Для настройки управления финансами прежде всего нужно создать экономическую единицу. Можно определить любое количество экономических единиц.
У каждой экономической единицы есть уникальный набор местоположений и подразделений, для которых она учитывает финансовые данные. Чтобы определить такую границу, нужно сопоставить экономические единицы с географическими OBS местоположении и организационными OBS подразделений.
После определения экономической единицы можно создавать финансовые планы и определять затраты для инвестиций.
Финансовые контролеры могут задавать параметры, используемые по умолчанию на уровне экономической единицы, чтобы предлагать рекомендуемую структуру плана затрат для организации. Например, можно предварительно определить тип фискального периода времени и атрибуты группировки для всех планов затрат. Значения по умолчанию автоматически подставляются в планы затрат для отдельных инвестиций во время их создания. Менеджеры проектов могут также менять такие значения.
Для настройки финансов требуется сведения из ИТ-отдела и финансового отдела, и она должна точно отражать способ отслеживания инвестиционных затрат.
Ниже указан рекомендуемый порядок задач по настройке экономической единицы:
Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию.
При первой настройке управления финансами прежде всего установите OBS местонахождение и OBS подразделение, а затем создайте экономическую единицу.
Если до этого были заданы системные параметры, используемые по умолчанию, они применяются при создании экономической единицы. Например, по умолчанию заполняются поля "Класс инвестиций", "Класс компаний" и "Класс НЗП".
Если задана матрица затрат и ставок для ресурсов (трудовых материальных, оборудования), она по умолчанию применяется для всех транзакций с этими ресурсами. Можно переопределить значения по умолчанию, указав другие затраты и ставки в свойствах транзакции.
Выполните следующие действия:
Появится финансовая структура организации.
Появится список экономических единиц.
Откроется страница создания.
Название экономической единицы. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить.
Подробное описание экономической единицы.
Краткое описание экономической единицы.
Тип фискального периода времени для экономической единицы. Задает тип, который используется по умолчанию для всех новых планов затрат, которые создаются для экономической единицы. Значение параметра можно изменить в плане затрат.
Значения:
Национальная валюта для экономической единицы. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить. Валюты можно выбирать только в том случае, если соответствующий параметр был выбран при установке CA Clarity PPM.
Определяет валюту выставления счетов по умолчанию для просмотра планов затрат.
Валюта, используемая по умолчанию при составлении отчетов. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить.
OBS местоположения, связанная с экономической единицей.
OBS подразделения, связанная с экономической единицей.
Класс инвестиции для экономической единицы, используемый в целях отчетности.
Класс компании, используемый по умолчанию.
Класс незавершенного производства, используемый по умолчанию.
Матрица затрат, которую нужно использовать для трудовых затрат.
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для трудовых затрат.
Источник ставок и затрат (местоположение ресурса или проекта).
Тип валютного курса, который нужно использовать для трудовых затрат.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот"
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для материалов.
Тип валютного курса, который нужно использовать для материалов.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для оборудования.
Тип валютного курса, который нужно использовать для оборудования.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для расходов.
Тип валютного курса, который нужно использовать для расходов.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Будет создана экономическая единица.
Можно изменять общие сведения о созданной экономической единице. Можно также удалить экономическую единицу, если она не связана с подразделением или местоположением.
Выполните следующие действия:
Появятся свойства экономической единицы.
Название экономической единицы. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить.
Подробное описание экономической единицы.
Краткое описание экономической единицы.
Тип фискального периода времени для экономической единицы. Задает тип, который используется по умолчанию для всех новых планов затрат, которые создаются для экономической единицы. Значение параметра можно изменить в плане затрат.
Значения:
Национальная валюта для экономической единицы. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить. Валюты можно выбирать только в том случае, если соответствующий параметр был выбран при установке CA Clarity PPM.
Определяет валюту выставления счетов по умолчанию для просмотра планов затрат.
Валюта, используемая по умолчанию при составлении отчетов. После создания экономической единицы это значение невозможно обновить.
OBS местоположения, связанная с экономической единицей.
OBS подразделения, связанная с экономической единицей.
Класс инвестиции для экономической единицы, используемый в целях отчетности.
Класс компании, используемый по умолчанию.
Класс незавершенного производства, используемый по умолчанию.
Матрица затрат, которую нужно использовать для трудовых затрат.
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для трудовых затрат.
Источник ставок и затрат (местоположение ресурса или проекта).
Тип валютного курса, который нужно использовать для трудовых затрат.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот"
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для материалов.
Тип валютного курса, который нужно использовать для материалов.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для оборудования.
Тип валютного курса, который нужно использовать для оборудования.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Матрица затрат и ставок, которую нужно использовать для расходов.
Тип валютного курса, который нужно использовать для расходов.
Значения: "Среднее", "Фиксировано" и "Спот".
Фискальные периоды времени — это даты, используемые в качестве единиц финансовой обработки. Перед выполнением задач подробного финансового планирования или настройкой правил расчетов между подразделениями, необходимо определить активные фискальные периоды времени для экономической единицы.
При выборе периода, года и диапазона дат автоматически создается последовательность периодов времени.
Пример
Если выбран период "Ежемесячно", укажите в качестве начальной даты 1 января, а в качестве конечной даты — 31 декабря. Это создает периоды времени для каждого месяца заданного года.
Выполните следующие шаги:
Откроется список периодов.
Откроется страница создания.
Тип периода (например, "Ежемесячно" или "Ежеквартально"). После создания периода времени его тип невозможно изменить.
Значения: "13 периодов", "Еженедельно", "Раз в две недели", "Ежемесячно", "Ежеквартально" и "Ежегодно"
Фискальный год..
Стандартное описание для создаваемого набора периодов времени.
Определяет дату начала периода времени или диапазон периодов времени.
Дата окончания периода времени или диапазона периодов времени.
Все периоды в пределах диапазона дат создаются со статусом "Неактивно".
Можно отключить или удалить фискальный период времени только в том случае, если он не используется в плане затрат и на него не ссылаются транзакции.
Выполните следующие действия:
Откроется список периодов.
В столбце "Активно" для периода появится галочка.
Фискальные периоды времени активированы.
Можно изменять имя, дату начала и окончания, а также год неактивных фискальных периодов времени. Можно изменять данные атрибуты, если при этом не возникают наложения или разрывы периодов. Для активированных периодов можно изменять только имя и описание.
Выполните следующие действия:
Откроется список периодов.
Название фискального периода времени. После сохранения нельзя изменять имя.
Фискальный год..
Стандартное описание для создаваемого набора периодов времени.
Определяет дату начала периода времени или диапазон периодов времени.
Дата окончания периода времени или диапазона периодов времени.
Значения по умолчанию для плана позволяют задать стандартные параметры для планов затрат всех проектов и инвестиций. Бюджетные планы наследуют атрибуты группировки из планов затрат.
С помощью значений по умолчанию для плана можно делать следующее:
Если задать значения плана по умолчанию для типа периода, начального и конечного периодов и атрибутов группировки, они будут автоматически подставляться при определении планов затрат. Если структура плана не заблокирована, менеджеры проектов могут изменять такие значения.
Если значения по умолчанию для плана не заданы, тип периода берется из экономической единицы, а в качестве начального и конечного периодов используются даты начала и окончания инвестиции.
Выполните следующие действия:
Откроется страница создания.
Тип периода, на котором основаны планы затрат для этой экономической, например "Ежемесячно" или "Ежеквартально".
По умолчанию: тип периода, используемый при расчетах между подразделениями для правил дебетования и кредитования.
Периоды начала и окончания, используемые по умолчанию для планов затрат.
Дата фиксации, до которой невозможно изменять план.
Запрещает менеджерам переопределять значения по умолчанию при определении планов затрат. Этот флажок можно установить только в том случае, если выбраны атрибуты группировки.
По умолчанию: Не выбран
Категории, позволяющие задать структуру деталей линейного элемента для планов затрат и планов доходности.
Значения: "Код расходов", "Подразделение", "Код типа ввода", "Местонахождение", "Ресурс", "Класс ресурса", "Роль", "Класс транзакции", "Пользовательское значение 1" и "Пользовательское значение 2"
Изменения значений применяются только к новым планам затрат, но не к существующим.
Выполните следующие действия:
Появятся значения плана, используемые по умолчанию для экономической единицы.
Тип периода, на котором основаны планы затрат для этой экономической, например "Ежемесячно" или "Ежеквартально".
По умолчанию: тип периода, используемый при расчетах между подразделениями для правил дебетования и кредитования.
Периоды начала и окончания, используемые по умолчанию для планов затрат.
Дата фиксации, до которой невозможно изменять план.
Запрещает менеджерам переопределять значения по умолчанию при определении планов затрат. Этот флажок можно установить только в том случае, если выбраны атрибуты группировки.
По умолчанию: Не выбран
Категории, позволяющие задать структуру деталей линейного элемента для планов затрат и планов доходности.
Значения: "Код расходов", "Подразделение", "Код типа ввода", "Местонахождение", "Ресурс", "Класс ресурса", "Роль", "Класс транзакции", "Пользовательское значение 1" и "Пользовательское значение 2"
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|