Introduzione a Gestione finanziaria

Introduzione a Gestione finanziaria

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Componenti di Gestione finanziaria

Introduzione alla gestione finanziaria

Processi di Gestione finanziaria

Processi di gestione finanziaria.

Componenti di Gestione finanziaria

La Gestione finanziaria include i seguenti elementi:

• Pianificazione finanziaria. Consente di utilizzare i riepiloghi finanziari per specificare le informazioni di budget ad alto livello per gli investimenti mediante le metriche finanziarie (ad esempio, VAN e ROI). Inoltre, è possibile utilizzare i piani finanziari dettagliati per i seguenti obiettivi:
  • Stimare i costi e benefit futuri degli investimenti.
  • Eseguire un modello dettagliato degli eventuali costi e benefit per un periodo di tempo determinato.
  • Eseguire un analisi dettagliata dei costi e dei benefit in base a diversi attributi di raggruppamento o criteri.
  • Creare budget adatti alle esigenze aziendali.
• Elaborazione delle transazioni. Consente di utilizzare le transazioni per ottenere il costo totale di lavoro, materiali, apparecchiature e altre spese sostenute per gli investimenti e riportarle in piani finanziari dettagliati.
• Riaddebiti. I riaddebiti rappresentano i trasferimenti tra conti dei costi degli investimenti o dei servizi ai dipartimenti.

Introduzione alla gestione finanziaria

Prima di poter utilizzare la gestione finanziaria, è necessario impostare almeno i seguenti elementi:

1. Valute, se l'opzione Valuta multipla è abilitata.
2. Entità richieste per qualsiasi tipo di elaborazione finanziaria.
3. Periodi fiscali utilizzati con la pianificazione finanziaria.
4. Classi finanziarie utilizzate per l'elaborazione delle transazioni.
5. Matrice di tasso o costi finanziari per la compilazione dei costi di transazione e dei piani finanziari.
6. Diritti di accesso alle funzionalità della gestione finanziaria per gli utenti.

Processi di Gestione finanziaria

Per la gestione finanziaria vengono solitamente utilizzati i seguenti processi:

• Importa valori finanziari effettivi
• Contabilizza schede attività
• Estrazione matrice di tasso
• Genera fatture
• Processo Contabilizza dati finanziari per Incidente
• Contabilizza transazioni dati finanziari
• Aggiorna dati aggregati
• Processo Elimina definitivamente dati temporanei aggregati

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore.

Processi di gestione finanziaria.

È possibile creare processi per l'automatizzazione di alcune attività di gestione finanziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività che possono essere automatizzate:

• Approvazione o rifiuto dei piani di budget associati ai piani costi.
• Notifica dell'assegnazione delle attività ai manager di progetto e ai membri del team.

Procedura consigliata:

• Definire in modo preciso la condizione di avvio per l'avvio automatico dei processi relativi alla riga di transazione. La condizione di avvio potrebbe dare inizio, per errore, a diversi processi indesiderati.
• Non è necessario definire un processo per impostare la partizione di un piano costi, in quanto il piano dei costi eredita la partizione dell'investimento a cui appartiene.

Ulteriori informazioni:

Approvazione o rifiuto dei piani di budget inviati