Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
Örneğin. Faturalanabilir Proje Maliyetleri Yakalama
Makbuz ve Kaynak Türlerini İşlenebilir Hale Getirme
Yapılan İşlemleri Gözden Geçirme
İşlemler toplam iş gücü, malzeme, ekipman maliyetini ve varlıklar, uygulamalar ve projeler gibi hizmet ve diğer yatırımlar için bölümlere ters ibraz edilebilecek diğer giderleri yakalar. İşlemler zaman çizelgelerinden başlatılabilir, harici sistemlerden içe aktarılabilir veya manuel olarak girilebilir. Devam eden işlemler, muhasebeleştirme sürecinde, işlemleri faturalandırmadan önce ayarlamanızı ve incelemenizi mümkün kılan önemli bir aşamadır.
İşlemlerin el ile girilmesi, bir yatırımın malzeme, ekipman, diğer giderler ve iş gücüne yönelik toplam maliyetini yakalamanıza olanak tanır.
Örneğin, uygulama geliştirme için kullanılan sunucuların maliyetini yayınlamak ve maliyeti, başvuru geliştirme projesini hizmete sokan yararlanıcı bölüme yüklemek için işlemleri kullanabilirsiniz.
Tüm işlemler makbuz olarak girilir ve işlemlerin bir faturada veya bölüm faturasında görünmesi için Devam Eden İş'e (Yİ) nakledilir.
Devam Eden İş (Yİ) bir yatırımın tüm maliyetlerinin yakalanıp sermayeye dönüştürüldüğü önemli ve asli bir muhasebe kavramıdır. Hareketler işleme alınmadan önce Yİ'ye nakledilmelidir.
İşlemleri Yİ'ye nakledebilir, gönderilen Yİ işlemlerini ayarlayabilir ve Yİ ayarlamalarını onaylayabilir ya da reddedebilirsiniz.
Yİ tabloları kümesinde, daha sonra bir muhasebe sistemine nakledilebilecek girilmiş işlemler bulunur. İşlemler gönderildiğinde, Yİ'ye Naklet işlemi negatif değerleri tanır. Bir işlem Yİ'ye nakledildikten sonra, tüm doğrulama ölçütlerini geçmiş ve faturalama ve büyük deftere (BD) nakletme için kullanılabilir demektir.
Değişiklik, ayarlama ve faturalamalara ilişkin ayrıntılı kayıtlar günlüğe kaydedilir. Nakledilen Yİ işlemlerini silemezsiniz, ancak Yİ ayarlama işlemiyle değiştirebilirsiniz.
Bir işlem girişi aşağıdakilerden oluşur:
En İyi Uygulama: İşlemleri oluşturmadan ve görüntülemeden önce, mali özellikleri etkinleştirilmiş bir kullanıcı olarak oturum açtığınızdan emin olun..
İşlemler Yİ'ye nakledilene kadar arama, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. İşlemler Yİ'ye nakledildikten sonra, bunları Yİ ayarlaması sayfasından görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirsiniz.
İşlemler, yatırım maliyetleri için departmanlara gider kaydetmek üzere kullanılır. Girilen işlemler yerleşik satın alma veya borç sistemlerine nakledilmez. CA Clarity PPM uygulamasını muhasebe uygulamasına entegre ettiyseniz, tüm satın alma ve ödeme işlemlerini satın alma veya borç sisteminizden doğrudan girmeniz önerilir.
Forward Inc'deki Uygulama Geliştirme grubu, JJ Johnston Company için kablosuz cihazlara yönelik AutoPay yazılımını geliştiriyor. Bu şirket süre, test PDA'ları ve seyahat giderleri dahil olmak üzere projeyle ilgili tüm masrafları karşılamayı kabul etti.
Tüm maliyetlerin açıklamasını yapmak üzere proje yöneticisi projeye iş gücü, ekipman ve gider (seyahat) kaynakları ekledi. Her bir kaynak, projeye bir ekip üyesi olarak kaynak türüne göre eklenir.
Proje çeşitli kaynak türlerini açıklayabildiğinde ve mali işlem için etkinleştirildiğinde, giderler için Gider Makbuzu, PDA satın alma için Diğer Makbuz kullanılarak işlem girişleri oluşturulur.
İşlemleri işlem girişi kaynak türüne göre kategorilere ayırmak için aşağıdaki makbuz türleri kullanılır:
İş gücü, malzeme, ekipman ve gider kaynak türlerini hareket işlemeye açmak için aşağıdakileri yapın:
Kaynakları yönetme hakkında daha fazla bilgi için Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
İşlem girmek için makbuz üstbilgileri oluşturmalısınız. Makbuz üstbilgileri, işlemleri kaynak türüne göre kategorilere ayırmada kullanılır. Örneğin, iş gücü ve ekipman için ayrı makbuz üstbilgileri oluşturabilirsiniz.
Yİ'ye nakledilmemiş makbuz üstbilgilerinin listesini görüntüleyebilirsiniz. İlişkili işlemlerin listesini oluşturmak, düzenlemek veya görüntülemek için bunları açabilirsiniz. Ayrıca yeni makbuz üstbilgileri oluşturabilir veya var olanları silebilirsiniz.
İşlemleri işlemek için aşağıdakileri yapın:
Şu adımları uygulayın:
İşlem girişi sayfası görünür.
Giriş sayfası görünür.
Makbuz türünü tanımlar:
İşlemi takip etmeye ve gerçekleştirmeye yarayan bir numara tanımlar.
Limitler: 30 karaktere kadar
İşlemle ilişkili satın alma emri numarasını tanımlar.
Ürünü veya hizmeti temin eden şirket ya da kaynağın satıcı kodunu tanımlar. Masrafı Yapan alanında hiçbir kaynak seçilmemişse, makbuz giderleri için satıcı kodu gerekir.
Gidere neden olan kaynağı tanımlar. Hiçbir satıcı seçilmemişse makbuz giderleri için masrafı yapan kaynak gerekir.
İşlem oluşturabilmek için ilk olarak makbuz üstbilgileri oluşturun.
Şu adımları uygulayın:
İşlem bilgileri sayfası görünür.
İşlemin tarihini belirtir.
Bu işlemin yatırım kimliğini belirtir. Yatırım, mali olarak etkinleştirilmiş olmalıdır.
Proje veya yatırımın adını belirler.
Proje veya görev gider kodunu tanımlar. Tüm kullanılabilir gider kodlarından veya projeye özel gider kodlarından seçim yapabillirsiniz.
İşlemle ilgili kaynağın kimliğini tanımlar.
Kaynak, bu işlem için masraflarını işleme aldığınız kaynağın türüne bağlı olarak bir kişi (iş gücü), ekipman, malzeme veya gider olabilir.
İşlem için role dayalı bir fiyat ya da role dayalı bir maliyet uygularken rolü tanımlar. Role yönelik kaynak türünün, ilişkili kaynağa yönelik kaynak türüyle eşleşmesi gerekir.
Kaynağın işlem sınıfını tanımlar. Kaynağa bir işlem sınıfı atanmışsa bu değer otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir işlem sınıfı seçin.
Kaynağın girdi türü kodunu tanımlar. Kaynağa bir girdi türü atanmışsa otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir girdi türü seçin.
İsteğe uyarlanmış özellikleri tanımlar. Yalnızca CA Clarity PPM yöneticinizin Studio kullanarak arama değerleri oluşturduğu durumlarda seçilebilir.
Daha fazla bilgi için Studio Geliştiricisi Kılavuzu'na bakın.
Giderin nasıl işleme alındığını belirlemek üzere harcama türünü tanımlar. Sermaye harcaması amortismandan farklı şekilde deftere işlenir.
İşlem hakkındaki diğer ek bilgileri tanımlar.
Aynı oturum içine yeni bir işlem gönderip oluşturduğunuzda Genel bölümüne girilen değerleri kaydeder. Girilen değerleri kaydetmek için bu onay kutusunu işaretleyin.
Toplam maliyetin hesaplanmasında kullanılacak birim sayısını tanımlar. Bu alana negatif bir sayı girilebilir.
İşlemle ilişkili maliyeti belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış maliyeti kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili gerçek maliyeti girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem maliyeti, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
İşlemle ilişkili faturalama oranını belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış oranı kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili faturalama oranını girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem oranı, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
Bu işlemin dahili olarak bölümlere gider kaydedilmesi gereken maliyetleri temsil edip etmediğini belirtir. Bu seçenek işaretli değilse, işlem fatura veya makbuz düzenlemeye uygun olmaz.
Yİ'ye nakletmeden önce makbuz üstbilgisindeki işlem bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Yİ'ye nakledildikten sonra, işlemleri Yİ ayarlaması sayfasından düzenleyebilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Giriş sayfası görünür.
Bilgiler sayfası görünür.
İşlemin tarihini belirtir.
Bu işlemin yatırım kimliğini belirtir. Yatırım, mali olarak etkinleştirilmiş olmalıdır.
Proje veya yatırımın adını belirler.
Proje veya görev gider kodunu tanımlar. Tüm kullanılabilir gider kodlarından veya projeye özel gider kodlarından seçim yapabillirsiniz.
İşlemle ilgili kaynağın kimliğini tanımlar.
Kaynak, bu işlem için masraflarını işleme aldığınız kaynağın türüne bağlı olarak bir kişi (iş gücü), ekipman, malzeme veya gider olabilir.
İşlem için role dayalı bir fiyat ya da role dayalı bir maliyet uygularken rolü tanımlar. Role yönelik kaynak türünün, ilişkili kaynağa yönelik kaynak türüyle eşleşmesi gerekir.
Kaynağın işlem sınıfını tanımlar. Kaynağa bir işlem sınıfı atanmışsa bu değer otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir işlem sınıfı seçin.
Kaynağın girdi türü kodunu tanımlar. Kaynağa bir girdi türü atanmışsa otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir girdi türü seçin.
İsteğe uyarlanmış özellikleri tanımlar. Yalnızca CA Clarity PPM yöneticinizin Studio kullanarak arama değerleri oluşturduğu durumlarda seçilebilir.
Daha fazla bilgi için Studio Geliştiricisi Kılavuzu'na bakın.
Giderin nasıl işleme alındığını belirlemek üzere harcama türünü tanımlar. Sermaye harcaması amortismandan farklı şekilde deftere işlenir.
İşlem hakkındaki diğer ek bilgileri tanımlar.
Aynı oturum içine yeni bir işlem gönderip oluşturduğunuzda Genel bölümüne girilen değerleri kaydeder. Girilen değerleri kaydetmek için bu onay kutusunu işaretleyin.
Toplam maliyetin hesaplanmasında kullanılacak birim sayısını tanımlar. Bu alana negatif bir sayı girilebilir.
İşlemle ilişkili maliyeti belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış maliyeti kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili gerçek maliyeti girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem maliyeti, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
İşlemle ilişkili faturalama oranını belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış oranı kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili faturalama oranını girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem oranı, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
Bu işlemin dahili olarak bölümlere gider kaydedilmesi gereken maliyetleri temsil edip etmediğini belirtir. Bu seçenek işaretli değilse, işlem fatura veya makbuz düzenlemeye uygun olmaz.
İşlemler Yİ'ye nakledilmemişse, bir işlem girişiyle ilişkili tüm işlem grubunu silebilir veya belirli bir makbuz üstbilgisinden tek bir işlemi silebilirsiniz.
İşlemleri Mali Yönetim menüsünden de silebilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Bir makbuz üstbilgisini silmek için
Makbuz üstbilgisi ve onunla ilişkili işlemler silinir.
Bir işlemi silmek için
Giriş sayfası görünür.
Seçili işlem silinir.
Devam eden işlemler, muhasebeleştirme sürecinde, işlemleri faturalandırmadan önce ayarlamanızı ve incelemenizi mümkün kılan önemli bir aşamadır.
Yİ'ye nakledilebilir işlemler otomatik olarak gösterilmez. İlk olarak Yİ'ye nakletmek istediğiniz işlemleri aramalısınız.
Yİ'ye nakletmenin iki yöntemi vardır:
Şu adımları uygulayın:
Yİ'ye Naklet sayfası açılır.
İşlem nakletme için belirli bir tarih aralığı tanımlar. Belirli bir tarih aralığındaki işlemleri nakletmek için tarih seçiciyi kullanın.
Varsayılan mali dönemin dışındaki geçmiş veya gelecek işlemlere dönmek için bir Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi belirtmelisiniz.
İlişkili işlemler için mali konumları tanımlar. Yalnızca bekleyen işlemlere sahip konumları seçebilirsiniz.
İlişkili işlemlerin müşteri kodlarını tanımlar.
İşlemlerin ilişkili olduğu projeleri gösterir.
İşlemlerin ilişkili olduğu kaynakları gösterir.
İşlem giriş türünü gösterir. İşlemleri işlem türüne göre nakletmek için bu seçeneği kullanın.
Değerler:
İşleme neden olan kaynağı belirtir.
İş gücü işlemlerinin nakledilip edilmediğini gösterir. İş gücü işlemlerini nakletmek için onay kutusunu işaretleyin.
Varsayılan: Seçilen
Nakil işlemine tüm malzeme işlemlerinin dahil edilip edilmeyeceğini gösterir. Tüm malzeme işlemlerini nakle dahil etmek için bu onay kutusunu seçin.
Varsayılan: Seçilen
Nakil işlemine tüm ekipman işlemlerinin dahil edilip edilmeyeceğini gösterir. Tüm ekipman işlemlerini nakle dahil etmek için bu onay kutusunu seçin.
Varsayılan: Seçili.
Nakil işlemine tüm harcama işlemlerinin dahil edilip edilmeyeceğini gösterir. Tüm harcama işlemlerini nakle dahil etmek için onay kutusunu seçin.
Varsayılan: Seçilen
Ölçütlere uyan tüm işlemler bir işlem hesabında gruplandırılır; örneğin tam nakletme için "Tümü" veya konuma göre seçilmiş bir nakletme için "Konum". Toplam giriş sayısı gösterilir. Varsayılan olarak bu hesabın yanındaki onay kutusu seçilidir.
Yeniden Hesapla ve Naklet düğmesi yalnızca birden çok para birimi etkinleştirilmişse Yİ'ye Naklet sayfasında gösterilir.
Yİ'ye nakledilen işlemler Yİ ayarlamalarında ve bölüm faturalamalarında kullanılabilir. Yİ ayarlamalarıyla, nakledilen Yİ işlemlerini değiştirebilir ve düzeltebilirsiniz. Nakledilen Yİ işlemlerini güncelleyebilir, geri alabilir veya aktarabilirsiniz.
Yİ ayarlaması, doğru miktarın kaydedilmesini ve ters ibrazlara uygun olmasını sağlar. Nakledilen Yİ işlemlerinin ayarlanabilmesi için aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi gerekir:
Not: Bir işlem bu ölçütlerden birini karşılamazsa ayarlanamaz.
Bir Yİ ayarlaması girdiğinizde, orijinal işlemin yerine geçmeyip ona referansta bulunan bir işlem eklenir. Bu ayarlama işlemi beklemeye alınır ve onay veya ret alana kadar kullanılamaz olur.
Yİ ayarlamaları Yİ onayından önce rapor edilebilir. Yİ ayarlamaları doğal para birimi tutarında işleme alınır. Birden çok para birimi etkinleştirilirse, her Yİ ayarlaması girişinde, orijinal işlem tarihindeki döviz kurlarına göre para birimi tutarları güncellenir. Yİ ayarlamasında negatif değerler girebilirsiniz.
Nakledilmiş bir Yİ işlemini düzenleyebilir veya ayarlayabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Oluştur sayfası görünür.
Kriterlerle eşleşen işlemler görünür.
İşlemi düzenle sayfası görünür.
İşlemin tarihini belirtir.
Bu işlemin yatırım kimliğini belirtir. Yatırım, mali olarak etkinleştirilmiş olmalıdır.
Proje veya yatırımın adını belirler.
Proje veya görev gider kodunu tanımlar. Tüm kullanılabilir gider kodlarından veya projeye özel gider kodlarından seçim yapabillirsiniz.
İşlemle ilgili kaynağın kimliğini tanımlar.
Kaynak, bu işlem için masraflarını işleme aldığınız kaynağın türüne bağlı olarak bir kişi (iş gücü), ekipman, malzeme veya gider olabilir.
İşlem için role dayalı bir fiyat ya da role dayalı bir maliyet uygularken rolü tanımlar. Role yönelik kaynak türünün, ilişkili kaynağa yönelik kaynak türüyle eşleşmesi gerekir.
Kaynağın işlem sınıfını tanımlar. Kaynağa bir işlem sınıfı atanmışsa bu değer otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir işlem sınıfı seçin.
Kaynağın girdi türü kodunu tanımlar. Kaynağa bir girdi türü atanmışsa otomatik olarak doldurulur. Aksi takdirde, bir girdi türü seçin.
Toplam maliyetin hesaplanmasında kullanılacak birim sayısını tanımlar. Bu alana negatif bir sayı girilebilir.
İşlemle ilişkili maliyeti belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış maliyeti kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili gerçek maliyeti girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem maliyeti, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
İşlemle ilişkili faturalama oranını belirtir. Bir maliyet/oran matrisi seçili yatırımla ilişkiliyse veya tüzel kişilik ya da sistem varsayılan değeriyse, bu alanı boş bırakarak maliyet/oran matrisinde tanımlanmış oranı kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, işlemle ilişkili faturalama oranını girin.
Birden fazla para birimi etkinleştirilmemişse, varsayılan seçenek sistem para birimidir. Birden fazla para birimi etkinleştirilmişse, işlem oranı, alfabetik olarak ilk sırada listelenen etkin para birimini varsayılan olarak kabul eder. Örneğin, ADP ve INR etkinse, ADP varsayılan para birimi olur. Gerekiyorsa başka bir para birimi seçin.
İsteğe uyarlanmış özellikleri tanımlar. Yalnızca CA Clarity PPM yöneticinizin Studio kullanarak arama değerleri oluşturduğu durumlarda seçilebilir.
Giderin nasıl işleme alındığını belirlemek üzere harcama türünü tanımlar. Sermaye harcaması amortismandan farklı şekilde deftere işlenir.
Bu işlemin dahili olarak bölümlere gider kaydedilmesi gereken maliyetleri temsil edip etmediğini belirtir. Bu seçenek işaretli değilse, işlem fatura veya makbuz düzenlemeye uygun olmaz.
İşlem hakkındaki diğer ek bilgileri tanımlar.
Oranların yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağını gösterir. Oranları yeniden hesaplamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu plan, yaptığınız filtre seçimlerinden bağımsız olarak her zaman görünür.
Yİ ayarlamaları onay veya ret alana kadar beklemede tutulur.
Birden çok para birimi etkinleştirilir ve oran para birimi kodu değiştirilirse, işlemle ilişkili para birimi tutarları, değiştirilen para birimi koduyla yeniden hesaplanır.
Geri alma işlemi, nakledilmiş işlemi faturalanmadan önce iptal eder. Birden çok para birimi etkinleştirilmişse, Yİ geri alma işlemindeki para birimi tutarları orijinal işlemdekiyle aynı olur.
Şu adımları uygulayın:
Kriterlerle eşleşen işlemler görünür.
İşlem Yİ onayına hazırdır.
Oran/maliyet matrisi değiştiğinde yeni bir oran elde etmek üzere mali işlemleri yeniden hesaplamak isterseniz, bir Yİ aktarımı oluşturarak Yİ Ayarlaması yapın. Ardından, Yeni Oranları Hesapla onay kutusunu işaretleyin. İşlemler oran/maliyet matrisinde yatırımla ilişkili olan geçerli oranı kullanır.
Aktarım işlemi seçili işlemlerde toplu Yİ ayarlamaları yapmanıza veya işlemleri bir yatırımdan diğerine toplu olarak aktarmanıza imkan tanır.
Bir aktarımı etkinleştirmek için, işlemleri ayarlamak (ya da aktarmak) istediğiniz işlem bilgilerine göre filtrelemelisiniz. Tarih aralığına ek olarak, aşağıdaki işlem bilgilerinden en az birini filtreleyin:
Şu adımları uygulayın:
Ölçütlere uygun işlemler listede gösterilir.
Aktarma işlemleri sayfası görünür.
İşlemin hangi proje için gerçekleştirildiğini gösterir.
İşlemle ilişkili görevi gösterir.
İşlemle ilgili gider kodunu gösterir.
İşlemle ilgili girdi türü kodunu gösterir.
Faturalamanın hangi kaynağa göre nakledildiğini gösterir.
İşlemin işlem sınıfını gösterir.
Bu bölümde gösterilen bilgiler, yaptığınız filtre seçimine bağlıdır.
İşlem için yeni bir tarih tanımlar. Bu plan, yaptığınız filtre seçimlerinden bağımsız olarak her zaman görünür. Tarih seçmek için tarih seçiciyi kullanın.
İşlemin aktarılacağı yatırımı tanımlar. Bu alan yalnızca filtrede işlem bilgisi olarak Yatırım Kimliği seçilirse gösterilir.
İşlemin aktarılacağı görevi tanımlar. Bu alan, filtrede işlem bilgisi olarak Görev veya Yatırım Kimliği seçilirse gösterilir.
İşlemin aktarılacağı gider kodunu tanımlar. Bu alan yalnızca filtrede işlem bilgisi olarak Gider Kodu seçilirse gösterilir.
İşlemin aktarılacağı girdi türü kodunu tanımlar. Bu alan yalnızca filtrede işlem bilgisi olarak Girdi Türü Kodu seçilirse gösterilir.
İşlemin aktarılacağı kaynağı tanımlar. Bu alan yalnızca filtrede işlem bilgisi olarak Kaynak Kimliği seçilirse gösterilir.
Oranların yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağını gösterir. Oranları yeniden hesaplamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu plan, yaptığınız filtre seçimlerinden bağımsız olarak her zaman görünür.
İşlemin aktarılacağı işlem sınıfını tanımlar. Bu alan yalnızca filtrede işlem bilgisi olarak İşlem Sınıfı seçilirse gösterilir.
Aktarım durumu sayfası görünür. Aktarım başarısız olursa, hata nedeni gösterilir.
Tüm Yİ ayarlamaları gözden geçirilmeli ve onaylanmalı ya da reddedilmelidir. Bir Yİ ayarlamasının doğru olup olmadığı çoğu zaman ikinci bir değerlendirici tarafından belirlenir.
Şu adımları uygulayın:
Yİ ayarlamasını onayla sayfası görünür.
Yİ ayarlaması bilgileri sayfasında orijinal işlemi ayarlanmış işlemle karşılaştırabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Yİ ayarlaması bilgileri görünür.
Doğru şekilde nakledildiklerinden emin olmak için nakledilmiş tüm işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Bir hata bulursanız, giderleri geri alabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Liste sayfası görünür. İşlemler varsayılan olarak geçerli mali döneme göre filtrelenir.
Seçili işlemler, giderlerin geri alındığını belirtmektedir.
|
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
|
|