios und anderen Stellen des Produkts angezeigt werden.
Hinweis: Im folgenden Vorgang wird "Projekte" als Beispielinvestition verwendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
Definiert das Unternehmen, das das Projekt finanziert oder die Leistungen des Projekts erhält. Es muss ein Unternehmensprofil vorhanden sein.
Definiert das Projekt, das finanziell an dieses Projekt gebunden ist. Sie können Ihre Auswahl aus allen Projekten mit aktivierten Finanzeigenschaften treffen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Wenn eine Integration mit einer externen Verrechnungsanwendung eines Drittanbieters besteht, können Sie diesen Wert verwenden, um Sammelrechnungen unter einem Projekt zu generieren.
Definiert die Abteilung, die während der Verarbeitung von Rückbelastungen belastet wird bzw. der Kosten gutgeschrieben werden. Die Abteilung kann auch verwendet werden, um das Projekt mit Satz- und Kostenmatrizen abzugleichen. Das Feld wird automatisch aufgefüllt, wenn eine Abteilung auf der Seite mit den allgemeinen Projekteigenschaften ausgewählt wird.
Definiert den Standort, der verwendet wird, um das Projekt mit Guthaben- und Sollregeln für die Verarbeitung von Rückbelastungs-Transaktionen abzugleichen. Der Projektstandort kann in der Kosten-/Satzmatrix als Übereinstimmung verwendet werden. Wenn für das Projekt kein definierter Standort vorliegt, verwendet das Produkt den standardmäßigen Standort der Entität oder des Systems.
Gibt den Status an, der festlegt, wie für dieses Projekt eingegebene Finanztransaktionen gehandhabt werden.
Werte:
Gibt die Fakturierungsmethode an, die für Finanztransaktionen erforderlich ist.
Werte:
Es empfiehlt sich, die Option "Intern" zu aktivieren, außer, Sie möchten Transaktionen in eine Verrechnungsanwendung eines Drittanbieters exportieren.
Definiert die WIP-Klasse, die verwendet wird, um das Projekt mit Kosten-/Satzmatrizen abzugleichen. Die WIP-Klasse kann auch für Berichterstellungszwecke verwendet werden.
Definiert die Investitionsklasse, die verwendet wird, um das Projekt mit Kosten-/Satzmatrizen abzugleichen. Die Investitionsklasse kann auch für Berichterstellungszwecke verwendet werden.
Definiert die geplanten Kapital- oder Betriebskosten für das Projekt. Standardmäßig ist der Kostentyp auf "Betriebskosten" festgelegt. Sie können diesen Wert für die Analyse von Daten in Kostenplänen und Portfolios verwenden.
Gibt die Währung an, die für die Verarbeitung von Rückbelastungen und Finanztransaktionen für die Investition verwendet wird. Nachdem Sie Transaktionen bearbeitet oder detaillierte Finanzpläne für das Projekt erstellt haben, können Sie diesen Währungswert nicht mehr ändern. Für Systeme mit nur einer Währung ist dieses Feld schreibgeschützt.
Gibt die Kosten-/Satzmatrix an, die für die Berechnung der Leistungen des Transaktionseintrags für das Projekt verwendet wird.
Gibt die Kosten-/Satzmatrix an, die für die Berechnung der Kosten des Transaktionseintrags für das Projekt verwendet wird.
Wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen verfügbar sind. Definiert den Wechselkurstyp für Transaktionen für das Projekt. Sobald ein Projekt genehmigt wurde, kann der Wechselkurstyp nicht mehr geändert werden.
Werte:
Um das Finanzmanagementsystem und Konfigurationen, die Sie eingerichtet haben, zu verwenden, definieren Sie Ressourcen und Rollen, die zu Investitionen zugewiesen sind. Dadurch können Sie Finanztransaktionen für Ressourcen und Rollen verarbeiten und ermitteln, wie sich die damit verbundenen Kosten auf Investitionen auswirken. Die Ist-Kosten von verbuchten Transaktionen werden in Kostenplänen, Berichten und Portfolios angezeigt. Das Aktivieren der Finanzeigenschaften von Ressourcen und Rollen ermöglicht auch Zugriff auf Seiten der Anwendung, die Einblicke in Transaktionseinträge für Ressourcen ermöglichen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Zeigt an, ob die Finanzattribute für eine Ressource oder Rolle aktiviert sind, um Finanzmanagementaktivitäten für eine Investition aufzuzeichnen.
Definiert die Finanzabteilung, die in der Finanzorganisationsstruktur mit einer Entität verbunden ist. Die Finanzabteilung steht für die Kostenstelle der Ressource oder Rolle.
Definiert den Finanzstandort, der in der Finanzorganisationsstruktur mit einer Entität verbunden ist. Der Finanzstandort steht für den Standort der Ressource oder Rolle.
Definiert die benutzerdefinierten Werte, nach denen Transaktionstypen für die Ressource oder Rolle gruppiert werden. Sie wird in der Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet.
Definiert die Kategorie der Ressource oder Rolle mit aktivierten Finanzeigenschaften. Sie wird in der Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet. Wenn die Ressource ein Arbeitstyp ist, füllen Sie die Abteilungs- und Standortfelder aus, um die Ressource als finanziell aktiv markieren zu können.
Bezieht sich auf den Prozentsatz des angestrebten verrechenbaren Rechnungssatzes für die Ressource oder Rolle.
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