Bu bölüm aþaðýdaki konularý içerir:
Ayrıntılı Mali Planlama Hakkında
Ayrıntılı Mali Planlamayı Ayarlama
Maliyet Planı ve Bütçe Görünümlerini Gösterme
Mali Planları Kopyalama Hakkında
Örnek: Mali Plan Verilerini Kopyalama
Ayrıntılı mali planlama, maliyet planlarını kullanarak yatırımlarınıza yönelik finansman tahmininde bulunmanıza olanak tanır. Bütçe planlarını kullanarak bu tür finansman olanakları için onay alabilirsiniz. Onay sürecinin parçası olarak, yatırımınızdan elde edilecek faydayı hesaplamak üzere maliyet planlarınızı fayda planlarıyla ilişkilendirebilirsiniz.
Mali planları oluşturmak için, aşağıdakilerin ayarlanmış olması gerekir:
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Maliyet planı veya bütçe planı bilgileri için aşağıdaki görünümler mevcuttur:
Fatura hesaplamalarında kullanılan döviz kuru şu faktörlere bağlıdır:
Aşağıdaki fatura hesaplamaları, belirli bir satıra yönelik mali plandaki maliyet veya gelir değiştiğinde tetiklenir.
Döviz kurlarında veya fatura maliyetinde görülen bir değişiklik, fatura tutarlarının yeniden hesaplanmasını tetiklemez.
Şu adımları uygulayın:
Plan listesi sayfası görünür.
Maliyet planları, bir mali dönemden daha fazla süreyi kapsayan ayrıntılı bir plan oluşturmak istediğinizde, maliyet planları mali özetlere alternatif teşkil etmektedir. Planlanan maliyetleri, gerçek maliyetleri ve yatırımın ömrü boyunca görülen değişiklikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca, farklı gruplandırma öznitelikleri veya ölçütlerine göre verilerin dağılımını yapabilirsiniz. Sıfırdan bir maliyet planı oluşturup bunu otomatik olarak doldurabilir veya onay için yatırım bütçesi olarak gönderebilirsiniz.
Organizasyonel mali planlama sürecinizi kolaylaştırmak ve standartları uygulamak için CA Clarity PPM mali planlama olanağını kullanın.
Mali plan şunlardan oluşur:
Aşağıdaki gelir alanlarını görüntülemek için bir maliyet planını yapılandırmalısınız. Bu alanlar varsayılan olarak kullanılabilir değildir. Değerleri görüntülemek için yayınlanmış işlemlerin bu alanlar için mevcut olması gerekir.
Daha fazla bilgi için Studio Geliştiricisi Kılavuzu'na bakın.
Belirli bir mali dönem için toplam gerçekleşen birimi görüntüler.
Belirli bir mali dönem için olan ve Gerçekleşen Birimler * Maliyet olarak hesaplanan toplam gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Belirli bir mali dönem için olan ve Gerçekleşen Birimler * Oran olarak hesaplanan toplam gerçekleşen maliyeti görüntüler.
Maliyet ve Gerçekleşen Maliyet arasındaki deltayı görüntüler.
Gelir ile Gerçekleşen Gelir arasındaki deltayı görüntüler.
Birimler ile Gerçekleşen Birimler arasındaki deltayı görüntüler.
Kayıt planı (KP), bir yatırım için bütçe planı olarak kullanmak istediğiniz maliyet planıdır. Onaylanmış bir bütçe planı mevcutsa, yeni bir bütçe planı oluşturmak için KP'yi kullanabilirsiniz. Bir yatırım için ilk oluşturduğunuz maliyet planı varsayılan olarak KP olur. KP'yi herhangi bir plana yeniden atayabilir ve bütçe onayı için gönderebilirsiniz. Geriye kalan maliyet planlarını ileride kullanmak veya başvurmak üzere saklayabilirsiniz. Bir KP'yi silemezsiniz.
Bir portföye bir yatırım eklediğinizde, maliyet planı KP otomatik olarak söz konusu yatırımla ilgili tüm portföy senaryolarıyla ilişkilendirilir. Bu KP ilişkisi, yatırım maliyetlerinin portföy senaryolarına dahil edildiğini doğrular. Daha sonra, yatırım için farklı bir KP seçerseniz, yatırım için herhangi bir onaylanmış bütçenin mevcut olmaması durumunda, portföyde yeni KP kullanılır. Bütçe onaylandıktan sonra, KP'nin değiştirilmesi, yatırımın mali özet sayfalarında görüntülenen değer üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Mali özet değeri, portföyde gösterilen değerle aynıdır.
Maliyet planlama, yatırım düzeyinde başlar ve son onaylanmış bütçenin üretilmesi için maliyet öngörülerine ve incelemelerine yönelik birkaç tekrar sürecinden geçer. Yatırım bütçeleri bölüm düzeyine toplanır ve daha sonra istendiği şekilde daha üst düzeylere toplanır. Planlama sürecini kolaylaştırmak için, mali denetleyiciler organizasyonun tümüne yönelik maliyetleri yakalamada ve bunların dağılımını yapmada kullanılan yöntemleri standartlaştırabilir. Bu standartlar, tüm maliyetlerin kolayca tanınmasını ve istenen düzeylerde toplanmasını sağlar. Mali denetleyiciler, bireysel bütçeleri ve dönem bütçelerini incelemek ve onaylamak için standartlaştırılmış bütçe onay süreçlerini uygulayabilir.
Aşağıda, mali denetleyici tarafından tanımlanan standartlara dayanarak mali planların nasıl yönetileceğine bir örnek verilmektedir. Bir mali yönetici bir maliyet planını onayladığında, bu plan bir yatırımın bütçe planı haline gelir.
Maliyet planlama verilerini, belirli zaman dönemlerine yönelik verilerin dağılımını görüntülemek için farklı öznitelikleri veya kriterleri kullanarak gruplandırabilirsiniz. Maliyet planı satır öğesi bilgilerinin yapısı bu gruplandırma özniteliklerine ve seçilen zaman dönemlerine dayanır.
Mali denetleyici, bir tüzel kişiliği tanımlarken varsayılan gruplandırma özniteliklerini genel olarak ayarlayabilir. Proje yöneticisi, ilk maliyet planı kapsamını yatırım düzeyinde tanımlarken varsayılan öznitelikleri değiştirebilir. Satır öğesi bilgilerini eklerken, yalnızca ilk kapsamda tanımladığınız gruplandırma öznitelikleri seçilebilir durumdadır. Kullanılabilir durumdaki her bir gruplandırma özniteliği için en az bir değer seçmeniz veya satır öğesi bilgilerini otomatik olarak doldurma seçeneğini belirlemeniz gerekir. Tüm kullanılabilir gruplandırma öznitelikleri için seçilen değerlerin her bir benzersiz kombinasyonu için ayrı satır öğesi bilgi satırları oluşturulur.
Not: Bir maliyet planını tanımlarken, belirli bir gruplandırma özniteliği seçmezseniz, bu, maliyet planlama sayfalarından gizlenir ancak yapılandırma sayfalarından kullanılabilir olmayı sürdürür. Özniteliği el ile gizlemek için sayfayı yapılandırmanız gerekmez.
Maliyet planını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak oluşturabilirsiniz:
Maliyet planlarını tanımlayabilmek için ilk önce ayarlamanız gerekir. Maliyet planlarını el ile doldurmak için aşağıdaki süreci kullanın:
Daha fazla bilgi için Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Veya
Daha fazla bilgi için BT Hizmet Yönetimi Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Bu örnekte, kullanılabilir gruplandırma özniteliklerinden seçilen değerlere dayanılarak bir maliyet planında satır öğesi bilgi satırlarının nasıl oluşturulduğu gösterilmektedir.
Sistem, seçilen konum ve bölüm değerini içeren her bir benzersiz kombinasyonuna dayanarak satır öğesi bilgisi satırları oluşturur.
Jim böylece her bir zaman dönemi için birim ve maliyet değerlerini tanımlayabilir ve bölüm ile konumu içeren her bir benzersiz kombinasyon için maliyet planının dağılımını görüntüleyebilir.
Aşağıdaki prosedürde, bir maliyet planının sıfırdan nasıl tanımlanacağı açıklanmaktadır. Bir maliyet planını kaydetmeden önce en az bir gruplandırma özniteliği seçin. Maliyet planı özelliklerinde seçilmeyen gruplandırma öznitelikleri, satır öğesi bilgilerinde görüntülenmez.
Şu adımları uygulayın:
Liste sayfası görünür.
Özellikler sayfası görünür.
Maliyet planları listesi görünür.
Oluştur sayfası görünür.
Maliyet planının adını tanımlar.
Maliyet planının benzersiz kimliğini tanımlar.
Maliyet planını açıklar.
Planın zaman dönemi türünü tanımlar.
Varsayılan: Dönem türü, tüzel kişilik planı varsayılanlarında tanımlanır. Plan varsayılanlarında dönem türü belirtilmemişse, tüzel kişilik özelliklerindeki dönem türü doldurulur.
Değerler: 13 Dönem, Haftalık, Ayda İki Kez, Aylık, Üç Aylık ve Yıllık
Maliyet planın mali başlangıç dönemini tanımlar.
Varsayılan: Başlangıç dönemi, tüzel kişilik planı varsayılanlarında tanımlanır. Plan varsayılanlarında başlangıç dönemi belirtilmemişse, başlangıç dönemi projenin tüzel kişilik dönem türüne ve başlangıç tarihine dayanır. Proje başlangıç ve bitiş tarihi için etkin dönem bulunamazsa, varsayılan başlangıç dönemi görüntülenmez.
Maliyet planın mali bitiş dönemini tanımlar.
Varsayılan: Bitiş dönemi, tüzel kişilik planı varsayılanlarında tanımlanır. Plan varsayılanlarında bitiş dönemi belirtilmemişse, bitiş dönemi projenin tüzel kişilik dönem türüne ve bitiş tarihine dayanır. Proje bitiş tarihi için etkin dönem bulunamazsa, varsayılan bitiş dönemi görüntülenmez.
Maliyet planıyla ilişkili fayda planını tanımlar.
Tüzel kişilik ana para birimini görüntüler.
Bu maliyet planının kayıt planı olup olmadığını belirtir.
Maliyet planı satır öğesi bilgisi yapısını tanımlamak için kullanılacak kategorileri tanımlar.
Varsayılan: Gruplandırma öznitelikleri, tüzel kişilik planı varsayılanlarında tanımlanır.
Maliyet planı ayrıntıları sayfası açılır.
Gruplandırma özniteliği değerlerinin seçileceği sayfa görünür.
Seçilen gruplandırma özniteliği değerlerini içeren her bir benzersiz kombinasyon için bir satır öğesi bilgisi satırı oluşturulur.
Her bir zaman dönemi için belirtilen maliyetlere dayanan toplam maliyeti görüntüler.
Her bir zaman dönemi için belirtilen birimlere dayanan toplam birimi görüntüler.
Her bir zaman dönemi için belirtilen birime ve maliyete dayanan toplam maliyeti görüntüler.
Toplam maliyete dayanan ilgili satır öğesi bilgisi için yüzdeyi görüntüler.
Her bir maliyet planı dönemi için iş eforu birimlerini, maliyeti ve gelirini tanımlar. İş eforu birimleri, ilişkili yatırıma yönelik rol veya kaynak kullanılabilirliğine bağlıdır.
Bir maliyet planı oluştururken, yatırım ekibindeki (yani kaynaklar veya roller) veya görev atamalarındaki değerleri kullanarak planı otomatik olarak doldurabilirsiniz. Ayrıca, mevcut bir maliyet planını da yeniden doldurabillirsiniz.
Maliyet planlarını otomatik olarak ayarlamak ve yatırım ekibinden veya görev atamalarından doldurmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.
Not: Yatırımlar için mali özniteliklerin etkinleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu.
Not: Kaynaklar ve roller için mali özniteliklerin etkinleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu.
Yatırım ekibindeki veya görev atamalarındaki değerleri kullanarak yeni bir maliyet planını otomatik olarak doldurabilirsiniz.
Şu adımları uygulayın:
Liste sayfası görünür.
Özellikler sayfası görünür.
Maliyet planları listesi görünür.
Özellikler sayfası, ilişkili tüzel kişilik ve yatırımdaki varsayılan değerleri gösterecek şekilde görünür. Bu varsayılan değerleri kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.
Maliyet planı ayrıntıları sayfası açılır. Satır öğesi bilgi satırları ayrıca yatırım ekibinden veya görev atamalarından da doldurulur.
Bu örnekte, size bir maliyet planı satır öğesi bilgisi satırının yatırım ekibindeki maliyet ve gelir değerleriyle nasıl otomatik olarak doldurulduğu gösterilmektedir.
|
Kaynak |
Rol |
İşlem Sınıfı |
Konum |
Bölüm |
|---|---|---|---|---|
|
Sam Ricci |
Geliştirici-1 |
Faturalanabilir |
Los Angeles |
Gelişim |
|
Rol |
Konum |
Maliyet |
|---|---|---|
|
Geliştirici-1 |
San Francisco |
85 |
|
Geliştirici-1 |
Los Angeles |
83 |
|
Geliştirici-2 |
San Francisco |
75 |
|
Geliştirici-2 |
Los Angeles |
72 |
|
Kaynak |
Rol |
İşlem Sınıfı |
Ocak 1 - Ocak 31 |
Şubat 1 - Şubat 29 |
Mart 1 - Mart 31 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sam Ricci |
Geliştirici-1 |
Faturalanabilir |
83 |
83 |
83 |
Aşağıdaki kurallar, maliyet planlarının nasıl otomatik olarak doldurulduğunu açıklar:
Aşağıdaki kurallar, satır öğesi bilgi satırlarının nasıl otomatik olarak doldurulduğunu açıklamaktadır:
Bir maliyet planını yatırım ekibinden otomatik olarak doldurduğunuzda, sistem, maliyet planı alanlarını doldurmak için yatırım ekibi üyelerinde bulunan aşağıdaki değerleri kullanır. Bir ekip üyesi için bir değer tanımlanmamışsa, yatırım üzerindeki karşılık gelen değer kullanılır veya alan boş bırakılır.
|
Değer |
Ekip Üyesi |
Birincil Kaynak |
İkincil Kaynak |
|---|---|---|---|
|
Gider Kodu |
Kaynak veya Rol |
Yatırım |
Hiçbiri. Değer yatırım üzerinde tanımlanmamışsa, alan boştur. |
|
Maliyet Türü |
Kaynak veya Rol |
Yatırım |
Hiçbiri |
|
Girdi Türü Kodu |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer kaynak üzerinde tanımlanmamışsa veya ekip üyesi bir rolse, alan boştur. |
|
Girdi Türü Kodu |
Rol |
Yok |
Ekip üyesi bir rolse alan boştur. |
|
Bölüm |
Kaynak |
Kaynak |
Yatırım |
|
Bölüm |
Rol |
Personel OKY Birimi |
Yatırım |
|
Konum |
Kaynak |
Kaynak |
Yatırım |
|
Konum |
Rol |
Personel OKY Birimi |
Yatırım |
|
İşlem Sınıfı |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer kaynak üzerinde tanımlanmamışsa veya kaynak ya da kaynak mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
İşlem Sınıfı |
Rol |
Rol* |
Hiçbiri. Değer rol üzerinde tanımlanmamışsa veya rol ya da rol mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
Kaynak |
Kaynak |
Ekip Üyesi |
Hiçbiri |
|
Kaynak |
Rol |
Yok |
Ekip üyesi bir rolse alan boştur. |
|
Kaynak Sınıfı |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer kaynak üzerinde tanımlanmamışsa, değer devre dışıysa veya kaynak ya da kaynak mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
Kaynak Sınıfı |
Rol |
Rol* |
Hiçbiri. Değer rol üzerinde tanımlanmamışsa, değer devre dışıysa veya rol ya da rol mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
Rol |
Kaynak |
Ekip rolü |
Ekip rolü yoksa, kaynak birincil rolü kullanılır. Kaynak birincil role sahip değilse veya seçilen rol devre dışıysa alan boştur. |
|
Rol |
Rol |
Ekip rolü |
Ekip rolü yoksa, ekip üyesi (rol) kullanılır. Seçilen rol devre dışıysa, alan boştur. |
* Rol özniteliği için elde edilen rol.
Bir maliyet planını görev atamasından otomatik olarak doldurduğunuzda, ürün, maliyet planı alanlarını doldurmak için görev atamalarında bulunan aşağıdaki değerleri kullanır. Bir atama için bir değer tanımlanmamışsa, yatırım üzerindeki karşılık gelen değer kullanılır veya alan boş bırakılır.
|
Değer |
Görev Ataması |
Birincil Kaynak |
İkincil Kaynak |
|---|---|---|---|
|
Gider Kodu |
Kaynak veya Rol |
Görev |
Yatırım. Değer yatırım üzerinde tanımlanmamışsa, alan boştur. |
|
Maliyet Türü |
Kaynak veya Rol |
Görev |
Yatırım |
|
Girdi Türü Kodu |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer devre dışıysa veya kaynak üzerinde tanımlanmamışsa ya da kaynak bir rolse, alan boştur. |
|
Girdi Türü Kodu |
Rol |
Yok |
Hiçbiri. Görevin atananı bir rolse alan boştur. |
|
Bölüm |
Kaynak |
Kaynak |
Yatırım |
|
Bölüm |
Rol |
Personel OKY Birimi |
Yatırım |
|
Konum |
Kaynak |
Kaynak |
Yatırım |
|
Konum |
Rol |
Personel OKY Birimi |
Yatırım |
|
İşlem Sınıfı |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer kaynak üzerinde tanımlanmamışsa veya görev ataması bir rolse, alan boştur. |
|
İşlem Sınıfı |
Rol |
Rol* |
|
|
Kaynak |
Kaynak |
Görevin atananı |
Hiçbiri. Kaynak devre dışıysa, alan boştur. |
|
Kaynak |
Rol |
Yok |
Görevin atananı bir rolse, alan boştur. |
|
Kaynak Sınıfı |
Kaynak |
Kaynak |
Hiçbiri. Değer kaynak üzerinde tanımlanmamışsa, değer devre dışıysa veya kaynak ya da kaynak mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
Kaynak Sınıfı |
Rol |
Rol* |
Hiçbiri. Değer rol üzerinde tanımlanmamışsa, değer devre dışıysa veya rol ya da rol mali özellikleri devre dışıysa, alan boştur. |
|
Rol |
Kaynak |
Görev rolü |
Ekip rolü. Ekip rolü tanımlanmamışsa, kaynak birincil rolü kullanılır. Kaynak birincil rolü tanımlanmamışsa, kaynak devre dışıysa veya seçilen rol devre dışıysa, alan boştur. |
|
Rol |
|
Görev rolü |
Ekip rolü. Ekip rolü tanımlanmamışsa, ekip üyesi (rol) kullanılır. Seçilen rol devre dışıysa, alan boştur. |
* Rol özniteliği için elde edilen rol.
|
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
|
|