Ta sekcja zawiera następujące tematy:
Informacje o przetwarzaniu transakcji
Informacje o pozycjach transakcji
Przykład: uzyskiwanie rozliczanych kosztów projektu
Jak udostępnić typy potwierdzeń i zasobów na potrzeby przetwarzania
Tworzenie nagłówków potwierdzeń
Edytowanie szczegółów transakcji
Przeglądanie przetworzonych transakcji
Transakcje umożliwiają uzyskanie całkowitego kosztu robocizny, materiałów, wyposażenia i innych wydatków, którym można obciążyć zwrotnie departamenty w związku z usługami i innymi inwestycjami (np. w środki trwałe, aplikacje i projekty). Transakcje można inicjować z poziomu grafików, importować z systemów zewnętrznych lub wprowadzać ręcznie. Transakcje typu PWT (praca w toku) to ważny etap w procesie księgowania, który umożliwia poprawienie i sprawdzenie transakcji przed zafakturowaniem.
Ręczne wprowadzenie transakcji finansowych umożliwia uchwycenie całkowitego kosztu materiałów, wyposażenia i innych wydatków związanych z inwestycją, a także robocizny.
Transakcji można na przykład użyć do zaksięgowania kosztu serwerów wykorzystanych do opracowania aplikacji i obciążenia tym koszem departamentu docelowego, który zlecił realizację projektu opracowania aplikacji.
Wszystkie transakcje są wprowadzane jako potwierdzenia, a następnie księgowane w ramach opcji Praca w toku (PWT) dla transakcji, które mają się znaleźć na fakturze rozliczeniowej lub na fakturze departamentu.
Praca w toku (PWT) to ważna, fundamentalna koncepcja księgowania, w której wszystkie koszty inwestycji są uzyskiwane i kapitalizowane. Przed przystąpieniem do przetwarzania transakcji trzeba je zaksięgować w PWT.
Istnieje możliwość księgowania transakcji w PWT, korygowania zaksięgowanych transakcji PWT oraz zatwierdzania lub odrzucania korekt PWT.
Zestaw tabel PWT zawiera wprowadzone transakcje, które można następnie zaksięgować w systemie księgowości. Opcja Księguj w PWT rozpoznaje wartości ujemne podczas księgowania transakcji. Zaksięgowanie transakcji w PWT oznacza, że została ona sprawdzona pod kątem poprawności pod każdym względem i jest gotowa do rozliczenia, zafakturowania i zaksięgowania w księdze głównej (KG).
Rejestrowane są szczegółowe zapisy dotyczące modyfikacji, korekt i rozliczeń. Nie można usuwać zaksięgowanych transakcji PWT, ale można je zmieniać w procesie korygowania PWT.
Pozycja transakcji składa się z następujących elementów:
Najlepszy sposób postępowania: Przed utworzeniem i wyświetleniem transakcji należy się zalogować jako użytkownik z włączonymi właściwościami finansowymi.
Transakcje można wyszukiwać, aktualizować i usuwać do czasu ich zaksięgowania w PWT. Po zaksięgowaniu w PWT transakcje można wyświetlać, edytować lub odrzucić na stronie korekty PWT.
Transakcje służą do obciążania departamentów kosztami inwestycji. Wprowadzone transakcje nie podlegają księgowaniu w zintegrowanych finansowych systemach obsługi zakupów czy zobowiązań. Jeśli program CA Clarity PPM został zintegrowany z systemem księgowości, zaleca się wprowadzanie wszystkich transakcji dotyczących zakupów i zobowiązań bezpośrednio w finansowych systemach obsługi zakupów lub zobowiązań.
Grupa ds. opracowywania aplikacji w firmie Forward Inc. opracowuje oprogramowanie do płatności automatycznych dla urządzeń bezprzewodowych na rzecz firmy JJ Johnston. Firma ta zgodziła się pokryć wszystkie koszty związane z projektem, w tym koszty czasu opracowywania, urządzeń PDA do testów oraz wydatki na podróże.
Na potrzeby rozliczenia wszystkich kosztów kierownik projektu dodał do niego zasoby robocizny, wyposażenia i wydatków (podróży). Każdy zasób jest dodawany do projektu według typu zasobu jako członek zespołu.
Kiedy rozliczanie różnych typów zasobów w projekcie i przetwarzanie finansowe projektu jest już możliwe, tworzone są pozycje transakcji dla wydatków przy użyciu potwierdzenia typu wydatek, a dla zakupu urządzeń PDA przy użyciu potwierdzenia typu inny.
Do klasyfikowania transakcji według typów zasobów dla pozycji transakcji używane są następujące typy potwierdzeń:
Aby udostępnić zasoby typu robocizna, materiały, wyposażenie i wydatek na potrzeby przetwarzania transakcji, należy wykonać następujące czynności:
Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
Aby wprowadzać transakcje, trzeba najpierw utworzyć nagłówki potwierdzeń. Nagłówki potwierdzeń służą do klasyfikowania transakcji według typów zasobów. Można na przykład utworzyć osobne nagłówki potwierdzeń dla robocizny i dla wyposażenia.
Nagłówki potwierdzeń, które nie zostały zaksięgowane w PWT, można wyświetlić w formie listy. Można je otworzyć, aby utworzyć, edytować lub wyświetlić listę skojarzonych transakcji. Jest też możliwe utworzenie nowych nagłówków potwierdzeń i usuwanie istniejących.
Aby zarządzać transakcjami, wykonaj następujące działania:
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona pozycji transakcji.
Zostanie wyświetlona strona pozycji.
Wskazuje typ potwierdzenia.
Określa numer używany do śledzenia i przetwarzania transakcji.
Ograniczenia: maksymalnie 30 znaków
Określa numer zamówienia zakupu związany z transakcją.
Zawiera kod dostawcy (firmy lub zasobu), który dostarczył produkt lub zrealizował usługę. Kod dostawcy jest wymagany dla wydatków potwierdzenia, jeśli nie wybrano zasobu w polu Poniesione przez.
Wskazuje zasób, który poniósł wydatek. Zasób, który poniósł wydatek, jest wymagany dla wydatków potwierdzenia, jeśli nie wybrano dostawcy.
Przed przystąpieniem do tworzenia transakcji należy utworzyć nagłówki potwierdzeń.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona szczegółów transakcji.
Podaje datę transakcji.
Podaje identyfikator inwestycji dla danej transakcji. Dla inwestycji muszą być włączone funkcje finansowe.
Określa nazwę projektu lub inwestycji.
Określa kod obciążenia projektu lub zadania. Wybrać można spośród wszystkich dostępnych kodów obciążenia lub kodów obciążenia konkretnego projektu.
Określa identyfikator zasobu skojarzonego z transakcją.
Zasobem może być osoba (robocizna), wyposażenie, materiał lub wydatek, w zależności od typu zasobu, którego koszty są przetwarzane dla tej transakcji.
Określa rolę podczas stosowania do transakcji stawki opartej na roli albo kosztu opartego na roli. Typ zasobu dla roli musi być zgodny z typem skojarzonego zasobu.
Określa klasę transakcji zasobu. Wartość jest automatycznie wypełniana, jeśli do zasobu jest przypisana klasa transakcji. W przeciwnym razie wybierz klasę transakcji.
Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Pole jest automatycznie wypełniane, jeśli do zasobu jest przypisany typ wprowadzania danych. W przeciwnym razie wybierz typ wprowadzania danych.
Określa właściwości niestandardowe. Pole można wybrać pod warunkiem, że administrator programu CA Clarity PPM utworzył wartości w słowniku przy użyciu programu Studio.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.
Określa typ wydatku w celu ustalenia sposobu przetwarzania opłat. Wydatek kapitałowy jest alokowany inaczej niż amortyzacja.
Określa wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transakcji.
Zapisuje wprowadzone wartości w sekcji Ogólne po przesłaniu i utworzeniu nowej transakcji w ramach tej samej sesji. Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać wprowadzone wartości.
Określa liczbę jednostek w celu obliczenia kosztu całkowitego. W tym polu można wpisywać liczby ujemne.
Podaje koszt skojarzony z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować koszt określony w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź rzeczywisty koszt związany z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną kosztu transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Podaje stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować stawkę określoną w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną stawki transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Wskazuje, czy koszty, których dotyczy dana transakcja, powinny wewnętrznie obciążyć departamenty. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, dana transakcja nie będzie dostępna do rozliczania i fakturowania.
Szczegóły transakcji z nagłówka potwierdzenia można edytować przed zaksięgowaniem w PWT. Po zaksięgowaniu w PWT transakcje można edytować na stronie korekty PWT.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona pozycji.
Zostanie wyświetlona strona szczegółów.
Podaje datę transakcji.
Podaje identyfikator inwestycji dla danej transakcji. Dla inwestycji muszą być włączone funkcje finansowe.
Określa nazwę projektu lub inwestycji.
Określa kod obciążenia projektu lub zadania. Wybrać można spośród wszystkich dostępnych kodów obciążenia lub kodów obciążenia konkretnego projektu.
Określa identyfikator zasobu skojarzonego z transakcją.
Zasobem może być osoba (robocizna), wyposażenie, materiał lub wydatek, w zależności od typu zasobu, którego koszty są przetwarzane dla tej transakcji.
Określa rolę podczas stosowania do transakcji stawki opartej na roli albo kosztu opartego na roli. Typ zasobu dla roli musi być zgodny z typem skojarzonego zasobu.
Określa klasę transakcji zasobu. Wartość jest automatycznie wypełniana, jeśli do zasobu jest przypisana klasa transakcji. W przeciwnym razie wybierz klasę transakcji.
Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Pole jest automatycznie wypełniane, jeśli do zasobu jest przypisany typ wprowadzania danych. W przeciwnym razie wybierz typ wprowadzania danych.
Określa właściwości niestandardowe. Pole można wybrać pod warunkiem, że administrator programu CA Clarity PPM utworzył wartości w słowniku przy użyciu programu Studio.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.
Określa typ wydatku w celu ustalenia sposobu przetwarzania opłat. Wydatek kapitałowy jest alokowany inaczej niż amortyzacja.
Określa wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transakcji.
Zapisuje wprowadzone wartości w sekcji Ogólne po przesłaniu i utworzeniu nowej transakcji w ramach tej samej sesji. Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać wprowadzone wartości.
Określa liczbę jednostek w celu obliczenia kosztu całkowitego. W tym polu można wpisywać liczby ujemne.
Podaje koszt skojarzony z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować koszt określony w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź rzeczywisty koszt związany z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną kosztu transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Podaje stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować stawkę określoną w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną stawki transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Wskazuje, czy koszty, których dotyczy dana transakcja, powinny wewnętrznie obciążyć departamenty. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, dana transakcja nie będzie dostępna do rozliczania i fakturowania.
Jeśli transakcje nie zostały zaksięgowane w PWT, można usunąć cały zestaw transakcji skojarzonych z pozycją transakcji albo poszczególne transakcje z wybranego nagłówka potwierdzenia.
Transakcje można także usuwać, korzystając z menu Zarządzanie finansowe.
Wykonaj następujące kroki:
Aby usunąć nagłówek potwierdzenia
Nagłówki potwierdzeń i skojarzone z nimi transakcje zostaną usunięte.
Aby usunąć transakcję
Zostanie wyświetlona strona pozycji.
Wybrana transakcja zostanie usunięta.
Transakcje typu PWT (praca w toku) to ważny etap w procesie księgowania, który umożliwia poprawienie i sprawdzenie transakcji przed zafakturowaniem.
Transakcje dostępne do księgowania w PWT nie są wyświetlane automatycznie. Najpierw trzeba wyszukać transakcje, które mają zostać zaksięgowane w PWT.
Dostępne są dwie metody księgowania w PWT:
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona Księguj w PWT.
Wskazuje określony zakres dat do księgowania transakcji. Użyj selektora daty do zaksięgowania transakcji w określonym zakresie dat.
Aby zostały zwrócone transakcje z przeszłości i z przyszłości, które leżą poza domyślnym okresem obrachunkowym, należy określić kryteria Od daty i Do daty.
Określa lokalizacje finansowe skojarzonych transakcji. Wybrać można tylko lokalizacje z transakcjami oczekującymi.
Określa kody klientów dla skojarzonych transakcji.
Wskazuje projekty, z którymi skojarzone są transakcje.
Wskazuje zasoby, z którymi skojarzone są transakcje.
Wskazuje typ pozycji transakcji. Ta opcja służy do księgowania transakcji na podstawie pozycji transakcji.
Wartości:
Wskazuje zasób, który wywołał transakcję.
Określa, czy księgowane są transakcje związane z robocizną. Zaznacz to pole wyboru, aby księgować transakcje związane z robocizną.
Domyślnie: zaznaczone
Określa, czy wszystkie transakcje związane z materiałami będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z materiałami były uwzględniane w księgowaniu.
Domyślnie: zaznaczone
Określa, czy wszystkie transakcje związane z wyposażeniem będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z wyposażeniem były uwzględniane w księgowaniu.
Domyślnie: zaznaczone.
Określa, czy wszystkie transakcje związane z wydatkami będą uwzględniane w księgowaniu. Zaznacz to pole wyboru, aby wszystkie transakcje związane z wydatkami były uwzględniane w księgowaniu.
Domyślnie: zaznaczone
Wszystkie transakcje spełniające kryteria są grupowane na koncie transakcji, na przykład „Wszystko” w przypadku księgowania pełnego albo „Lokalizacja” w przypadku księgowania wybiórczego opartego na lokalizacji. Wyświetlana jest łączna liczba pozycji. Domyślnie pole wyboru obok tego konta jest zaznaczone.
Przycisk Przelicz i zaksięguj znajduje się na stronie Księguj w PWT pod warunkiem, że włączona jest obsługa wielu walut.
Transakcje zaksięgowane w PWT podlegają korektom PWT i fakturowaniu w ramach departamentów. Dzięki korektom PWT można modyfikować i poprawiać zaksięgowane transakcje PWT. Zaksięgowane transakcje PWT można aktualizować, wycofywać i przesyłać.
Korekta PWT gwarantuje poprawność kwoty zapisanej i udostępnionej do obciążenia zwrotnego. Korygowaniu podlegają zaksięgowane transakcje PWT, które spełniają następujące kryteria:
Uwaga: Jeśli transakcja nie spełnia dowolnego z tych kryteriów, nie można jej skorygować.
Po wprowadzeniu korekty PWT dodawana jest transakcja, która odwołuje się do pierwotnej transakcji, ale jej nie zastępuje. Ta transakcja korekty jest wstrzymywana i nie jest dostępna do czasu jej zatwierdzenia lub odrzucenia.
Korekty PWT są dostępne do raportowania przed zatwierdzeniem PWT. Korekty PWT są przetwarzane w kwocie w walucie pierwotnej. Jeśli obsługa wielu walut jest włączona, przy każdym wprowadzeniu korekty PWT kwoty w walutach są aktualizowane na podstawie kursów wymiany z dnia transakcji pierwotnej. W korekcie PWT można wprowadzić wartości ujemne.
Zaksięgowane transakcje PWT można edytować i korygować.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Zostaną wyświetlone transakcje spełniające kryteria.
Zostanie wyświetlona strona edycji transakcji.
Podaje datę transakcji.
Podaje identyfikator inwestycji dla danej transakcji. Dla inwestycji muszą być włączone funkcje finansowe.
Określa nazwę projektu lub inwestycji.
Określa kod obciążenia projektu lub zadania. Wybrać można spośród wszystkich dostępnych kodów obciążenia lub kodów obciążenia konkretnego projektu.
Określa identyfikator zasobu skojarzonego z transakcją.
Zasobem może być osoba (robocizna), wyposażenie, materiał lub wydatek, w zależności od typu zasobu, którego koszty są przetwarzane dla tej transakcji.
Określa rolę podczas stosowania do transakcji stawki opartej na roli albo kosztu opartego na roli. Typ zasobu dla roli musi być zgodny z typem skojarzonego zasobu.
Określa klasę transakcji zasobu. Wartość jest automatycznie wypełniana, jeśli do zasobu jest przypisana klasa transakcji. W przeciwnym razie wybierz klasę transakcji.
Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Pole jest automatycznie wypełniane, jeśli do zasobu jest przypisany typ wprowadzania danych. W przeciwnym razie wybierz typ wprowadzania danych.
Określa liczbę jednostek w celu obliczenia kosztu całkowitego. W tym polu można wpisywać liczby ujemne.
Podaje koszt skojarzony z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować koszt określony w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź rzeczywisty koszt związany z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną kosztu transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Podaje stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją. Jeśli macierz kosztów/stawek jest skojarzona z wybraną inwestycją albo jest domyślnym ustawieniem obiektu lub systemu, to pole powinno pozostać puste, aby zastosować stawkę określoną w macierzy kosztów/stawek. W przeciwnym razie wprowadź stawkę rozliczeniową skojarzoną z transakcją.
Jeśli obsługa wielu walut nie jest włączona, walutą domyślną jest waluta systemowa. Jeśli włączono obsługę wielu walut, walutą domyślną stawki transakcji jest aktywna waluta występująca jako pierwsza na liście ułożonej alfabetycznie. Jeśli na przykład aktywne są waluty PLN i USD, walutą domyślną zostaje PLN. W razie potrzeby wybierz inną walutę.
Określa właściwości niestandardowe. Pole można wybrać pod warunkiem, że administrator programu CA Clarity PPM utworzył wartości w słowniku przy użyciu programu Studio.
Określa typ wydatku w celu ustalenia sposobu przetwarzania opłat. Wydatek kapitałowy jest alokowany inaczej niż amortyzacja.
Wskazuje, czy koszty, których dotyczy dana transakcja, powinny wewnętrznie obciążyć departamenty. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, dana transakcja nie będzie dostępna do rozliczania i fakturowania.
Określa wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transakcji.
Wskazuje, czy stawki zostaną przeliczone. Zaznacz to pole wyboru, aby przeliczyć stawki. To pole jest wyświetlane zawsze, niezależnie od wybranych filtrów.
Korekta PWT jest wstrzymana do czasu jej zatwierdzenia lub odrzucenia.
Jeśli włączona jest obsługa wielu walut i kod waluty stawki został zmodyfikowany, kwoty w walutach skojarzone z transakcją są przeliczane na podstawie zmodyfikowanego kodu waluty.
Wycofanie powoduje anulowanie pierwotnej zaksięgowanej transakcji przed jej rozliczeniem. Jeśli włączona jest obsługa wielu walut, kwoty w walutach w wycofaniu PWT są równe kwotom z pierwotnej transakcji.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone transakcje spełniające kryteria.
Transakcja jest gotowa do zatwierdzenia PWT.
Jeśli macierz kosztów/stawek uległa zmianie, a transakcje finansowe mają zostać przeliczone w celu uwzględnienia nowej stawki, należy przeprowadzić korektę PWT przez utworzenie transferu PWT. Następnie zaznacz pole wyboru Oblicz nowe stawki. W transakcjach jest używana bieżąca stawka z macierzy kosztów/stawek skojarzonej z inwestycją.
W ramach transferu można wykonać seryjne korekty PWT wybranych transakcji lub seryjnie przenieść transakcje z jednej inwestycji do drugiej.
Aby przeniesienie było możliwe, trzeba wykonać filtrowanie transakcji na podstawie szczegółów transakcji, które mają być skorygowane (lub przeniesione). Poza zakresem dat do filtrowania trzeba użyć przynajmniej jednego z następujących szczegółów transakcji:
Wykonaj następujące kroki:
Transakcje spełniające kryteria zostaną wyświetlone na liście.
Zostanie wyświetlona strona Transfer transakcji.
Wyświetla projekt, dla którego transakcja została wykonana.
Wyświetla zadanie skojarzone z transakcją.
Wyświetla kod obciążenia skojarzony z transakcją.
Wyświetla kod typu wprowadzania danych skojarzony z transakcją.
Wyświetla zasób, względem którego księgowane jest rozliczenie.
Wskazuje klasę danej transakcji.
Informacje wyświetlane w tej sekcji zależą od zastosowanego filtra.
Określa nową datę dla transakcji. To pole jest wyświetlane zawsze, niezależnie od wybranych filtrów. Przy użyciu selektora daty wybierz datę.
Określa inwestycję, do której transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano identyfikator inwestycji.
Określa zadanie, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano zadanie lub identyfikator inwestycji.
Określa kod obciążenia, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano kod obciążenia.
Określa kod typu wprowadzania danych, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano kod typu wprowadzania danych.
Określa zasób, do którego transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano identyfikator zasobu.
Wskazuje, czy stawki zostaną przeliczone. Zaznacz to pole wyboru, aby przeliczyć stawki. To pole jest wyświetlane zawsze, niezależnie od wybranych filtrów.
Określa klasę transakcji, do której transakcja zostanie przeniesiona. To pole jest wyświetlane, jeśli w filtrze szczegółów transakcji wybrano klasę transakcji.
Zostanie wyświetlona strona Status transferu. Jeśli transfer nie zakończył się powodzeniem, zostanie wyświetlona przyczyna niepowodzenia.
Wszystkie korekty PWT muszą zostać przejrzane i zatwierdzone albo odrzucone. Często w ustalaniu, czy korekta PWT jest odpowiednia, bierze udział osoba dokonująca przeglądu na drugim poziomie.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona zatwierdzania korekty PWT.
Na stronie Szczegóły korekty PWT można porównać pierwotną transakcję ze skorygowaną transakcją.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone szczegóły korekty PWT.
Wyświetlenie wszystkich zaksięgowanych transakcji pozwala uzyskać pewność, że zostały zaksięgowane prawidłowo. W przypadku znalezienia błędu można wycofać obciążenia.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy. Domyślnie transakcje są filtrowane według bieżącego okresu obrachunkowego.
Wybrane transakcje wskazują na to, że obciążenia zostały wycofane.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|