Mali tüzel kişilik oluşturmak, mali yönetimi ayarlamanın ilk adımıdır. İhtiyaç duyduğunuz kadar tüzel kişilik tanımlayabilirsiniz.
Her bir tüzel kişilik, tüzel kişiliklerin mali olarak tanıdığı benzersiz bir konum ve bölüm kümesine sahiptir. Bu mali sınırı belirlemek için, tüzel kişilikleri konumlar için coğrafi OKY ve bölümler için organizasyonel OKY ile ilişkilendirin.
Tüzel kişilik tanımlandıktan sonra, yatırımlar için mali planları oluşturabilir ve maliyetleri belirleyebilirsiniz.
Mali denetleyiciler, organizasyon için önerilen maliyet planı yapısını önermek üzere varsayılanları tüzel kişilik düzeyinde ayarlayabilir. Örneğin, tüm maliyet planları için mali dönem türünü ve gruplandırma özniteliklerini önceden tanımlayabilir. Yatırım maliyet planları için varsayılan değerler, bunları oluşturduğunuz zaman otomatik olarak doldurulur. Proje yöneticileri, bu varsayılanları kendi özel yatırımları için değiştirebilir.
Mali ayarlama, BT ve kurumsal finans bölümünüzün girdisini gerektirir ve yatırım maliyetlerinin nasıl izlendiğini doğru şekilde yansıtmalıdır.
Aşağıda, bir tüzel kişiliği ayarlamaya yönelik görevlerin önerilen sırası verilmiştir:
Daha fazla bilgi için Yönetim Kılavuzu'na bakın.
Mali yönetimi ilk defa ayarlıyorsanız, ilk olarak OKY konumunu ve OKY bölümü ilişkilerini oluşturun ve ardından tüzel kişiliği oluşturun.
Önceden sistem varsayılanlarını belirlediyseniz varsayılan değerler bir tüzel kişilik oluşturduğunuzda doldurulur. Örneğin, Yatırım Sınıfı, Şirket Sınıfı ve Yİ Sınıfı varsayılan olarak doldurulur.
Kaynaklar için (iş gücü, malzeme, ekipman) için maliyet/oran matrisi mevcutsa, varsayılan olarak bu kaynakların tüm işlemleri maliyetleri ve oranları belirlemek için matrisi kullanır. İşlemler özelliklerine farklı bir maliyet ve oran girerek bu varsayılanın üzerine yazabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Mali organizasyon yapısı görünür.
Tüzel kişilik listesi görünür.
Oluştur sayfası görünür.
Tüzel kişilik adını tanımlar. Tüzel kişiliği oluşturduktan sonra bu değeri güncelleyemezsiniz.
Tüzel kişiliğin ayrıntılı açıklamasını tanımlar.
Tüzel kişiliğin kısa açıklamasını tanımlar.
Tüzel kişilik için mali dönem türünü tanımlar. Bu değer, tüzel kişilik için oluşturulan tüm yeni maliyet planları için varsayılan mali yılı ayarlar. Bu varsayılanı maliyet planında değiştirebilirsiniz.
Değerler:
Tüzel kişiliğin ulusal para birimini tanımlar. Tüzel kişilik oluşturulduktan sonra bu alanı güncelleyemezsiniz. Yalnızca para birimi seçeneği CA Clarity PPM kurulurken etkinleştirilmişse, para birimlerini seçebilirsiniz.
Maliyet planlarını görüntülemek için varsayılan fatura para birimini tanımlar.
Raporlama için kullanılan varsayılan para birimini tanımlar. Tüzel kişilik oluşturulduktan sonra bu alanı güncelleyemezsiniz.
Tüzel kişilikle ilişkili konum OKY'yi tanımlar.
Tüzel kişilikle ilişkili bölüm OKY'yi tanımlar.
Raporlama amacıyla, tüzel kişiliğe yönelik yatırım sınıfını tanımlar.
Varsayılan şirket sınıfını tanımlar.
Varsayılan devam eden iş sınıfını tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Oran ve maliyetin kaynağını kaynak konumundan veya proje konumundan gelecek şekilde tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot
Malzemeler için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Malzeme için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot.
Ekipman için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Ekipman için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot'u seçin.
Giderler için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Giderler için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot'u seçin.
Tüzel kişilik oluşturulur.
Bir tüzel kişiliğe yönelik genel bilgileri, tüzel kişiliği oluşturduktan sonra değiştirebilirsiniz. Bir tüzel kişiliği, herhangi bir bölüm veya konumla ilişkili olmadığı sürece silebilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Tüzel kişilik özellikleri görünür.
Tüzel kişilik adını tanımlar. Tüzel kişiliği oluşturduktan sonra bu değeri güncelleyemezsiniz.
Tüzel kişiliğin ayrıntılı açıklamasını tanımlar.
Tüzel kişiliğin kısa açıklamasını tanımlar.
Tüzel kişilik için mali dönem türünü tanımlar. Bu değer, tüzel kişilik için oluşturulan tüm yeni maliyet planları için varsayılan mali yılı ayarlar. Bu varsayılanı maliyet planında değiştirebilirsiniz.
Değerler:
Tüzel kişiliğin ulusal para birimini tanımlar. Tüzel kişilik oluşturulduktan sonra bu alanı güncelleyemezsiniz. Yalnızca para birimi seçeneği CA Clarity PPM kurulurken etkinleştirilmişse, para birimlerini seçebilirsiniz.
Maliyet planlarını görüntülemek için varsayılan fatura para birimini tanımlar.
Raporlama için kullanılan varsayılan para birimini tanımlar. Tüzel kişilik oluşturulduktan sonra bu alanı güncelleyemezsiniz.
Tüzel kişilikle ilişkili konum OKY'yi tanımlar.
Tüzel kişilikle ilişkili bölüm OKY'yi tanımlar.
Raporlama amacıyla, tüzel kişiliğe yönelik yatırım sınıfını tanımlar.
Varsayılan şirket sınıfını tanımlar.
Varsayılan devam eden iş sınıfını tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Oran ve maliyetin kaynağını kaynak konumundan veya proje konumundan gelecek şekilde tanımlar.
İş gücü için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot
Malzemeler için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Malzeme için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot.
Ekipman için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Ekipman için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot'u seçin.
Giderler için kullanılmak üzere bir maliyet/oran matrisi tanımlar.
Giderler için kullanılmak üzere döviz kuru türünü tanımlar.
Değerler: Ortalama, Sabit veya Spot'u seçin.
Mali dönemler, mali işleme için belirttiğiniz tarihlerdir. Ayrıntılı mali planlama görevlerini gerçekleştirebilmeniz veya ters ibraz kuralları oluşturabilmeniz için, bir tüzel kişilik için etkin mali dönemleri tanımlamalısınız.
Zaman dönemleri oluşturulurken, seçtiğiniz dönem, yıl ve tarih aralığı otomatik olarak bir zaman dönemi dizisi oluşturur.
Örnek
Zaman dönemi aylık ise, başlangıç tarihi olarak 1 Ocak ve bitiş tarihi olarak 31 Aralık tarihlerini girin. Bunu yaptığınızda, belirtilen yıldaki her bir ay için zaman dilimleri oluşturulur.
Şu adımları uygulayın:
Mali dönemler listesi görünür.
Oluştur sayfası görünür.
Ayda bir kez veya üç aylık gibi bir dönem türü belirler. Bu dönemi oluşturduktan sonra, türü değiştiremezsiniz.
Değerler: 13 Dönem, Haftalık, Ayda İki Kez, Aylık, Üç Aylık, Yıllık
Mali yılı tanımlar.
Oluşturulmakta olan zaman dönemi kümesi için yer tutucu açıklamasını tanımlar.
Dönemin veya dönem aralıklarının başlangıç tarihini tanımlar.
Dönemin veya dönem aralıklarının bitiş tarihini tanımlar.
Tarih aralığı kapsamındaki tüm mali dönemler "Devre Dışı" durumuyla oluşturulur.
Bir mali dönemi, yalnızca bir maliyet planında kullanılmamışsa veya bir işlemde referans verilmemişse, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Mali dönemler listesi görünür.
Mali döneme yönelik Etkin sütununda bir onay işareti görünür.
Mali dönemler artık etkindir.
Etkin olmayan mali dönemlerin adını, başlangıç tarihini, bitiş tarihini, ve yılını düzenleyebilirsiniz. Mali dönemler arasında herhangi bir çakışma veya boşluk olmadığı sürece bu öznitelikleri düzenleyebilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra, zaman döneminin yalnızca adını ve tanımını düzenleyebilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Mali dönemler listesi görünür.
Mali dönem adını tanımlar. Kaydedildikten sonra, adı düzenleyemezsiniz.
Mali yılı tanımlar.
Oluşturulmakta olan zaman dönemi kümesi için yer tutucu açıklamasını tanımlar.
Dönemin veya dönem aralıklarının başlangıç tarihini tanımlar.
Dönemin veya dönem aralıklarının bitiş tarihini tanımlar.
Tüm proje ve yatırım maliyet planlarınız için varsayılan ayarları tanımlamak üzere plan varsayılanlarını kullanın. Bütçe planları, gruplandırma özniteliklerini maliyet planlarında devralır.
Plan varsayılanlarıyla şunları yapabilirsiniz:
Dönem türü, plan başlangıç ile bitiş dönemleri ve gruplandırma öznitelikleri için plan varsayılanlarını ayarlarsanız, bu varsayılan değerler, maliyet planları tanımlanırken otomatik olarak doldurulur. Proje yöneticileri, plan yapısı kilitli olmadığı sürece maliyet planlarındaki bu değerleri değiştirebilir.
Herhangi bir plan varsayılanı ayarlamazsanız, dönem türü, maliyet planları tanımlanırken tüzel kişilik kullanılarak otomatik olarak doldurulur. Plan başlangıç ve bitiş dönemleri, yatırım başlangıç ve bitiş tarihleri kullanılarak otomatik olarak doldurulur.
Şu adımları uygulayın:
Oluştur sayfası görünür.
Bu tüzel kişiliğe yönelik maliyet planlarının dayandığı dönem türünü tanımlar; örneğin, aylık veya üç aylık.
Varsayılan: Borç ve alacak kurallarına yönelik ters ibrazlarda kullanılan dönem türü.
Maliyet planları için varsayılan başlangıç ve bitiş dönemlerini tanımlar.
Dondurma tarihini tanımlar. Bir planı, dondurma tarihinden önceki zaman dönemleri için düzenleyemezsiniz.
Yöneticilerin maliyet planlarını tanımlarken plan varsayılanlarını geçersiz kılmasını engellemek isteyip istemediğinizi belirtir. Bu alanı yalnızca bazı gruplandırma öznitelikleriniz seçilmişse seçebilirsiniz.
Varsayılan: Temizlendi
Maliyet planı ve fayda planı satır öğesi bilgisi yapısını tasarlamak için kategorileri tanımlar.
Değerler: Gider Kodu, Bölüm, Girdi Türü Kodu, Konum, Kaynak, Kaynak Sınıfı, Rol, İşlem Sınıfı, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2
Plan varsayılanlarında yapılan değişiklikler, mevcut maliyet planlarına değil, yalnızca yeni maliyet planlarına uygulanır.
Şu adımları uygulayın:
Tüzel kişilik planı varsayılanları görünür.
Bu tüzel kişiliğe yönelik maliyet planlarının dayandığı dönem türünü tanımlar; örneğin, aylık veya üç aylık.
Varsayılan: Borç ve alacak kurallarına yönelik ters ibrazlarda kullanılan dönem türü.
Maliyet planları için varsayılan başlangıç ve bitiş dönemlerini tanımlar.
Dondurma tarihini tanımlar. Bir planı, dondurma tarihinden önceki zaman dönemleri için düzenleyemezsiniz.
Yöneticilerin maliyet planlarını tanımlarken plan varsayılanlarını geçersiz kılmasını engellemek isteyip istemediğinizi belirtir. Bu alanı yalnızca bazı gruplandırma öznitelikleriniz seçilmişse seçebilirsiniz.
Varsayılan: Temizlendi
Maliyet planı ve fayda planı satır öğesi bilgisi yapısını tasarlamak için kategorileri tanımlar.
Değerler: Gider Kodu, Bölüm, Girdi Türü Kodu, Konum, Kaynak, Kaynak Sınıfı, Rol, İşlem Sınıfı, Kullanıcı Değeri 1 ve Kullanıcı Değeri 2
|
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
|
|