Správa návrhů › Proces schválení návrhu › Aktualizace vlastností návrhů › Definování informací o rozpočtu

Definování informací o rozpočtu

Při vyhodnocení návrhů pro správu portfolia definujte informací plánovaných nákladů a přínosů pro každý návrh. Informace o rozpočtu můžete definovat na stránce Návrh: Vlastnosti: Hlavní – Rozpočet. Pomocí vlastností rozpočtu můžete definovat metriky. Například plánované náklady návrhu, NPV, ROI a informace o rovnovážném stavu. Můžete se také rozhodnout, aby aplikace počítala metriku rozpočtu automaticky s využitím nákladů kapitálu.

Pomocí polí na stránce můžete nastavit data zahájení a ukončení rozpočtu. S vlastnostmi rozpočtu je v uvedeném období tok finančních prostředků konstantní a rovnoměrný. Hodnoty vlastností rozpočtu jsou použity pouze pro jedno časové období – od data zahájení do data dokončení návrhu. Data jsou použita pouze pro váš návrh, ne pro nadřazené investice.

Postupujte takto:

1. Otevřete návrh.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

2. Klikněte na předmět návrhu.

   Zobrazí se stránka vlastností.

3. Otevřete nabídku Vlastnosti a poté ve vlastnostech klikněte na položku Finanční souhrn.
4. Vyplňte následující pole v sekci Finanční plánování:

   Měna

   Definuje měnu pro tuto investici.

   Výchozí: Systémové měna

   Rozpočet odpovídá plánovaným hodnotám

   Určuje, zda hodnoty rozpočtu ve vlastnostech rozpočtu investic odpovídají plánovaným hodnotám. Pokud pro danou investici existuje podrobný rozpočtový plán, nelze žádné hodnoty polí v části Rozpočet upravovat. Pole odrážejí hodnoty v podrobném rozpočtovém plánu. Pokud je zaškrtávací políčko prázdné, můžete pole rozpočtu upravovat.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Výpočet finančních metrik

   Určuje, zda jsou finanční metriky pro investice vypočítány automaticky. Pokud tato možnost není vybrána, můžete finanční metriky definovat ručně.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

5. Vyplňte následující pole v sekci Možnosti finančních metrik:

   Použít systémovou sazbu pro celkové náklady kapitálu

   Toto políčko vyberte, pokud chcete k výpočtu celkových nákladů kapitálu použít systémovou sazbu.

   Použít systémovou sazbu opětné investice

   Toto políčko vyberte, pokud chcete k výpočtu celkových nákladů kapitálu použít systémovou sazbu opětné investice.

   Systémová sazba

   Zobrazí systémovou sazbu pro výpočet celkových nákladů kapitálu.

   Sazba investice

   Zobrazí sazbu investice pro výpočet celkových nákladů kapitálu.

   Počáteční investice

   Definuje počáteční investici návrhu.

6. Vyplňte následující pole v sekci Plánováno:

   Plánované náklady

   Definuje plánované náklady návrhu. Tato hodnota je rozdělena mezi datum zahájení plánovaných nákladů a datum ukončení plánovaných nákladů.

   Poznámka:Při převodu návrhu na investici hodnota plánovaných nákladů nahradí hodnotu odhadovaných nákladů, která byla zadána v sekci Odhadované náklady a přínosy na stránce Návrh: Vlastnosti: Obecné.

   Zahájení plánovaných nákladů

   Vyberte datum zahájení plánovaných nákladů.

   Dokončení plánovaných nákladů

   Vyberte datum dokončení plánovaných nákladů.

   Plánovaný přínos

   Definuje celkový plánovaný přínos z návrhu.

   Poznámka:Při převodu návrhu na investici hodnota plánovaného přínosu nahradí hodnotu odhadovaného přínosu, která byla zadána v sekci Odhadované náklady a přínosy na stránce Návrh: Vlastnosti: Obecné.

   Zahájení plánovaného přínosu

   Vyberte datum zahájení plánovaného přínosu.

   Dokončení plánovaného přínosu

   Vyberte datum dokončení plánovaného přínosu.

   Plánované NPV

   Udává plánovanou čistou stávající hodnotu (NPV) investice.

   Plánované ROI

   Udává plánovanou návratnost investic (ROI) této investice

   Plánovaný rovnovážný stav

   Datum, kdy se plánované náklady budou rovnat plánovaným přínosům. Pole je určeno jen pro čtení.

   Plánované IRR

   Udává plánovanou interní návratnost (IRR) investice.

   Plánované MIRR

   Udává plánovanou upravenou interní návratnost (MIRR) investice.

   Plánovaná doba návratnosti

   Udává datum plánované doby návratnosti investice.

7. V sekci Rozpočet se zobrazí následující pole.

   Náklady rozpočtu

   Udává částku rozpočtových nákladů pro danou investici.

   Zahájení rozpočtových nákladů

   Udává datum zahájení rozpočtových nákladů investice.

   Dokončení rozpočtových nákladů

   Udává datum dokončení rozpočtových nákladů investice.

   Rozpočtovaný přínos

   Udává částku rozpočtových přínosů pro danou investici.

   Zahájení rozpočtových přínosů

   Udává datum zahájení rozpočtových přínosů investice.

   Dokončení rozpočtových přínosů

   Udává datum dokončení rozpočtových přínosů investice.

   NPV rozpočtu

   Udává rozpočtovanou čistou stávající hodnotu (NPV) investice.

   ROI rozpočtu

   Udává rozpočtovanou návratnost investic (ROI) této investice.

   Rovnovážný stav rozpočtu

   Udává datum, kdy se rozpočtované náklady budou rovnat plánovaným přínosům. Pole je určeno jen pro čtení.

   IRR rozpočtu

   Udává rozpočtovanou interní návratnost (IRR) investice.

   MIRR rozpočtu

   Udává rozpočtované upravenou interní návratnost (MIRR) investice.

   Doba návratnosti rozpočtu (v měsících)

   Udává datum rozpočtované doby návratnosti investice.

8. Odešlete změny.
9. Zobrazení přehledu odhadovaných nákladů a přínosu.

Finančních plány pro návrhy

Pro návrh, u něhož chcete sledovat náklady, můžete vytvářet a spravovat následující typy finančních plánů:

• plány nákladů
• plány přínosů
• rozpočtové plány

Plány nákladů odešlete ke schválení jako ostatní typy investic. Po schválení se plán nákladů stane aktuálním rozpočtovým plánem. Plán přínosu můžete také přidružit k plánu nákladů nebo rozpočtovému plánu. Po vytvoření finančního plánu jej můžete zahrnout do administrativních procesů nebo transakcí rozhraní XML Open Gateway (XOG).

Poznámka: Skutečné hodnoty ve finančních plánech, ručních transakcích a zpětných vyúčtováních nejsou finančně povolené.

Ve finančním plánu daného návrhu existují následující omezení:

• Nejsou možné transakce, které používají skutečné hodnoty.
• Do cílové investice lze převést pouze ručně vytvořený plán nákladů (aktuální plán). Plán nákladů, který vytvoříte pomocí metody Vyplněno z investičního týmu nebo Přiřazení úkolu, převeden nebude.
• Rozpočtový plán nelze převést do cílové investice.
• Není k dispozici systémová akce pracovního postupu, která by převedla finanční plán návrhu do cílové investice. Finanční plán návrhu lze převést jen přes uživatelské rozhraní.

Vytvoření plánu nákladů k návrhu

K návrhu můžete vytvořit plán nákladů. Plány nákladů mohou projít schvalovacím procesem a stát se formálním rozpočtovým plánem.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy.
2. Otevřete návrh.
3. Klikněte na kartu Finanční plány.
4. Zobrazí-li se následující chyba, klikněte na kartu Vlastnosti, přiřaďte typ OBS oddělení a klikněte na tlačítko Uložit.

   Tuto investici je nutné přidružit k entitě, a teprve potom lze nastavit finanční plán.
   

   Klikněte na nabídku Finanční plány a vyberte položku Plány nákladů.

5. Klikněte na položku Nový ruční plán.
6. Vyplňte požadovaná pole.
7. Chcete-li propojit plán nákladů s plánem přínosů, v poli Plán přínosů klikněte na tlačítko Procházet a plán vyberte.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.
9. Klikněte na kartu Podrobnosti.
10. Kliknutím na tlačítko Přidat zobrazte seznam typů nákladů a tříd transakcí pro daný plán. Například u hardwaru můžete přidat provozní náklady.
11. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
12. Na stránce Podrobnosti plánu nákladů návrhu klikněte do buněk pod položkou Částky podle období.
13. Přidejte náklady a jednotky pro všechny třídy transakcí.
14. (Volitelné) Chcete-li vložit náklady existujícího investičního týmu, klikněte na nabídku akcí a vyberte položku Vyplnit z investičního týmu.
15. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření plánu přínosů k návrhu

Chcete-li vypočítat hodnotu ROI nebo NPV návrhu, vytvořte plán přínosů a přidružte ho k plánu nákladů. Plány přínosů nemusí být schváleny.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy.
2. Otevřete návrh.
3. Klikněte na kartu Finanční plány.
4. Zobrazí-li se následující chyba, klikněte na kartu Vlastnosti, přiřaďte typ OBS oddělení a klikněte na tlačítko Uložit.

   Tuto investici je nutné přidružit k entitě, a teprve potom lze nastavit finanční plán.
   

   Klikněte na nabídku Finanční plány a vyberte položku Plány přínosů.

5. Klikněte na tlačítko Nový.
6. Vyplňte požadovaná pole.
7. Chcete-li propojit plán nákladů s plánem přínosů, v poli Plán přínosů klikněte na tlačítko Procházet a plán vyberte.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.
9. Klikněte na kartu Podrobnosti.
10. Kliknutím na tlačítko Přidat zobrazte seznam přínosů podle popisu, třídy a podtřídy pro daný plán. Například můžete zobrazit seznam programů, které zvyšují tržby nebo snižují náklady.
11. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
12. Na stránce Podrobnosti plánu přínosů návrhu klikněte do buněk pod položkou Částky podle období.
13. Vložte náklady ke každé třídě přínosu podle časového období.
14. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření rozpočtového plánu k návrhu

Když je plán nákladů schválen, stává se rozpočtovým plánem pro investici.

Postupujte takto:

1. Otevřete návrh.
2. Klikněte na nabídku Finanční plány a vyberte položku Plány nákladů.
3. Otevřete plán nákladů.
4. V nabídce akcí klikněte na položku Odeslat ke schválení.

   Plán nákladů se stane navrhovaným odeslaným rozpočtovým plánem.

5. Klikněte na nabídku Finanční plány a vyberte položku Rozpočtové plány.
6. Klikněte na tlačítko Schválit.

   Plán nákladů se stane schváleným rozpočtovým plánem.