Подробное финансовое планирование

В этом разделе содержатся следующие темы:

Настройка подробного финансового планирования

Отображение планов затрат и представлений бюджета

Планы затрат

Планы доходности

Бюджетные планы

Копирование финансовых планов

Пример копирования данных финансового плана

Подробное финансовое планирование

Подробное финансовое планирование позволяет оценивать финансирование инвестиций с помощью планов затрат. Также можно получать утверждение финансирования с помощью бюджетных планов. В рамках процесса утверждения можно сопоставлять планы затрат с планами доходности, чтобы оценить выгоду от инвестиций.

Дополнительные сведения:

Сводки по финансовым планам

Планы затрат

Бюджетные планы

Настройка подробного финансового планирования

Для создания финансовых планов должно быть настроено следующее:

Должна существовать экономическая единица.
Фискальные периоды времени должны быть определены и активированы на уровне экономической единицы.
Должна существовать инвестиция.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.
Для инвестиций должна быть включена финансовая обработка.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.
Пользователи должны иметь права доступа для работы с финансовым планированием.

Отображение планов затрат и представлений бюджета

Для плана затрат или бюджета доступны следующие представления:

Представление валюты инвестиции — используется по умолчанию; в представлении отображаются только данные для выбранного плана затрат или бюджета. Дочерние данные не выводятся. Сведения о затратах и выручке представлены в национальной валюте инвестиции, а атрибуты группировки выводятся в отдельных столбцах. При наличии соответствующих прав доступа можно изменить представление.
Представление валюты выставления счетов — аналогично представлению валюты инвестиции за исключением того, что используется валюта выставления счетов, основанная на предварительно заданном валютном курсе. Это представление используется в системах с режимом мультивалютности, в которых валюта выставления счетов отличатся от национальной валюты инвестиции.
Валютный курс, используемый при расчетах, зависит от следующих факторов:
- Валюта инвестиции или национальная валюта экономической единицы и валюта выставления счетов, заданные на странице "Финансовые свойства" инвестиции.
- Тип валютного курса, зависящий от типа транзакций (например, трудовые, материальные транзакции и т. д.), который задан на странице "Финансовые свойства" инвестиции. Всегда используется средний валютный курс.
  При изменении затрат или выручки в финансовом плане для определенной строки выполняются следующие вычисления:
  - Стоимость по счетам = затраты * валютный курс
  - Общая выручка = выручка * валютный курс
  - Итоговые затраты = сумма стоимости по счетам
  - Итоговая выручка = сумма общей выручки
  Изменение валютного курса или валюты выставления счетов не приводит к повторному вычислению сумм счетов.

Выполните следующие действия:

Откройте инвестицию.
В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат", "Планы доходности" или "Бюджетные планы".
Появится список планов.
Щелкните имя плана, чтобы открыть его.
Выберите нужное представление в раскрывающемся списке "Показать".

Планы затрат

Планы затрат можно использовать вместо финансовых сводок, если требуется создать подробный план, охватывающий несколько фискальных периодов времени. В течение жизненного цикла инвестиции можно отслеживать плановые, фактические затраты и отклонения. Кроме того, можно классифицировать данные на основе различных атрибутов группировки и критериев. Можно определить план затрат с нуля или же заполнить его автоматически и отправить на утверждение в качестве бюджета.

Используйте планы затрат CA Clarity PPM для упрощения финансового планирования в организации и применения стандартов.

План затрат включает следующие компоненты:

План-смета
Атрибуты группировки
Детали линейных элементов.

Можно настроить план затрат для отображения следующих полей выручки. Данные поля не видны по умолчанию. Для отображения значений должны существовать разнесенные транзакции.

Дополнительные сведения см. в документе "Руководство разработчика Studio".

Фактический элемент: Отображает агрегированный фактический элемент в заданный фискальный период.
Фактические затраты: Отображает агрегированные фактические затраты в заданный фискальный период, вычисленные как фактические единицы * затраты.
Фактическая выручка: Отображает фактический тариф в заданный фискальный период, вычисленный как фактические единицы * тариф.
Отклонение стоимости: Разница между стоимостью и фактической стоимостью.
Отклонение выручки: Разница между выручкой и фактической выручкой.
Отклонение единиц: Разница между единицами и фактическими единицами.

Дополнительные сведения:

Пример управления планом затрат

Сводки по финансовым планам

План-смета

Группировка данных планов затрат

План-смета

План-смета является планом затрат, который предполагается использовать в качестве бюджетного плана для инвестиции. Если утвержденный бюджетный план уже существует, с помощью POR можно создать новый бюджетный план. Первый план затрат, созданный для инвестиции, по умолчанию становится POR. POR можно переназначить любому плану и отправить его на утверждение бюджета. Остальные планы затрат можно сохранить для использования в будущем или в справочных целях. POR удалять нельзя.

Когда инвестиция добавляется в портфолио, POR плана затрат автоматически сопоставляется со всеми сценариями портфолио, которые связаны с этой инвестицией. Это обеспечивает включение инвестиционных затрат в сценарии портфолио. Если затем выбрать другой POR для инвестиции, он будет использоваться в портфолио, если не для инвестиции не утврежден бюджет. После утверждения бюджета переключение POR не влияет на значение, указываемое на страницах "Финансовая сводка" инвестиции. Значение финансовой сводки совпадает с тем, которое указано в портфолио.

Дополнительные сведения:

Создание плана записи

Определение планов затрат вручную

Планы затрат

Бюджетные планы

Пример управления планом затрат

Планирование затрат начинается на уровне инвестиций и проходит несколько повторных этапов прогноза затрат и рассмотрения, прежде чем будет получен финальный утвержденный бюджет. Инвестиционные бюджеты сводятся до уровня подразделения, а затем (при необходимости) до более высоких уровней. Чтобы упростить планирование, финансовые контролеры могут стандартизировать способы регистрации и классификации затрат для всей организации. Такие стандарты гарантируют простое распознавание затрат и их сведение до нужного уровня. Финансовые контролеры могут внедрить стандартные процессы утверждения бюджета для рассмотрения и утверждения отдельных бюджетов и бюджетов подразделений.

Ниже предложен пример того, как можно управлять планами затрат на основе стандартов, определенных финансовых контролером. Когда финансовый контролер утверждает план затрат, он становится бюджетным планом для инвестиции.

Финансовые контролеры задают глобальные параметры, используемые по умолчанию на уровне экономической единицы, тем самым предлагая рекомендуемую структуру плана затрат.
Менеджер проекта делает следующее:
- Создает планы затрат для инвестиции в качестве оценок бюджета.
- Назначает определенный план затрат в качестве POR.
- Сопоставляет POR с планом доходности (необязательно).
- Отправляет POR на утверждение бюджета.
- Сопоставляет план доходности с отправленным бюджетом (необязательно).
Финансовый менеджер или другой уполномоченный руководитель утверждает отправленный план затрат в качестве бюджетного плана или отклоняет его.

Дополнительные сведения:

Создание экономических единиц

Создание планов затрат

Создание плана записи

Связь планов доходов с планами затрат

Отправка планов затрат как бюджетных планов

Утверждение и отклонение отправленных бюджетных планов

Группировка данных планов затрат

Данные планов затрат можно группировать на основе различных атрибутов или критериев, чтобы проанализировать их структуру за определенный период. Структура деталей линейных элементов плана затрат определяется такими атрибутами группировки и выбранными периодами времени.

Финансовый контролер может глобально настроить атрибуты группировки, используемые по умолчанию, при определении экономической единицы. Менеджер проекта может изменять такие атрибуты при определении исходного содержания плана на уровне инвестиции. При добавлении деталей линейных элементов для выбора доступны только атрибуты группировки, определенные в исходном содержании. Нужно выбрать по крайней мере одно значение для каждого из атрибутов группировки или же автоматически заполнить детали линейных элементов. Для каждого уникального сочетания выбранных значений доступных атрибутов группировки создается отдельная строка деталей линейных элементов.

Примечание. Если при определении плана затрат не выбрать определенный атрибут группировки, он будет скрыть на страницах планирования затрат, но доступен на страницах конфигурации. Не нужно настраивать страницу, чтобы вручную скрыть атрибут.

Дополнительные сведения:

Пример определения деталей линейных элементов с помощью значений атрибутов группировки

Создание экономических единиц

Создание планов затрат

Планы затрат можно создавать разными способами:

Дополнительные сведения:

Изменение планов затрат

Процессы управления финансами

Настройка планов затрат для определения вручную

Прежде чем определять планы затрат, требуется настроить их. Для заполнения планов затрат вручную используйте следующий процесс:

Создайте активные фискальные периоды времени.
Включите финансовую обработку в инвестиции.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.

Или

Дополнительные сведения см. в документе "Руководство пользователя по управлению ИТ-сервисом".

Пример определения деталей линейных элементов с помощью значений атрибутов группировки

В этом примере показано, как в плане затрат создаются строки деталей линейных элементов на основе значений, выбранных для доступных атрибутов группировки.

Джим, менеджер проекта ARP в компании Forward, Inc., создает план затрат и выбирает следующие атрибуты группировки:
- Местонахождение
- Подразделение
В сведениях о плане затрат Джим выбирает для атрибутов группировки следующие значения:
- Местонахождение: "Бостон" и "Сан-Франциско"
- Подразделение: " "Разработка ПО" и "ИТ корпорации"
Система создает строки деталей линейных элементов для каждого уникального сочетания значений местоположения и подразделения.

После этого Джим может определить значения единиц и затрат для каждого периода времени и просмотреть структуру плана затрат для каждого уникального сочетания местоположения и подразделения.

Дополнительные сведения:

Группировка данных планов затрат

Определение планов затрат вручную

Используйте следующую процедуру для создания плана затрат с нуля. Перед сохранением плана затрат выберите по крайней мере один атрибут группировки. Атрибуты, не выбранные в свойствах плана затрат, не выводятся в деталях линейных элементов.

Выполните следующие действия:

Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните инвестицию (например, "Проекты").
Откроется страница списка.
Откройте инвестицию.
Откроется страница свойств.
В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
Появится список планов затрат.
Нажмите кнопку "Создать новый план".
Откроется страница создания.
Заполните следующие поля:

Имя плана

Определяет имя плана затрат.

Идентификатор плана

Определяет уникальный ИД плана затрат.

Описание

Описание плана затрат.

Тип периода

Тип периода времени для плана.

По умолчанию: тип периода, заданный по умолчанию для плана экономической единицы. Если тип периода не задан в плане по умолчанию, заполняется тип периода из свойств экономической единицы.

Значения: "13 периодов", "Еженедельно", "Раз в две недели", "Ежемесячно", "Ежеквартально" и "Ежегодно"

Начальный период плана

Начальный фискальный период плана затрат.

По умолчанию: начальный период, заданный по умолчанию для плана экономической единицы. Если такой период не определен, значение вычисляется на основе типа периода экономической единицы и даты начала проекта. Если для дат начала и окончания проекта не найден активный период, начальный период не отображается.

Конечный период плана

Конечный фискальный период плана затрат.

По умолчанию: конечный период, заданный по умолчанию для плана экономической единицы. Если такой период не определен, значение вычисляется на основе типа периода экономической единицы и даты окончания проекта. Если для даты окончания проекта не найден активный период, конечный период не отображается.

План прибылей

План доходности, связанный с планом затрат.

Валюта

Отображает местную валюту экономической единицы.

План-смета

Указывает, является ли этот план затрат планом-сметой.

Атрибуты группировки

Категории, позволяющие задать структуру деталей линейного элемента для плана затрат.

По умолчанию: атрибуты группировки, заданные по умолчанию для плана экономической единицы.
Сохраните изменения и щелкните "Сведения".
Откроется страница "Детали плана затрат".
Нажмите кнопку "Добавить".
Появится страница, на которой можно выбрать значения атрибутов группировки.
Выберите одно или несколько значений для каждого атрибута и сохраните изменения.
Для каждого уникального сочетания выбранных значений атрибутов группировки создается отдельная строка деталей линейных элементов.
Просмотрите или заполните следующие поля. Поля общих значений изменять нельзя:

Общие затраты

Общие затраты, вычисленные на основе затрат, указанных для каждого периода времени.

Итого единиц

Общее количество единиц, вычисленное на основе числа единиц, указанных для каждого периода времени.

Итоговая выручка

Общая выручка, вычисленная на основе единиц и затрат, указанных для каждого периода времени.

% итога

Отображает процент для данной детали линейного элемента на основе общей стоимости.

Сведения о единицах, стоимости и выручке

Единицы измерения трудозатрат, затраты и выручка для каждого периода времени плана затрат. Единицы измерения трудозатрат основаны на доступности роли или ресурса для связанной инвестиции.
Сохраните изменения.

Дополнительные сведения:

Пример управления планом затрат

Группировка данных планов затрат

Процессы управления финансами

Изменение планов затрат

Отправка планов затрат как бюджетных планов

Утверждение и отклонение отправленных бюджетных планов

Автоматическое заполнение планов затрат

При создании планов затрат можно автоматически заполнять их значениями для команды инвестиции (то есть ресурсов или ролей) или назначений задач. Можно также повторно заполнить существующий план.

Для настройки планов затрат и их автоматического заполнения данными для команды инвестиции или назначений задач сделайте следующее:

Настройте планов затрат для автоматического заполнения.
1. Определите тип фискального периода в свойствах экономической единицы и атрибуты группировки в значениях по умолчанию для плана экономической единицы.
2. Определите матрицу затрат и ставок.
3. Включите финансовую обработку в инвестиции, сопоставьте с ней матрицу затрат и ставок и назначьте активные роли или ресурсы задачам проекта.
  Примечание. Дополнительные сведения о включении финансовых атрибутов для инвестиций см. в руководстве пользователя по управлению проектом.
4. Включите финансовую обработку для ресурса или роли. Это рекомендуется сделать для более точного прогнозирования затрат.
  Примечание. Дополнительные сведения о включении финансовых атрибутов для ресурсов и ролей см. в руководстве пользователя по управлению ресурсами.
5. Определите и активируйте значения атрибутов группировки, которые нужно использовать в плане затрат.
Автоматически заполните план затрат
Пример заполнения деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции
Правила и значения, используемые для автоматического заполнения планов затрат

Дополнительные сведения:

Создание экономических единиц

Группировка данных планов затрат

Пример заполнения деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции

Автоматическое заполнение плана затрат

Можно автоматически заполнить новый план затрат, используя значения для команды инвестиции или назначений задач.

Выполните следующие действия:

Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните инвестицию.
Откроется страница списка.
Откройте инвестицию.
Откроется страница свойств.
В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
Появится список планов затрат.
Откройте меню "Действия" и в разделе "Общие" выберите следующее:
- Создать из команды инвестиций
- Создать из назначений задачи
Появится страница свойств со значениями, заданными по умолчанию для связанной экономической единицы и инвестиции. Можно принять или изменить их.
Введите имя, ИД и описание плана затрат.
Сохраните изменения.
Откроется страница "Детали плана затрат". Строки деталей линейных элементов также заполняются данными для команды инвестиции или назначений задач.
Откройте меню "Действия" и в разделе "Общие" выберите следующее для заполнения данных плана затрат (необязательно):
- Заполнить из команды инвестиции
- Заполнить из назначений задач
Сохраните изменения.

Дополнительные сведения:

Автоматическое заполнение планов затрат

Пример заполнения деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции

В этом примере показано, как строка деталей линейных элементов плана затрат автоматически заполняется значениями затрат и выручки, заданными для команды инвестиции.

Джим, менеджер проектов в компании Forward, Inc., создает план затрат для проекта ARP и определяет его содержимое следующим образом:
- Ежемесячные фискальные периоды времени с 1 января по 31 марта
- Атрибуты группировки: "Ресурс", "Роль", "Класс транзакции"
Джим заполняет детали линейных элементов плана затрат данными команды инвестиции.
На основе определенного содержимого плана затрат и значений участников команды проекта система предлагает следующую строку в качестве строки деталей линейных элементов:

Ресурс	Роль	Класс транзакции	Местонахождение	Подразделение
Сэм Риччи	Разработчик-1	Подлежит выставлению счетов	Лос-Анджелес	Разработка

Система передает значения финансовых атрибутов из предложенной строки в матрицу затрат и ставок, которая определяет на основе значение роли и местоположения: Обратите внимание, что система передает все финансовые атрибуты, поддерживаемые матрицей затрат/ставок (а не только значения атрибутов группировки).

Роль	Местонахождение	Стоимость
Разработчик-1	Сан-Франциско	85
Разработчик-1	Лос-Анджелес	83
Разработчик-2	Сан-Франциско	75
Разработчик-2	Лос-Анджелес	72

После сопоставления значений роли, местоположения, класса транзакции и других финансовых атрибутов со строками матрицы система находит соответствующее значение затрат ("83").
На основе этого значения затрат и определенной ранее строки система создает следующую строку деталей линейных элементов в плане затрат:

Ресурс	Роль	Класс транзакции	1 янв — 31 янв	1 фев — 29 фев	1 мар — 31 мар
Сэм Риччи	Разработчик-1	Подлежит выставлению счетов	83	83	83

Дополнительные сведения:

Группировка данных планов затрат

Автоматическое заполнение планов затрат

Правила автоматического заполнения планов затрат

При автоматическом заполнении планов затрат используются следующие правила:

Начальный и конечный периоды основываются на типе фискального периода сопоставленной экономической единицы и датах начала и окончания связанной инвестиции.
Атрибуты группировки основываются на атрибутах группировки, заданных по умолчанию для сопоставленной экономической единицы. Если такие атрибуты не заданы, можно определить их в плане затрат.
Значения атрибутов группировки заполняются данными для команды инвестиции или назначений задач.
Затраты и выручка для ресурсов основаны на значениях, определенных, которая сопоставлена с инвестицией. Если они не определены в матрице для периода времени плана затрат, появится сообщение об ошибке.
Матрицу можно сопоставить с инвестицией в соответствующем разделе. Например, для трудовых ресурсов нужно использовать раздел "Ставки трудовых транзакций".
Единицы работы являются суммой единиц работы для всех ролей или ресурсов, которые заданы для команды инвестиции или назначения задачи, значения атрибутов группировки которых совпадают со значениями в строке деталей линейных элементов.

При автоматическом заполнении деталей линейных элементов используются следующие правила:

При заполнении данными команды инвестиции для каждого участника команды создается строка. Тем не менее если у двух участников совпадают значения атрибутов группировки, для них создается одна строка деталей линейных элементов. Например, если при группировке по классу транзакций и подразделению у двух участников эти значения совпадают, системе создает одну строку. Она содержит сумму обеих записей, так как каждая строка деталей должна включать уникальное сочетание значений атрибутов группировки.
Система перезаписывает значения единиц, стоимости и выручки в строках, созданных вручную, только если для них заданы атрибуты группировки, существующие в инвестиции.

Значения команды инвестиции, используемые для автоматического заполнения планов затрат

При автоматическом заполнении полей плана затрат данными команды инвестиции система использует указанные ниже значения для участников команды. Если для участника не задано значение, используется соответствующее значение для инвестиции или же поле остается пустым.

Значение	Член команды	Основной источник	Дополнительный источник
Код расходов	Ресурс или роль	Инвестиция	Нет. Если значение не определено для инвестиции, поле остается пустым.
Тип затрат	Ресурс или роль	Инвестиция	Нет
Код типа ввода	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для инвестиции или участник команды является ролью, поле остается пустым.
Код типа ввода	Роль	Н/Д	Если участник команды является ролью, поле остается пустым.
Подразделение	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Подразделение	Роль	Элемент OBS персонала	Инвестиция
Местонахождение	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Местонахождение	Роль	Элемент OBS персонала	Инвестиция
Класс транзакции	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для ресурса либо если ресурс или его финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Класс транзакции	Роль	Роль^*	Нет. Если значение не определено для роли либо если роль или ее финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Ресурс	Ресурс	Член команды	Нет
Ресурс	Роль	Н/Д	Если участник команды является ролью, поле остается пустым.
Класс ресурса	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для роли либо неактивно, а также если ресурс или его финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Класс ресурса	Роль	Роль^*	Нет. Если значение не определено для роли либо неактивно, а также если роль или ее финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Роль	Ресурс	Роль в команде	Если роль в команде не задана, используется основная роль ресурса. Если у ресурса нет основной роли или выбранная роль неактивна, поле остается пустым.
Роль	Роль	Роль в команде	Если роль в команде не задана, используется участник команды (роль). Если выбранная роль неактивна, поле остается пустым.

*Роль, получаемая для атрибута "Роль".

Дополнительные сведения:

Автоматическое заполнение планов затрат

Пример заполнения деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции

Автоматическое заполнение плана затрат

Значения назначений задач, используемые для автоматического заполнения планов затрат

При автоматическом заполнении полей плана затрат данными назначений задач система использует указанные ниже значения. Если для назначения не задано значение, используется соответствующее значение для инвестиции или же поле остается пустым.

Значение	Назначение задачи	Основной источник	Дополнительный источник
Код расходов	Ресурс или роль	Задача	Инвестиция Если значение не определено для инвестиции, поле остается пустым.
Тип затрат	Ресурс или роль	Задача	Инвестиция
Код типа ввода	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для ресурса или неактивно либо если ресурс является ролью, поле остается пустым.
Код типа ввода	Роль	Н/Д	Нет. Если задача назначена роли, поле остается пустым.
Подразделение	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Подразделение	Роль	Элемент OBS персонала	Инвестиция
Местонахождение	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Местонахождение	Роль	Элемент OBS персонала	Инвестиция
Класс транзакции	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для ресурса или задача назначена роли, поле остается пустым.
Класс транзакции	Роль	Роль^*
Ресурс	Ресурс	Владелец задачи	Нет. Если ресурс неактивен, поле остается пустым.
Ресурс	Роль	Н/Д	Если задача назначена роли, поле остается пустым.
Класс ресурса	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для роли либо неактивно, а также если ресурс или его финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Класс ресурса	Роль	Роль^*	Нет. Если значение не определено для роли либо неактивно, а также если роль или ее финансовые свойства неактивны, поле остается пустым.
Роль	Ресурс	Роль для задачи	Роль в команде. Если роль в команде не задана, используется основная роль ресурса. Если основная роль ресурса не определена либо ресурс или выбранная роль неактивны, поле остается пустым.
Роль		Роль для задачи	Роль в команде. Если роль в команде не задана, используется участник команды (роль). Если выбранная роль неактивна, поле остается пустым.

*Роль, получаемая для атрибута "Роль".

Дополнительные сведения:

Автоматическое заполнение планов затрат

Автоматическое заполнение плана затрат

Пример заполнения деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции