La prima operazione per la configurazione della gestione finanziaria è la creazione di un'entità finanziaria. È possibile definire un numero illimitato di entità.
Ciascuna entità possiede un set univoco di ubicazioni e dipartimenti a livello finanziario. Per impostare tale limite finanziario, è necessario associare le entità a un OBS geografico per le ubicazioni e a un OBS organizzativo per i dipartimenti.
Una volta definita l'entità, è possibile procedere alla creazione dei piani finanziari e stabilire i costi degli investimenti.
I controller finanziari possono impostare valori predefiniti a livello dell'entità per suggerire la struttura dei piani di costo per l'organizzazione. Ad esempio, possono predefinire il tipo di periodo fiscale e gli attributi di raggruppamento per tutti i piani di costi. I valori predefiniti dei piani costi dell'investimento vengono immessi automaticamente al momento della creazione. I manager di progetto possono modificare tali impostazioni predefinite per i propri investimenti.
L'impostazione finanziaria richiede i dati del dipartimento IT o del dipartimento finanziario aziendale i quali dovranno riflettere la modalità di registrazione dei costi di investimento.
Di seguito è riportato l'ordine di esecuzione delle attività consigliato per l'impostazione di un'entità:
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore.
Se si sta eseguendo la configurazione della gestione finanziaria per la prima volta, stabilire innanzitutto l'ubicazione OBS e il dipartimento OBS, quindi creare l'entità.
Nel caso in cui siano stati impostati valori di sistema predefiniti, tali valori predefiniti verranno utilizzati durante la creazione dell'entità. Ad esempio, i campi Classe di investimento, Classe azienda e Classe WIP verranno compilati per impostazione predefinita.
Se esiste una matrice di costo/tasso per le risorse (lavoro, materiale, apparecchiature), per impostazione predefinita tutte le transazioni corrispondenti a tali risorse utilizzeranno la matrice per determinare costi e tassi. Per sovrascrivere i valori predefiniti, immettere un valore di costo e tasso diversi nelle proprietà della transazione.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Viene visualizzato l'elenco delle entità.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il nome dell'entità Una volta creata l'entità, non sarà possibile modificare questo valore.
Fornisce una descrizione dettagliata dell'entità.
Fornisce una breve descrizione dell'entità.
Definisce il tipo di periodo fiscale per l'entità. Questo valore imposta il tipo di periodo fiscale predefinito per tutti i nuovi piani di costi creati per l'entità. È possibile modificare questa impostazione predefinita nel piano costi.
Valori:
Definisce la valuta principale per l'entità. Una volta creata l'entità, non è possibile modificare questo valore. È possibile selezionare le valute solo se l'opzione Valuta è stata abilitata durante l'installazione di CA Clarity PPM.
Definisce la valuta di fatturazione predefinita per la visualizzazione dei piani di costi.
Definisce la valuta predefinita utilizzata per il reporting. Una volta creata l'entità, non è possibile modificare questo valore.
Definisce l'ubicazione OBS associata all'entità.
Definisce il dipartimento OBS associato all'entità.
Definisce la classe di investimento per l'entità utilizzata a scopo di reporting.
Definisce la classe dell'azienda predefinita.
Definisce la classe WIP predefinita.
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per il lavoro.
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per il lavoro.
Definisce l'origine del tasso e del costo in base all'ubicazione della risorsa o del progetto.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per il lavoro.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per i materiali.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per il materiale.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per l'apparecchiatura.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per l'apparecchiatura.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per le spese.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per le spese.
Valori: Medio, Fisso o Spot
L'entità viene creata.
Le informazioni generali sull'entità possono essere modificate anche dopo la creazione. È possibile eliminare l'entità purché non sia associata a un dipartimento o ubicazione.
Procedere come segue:
Vengono visualizzate le proprietà dell'entità.
Definisce il nome dell'entità Una volta creata l'entità, non sarà possibile modificare questo valore.
Fornisce una descrizione dettagliata dell'entità.
Fornisce una breve descrizione dell'entità.
Definisce il tipo di periodo fiscale per l'entità. Questo valore imposta il tipo di periodo fiscale predefinito per tutti i nuovi piani di costi creati per l'entità. È possibile modificare questa impostazione predefinita nel piano costi.
Valori:
Definisce la valuta principale per l'entità. Una volta creata l'entità, non è possibile modificare questo valore. È possibile selezionare le valute solo se l'opzione Valuta è stata abilitata durante l'installazione di CA Clarity PPM.
Definisce la valuta di fatturazione predefinita per la visualizzazione dei piani di costi.
Definisce la valuta predefinita utilizzata per il reporting. Una volta creata l'entità, non è possibile modificare questo valore.
Definisce l'ubicazione OBS associata all'entità.
Definisce il dipartimento OBS associato all'entità.
Definisce la classe di investimento per l'entità utilizzata a scopo di reporting.
Definisce la classe dell'azienda predefinita.
Definisce la classe WIP predefinita.
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per il lavoro.
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per il lavoro.
Definisce l'origine del tasso e del costo in base all'ubicazione della risorsa o del progetto.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per il lavoro.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per i materiali.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per il materiale.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per l'apparecchiatura.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per l'apparecchiatura.
Valori: Medio, Fisso o Spot
Definisce una matrice di costo o di tasso da utilizzare per le spese.
Definisce il tipo di tasso di cambio da utilizzare per le spese.
Valori: Medio, Fisso o Spot
I periodi fiscali corrispondono alle date specificate come unità dell'elaborazione finanziaria. Per poter eseguire attività di pianificazione finanziaria dettagliate o l'impostazione delle regole di riaddebito, è necessario definire i periodi di tempo fiscali attivi per l'entità.
Durante il processo di creazione dei periodi di tempo, con la selezione del periodo, dell'anno, e dell'intervallo di date viene creata automaticamente una serie di periodi di tempo.
Esempio
Se il periodo di tempo è mensile, immettere 1 gennaio come data di inizio e 31 dicembre come data di fine. In tal modo vengono creati periodi di tempo per ciascun mese dell'anno specificato.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzato l'elenco dei periodi fiscali.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il tipo di periodo, mensile o trimestrale. Un volta creato, non sarà più possibile modificare il tipo del periodo di tempo.
Valori: 13 periodi, Settimane, Quindicinale, Mensile, Trimestrale, Annuale
Definisce l'anno fiscale.
Definisce la descrizione del segnaposto per l'insieme dei periodi di tempo creati.
Definisce la data di inizio per il periodo di tempo o per l'intervallo dei periodi di tempo. Non è possibile modificare la data di inizio dopo il salvataggio.
Definisce la data di fine per il periodo di tempo o per l'intervallo dei periodi di tempo. Non è possibile modificare la data di fine dopo il salvataggio.
Lo stato di tutti i periodi fiscali inclusi nell'intervallo di date è impostato su Non attivo.
È possibile disattivare o eliminare un periodo fiscale solo se non viene utilizzato in un piano di costi né incluso in una transazione.
Procedere come segue:
Verrà visualizzato l'elenco dei periodi fiscali.
Viene visualizzato un segno di spunta nella colonna Attivo corrispondente al periodo fiscale.
I periodi fiscali verranno attivati.
È possibile modificare il nome, la data di inizio, la data di fine e l'anno dei periodi fiscali inattivi. Tali attributi possono essere sempre modificati a condizione che non si verifichi alcuna sovrapposizione o scarto tra i periodi di tempo. Una volta attivato il periodo fiscale, sarà possibile modificare solamente il nome e la descrizione di tale periodo.
Procedere come segue:
Verrà visualizzato l'elenco dei periodi fiscali.
Definisce il nome del periodo fiscale. Non è possibile modificare il nome dopo il salvataggio.
Definisce l'anno fiscale.
Definisce la descrizione del segnaposto per l'insieme dei periodi di tempo creati.
Definisce la data di inizio per il periodo di tempo o per l'intervallo dei periodi di tempo. Non è possibile modificare la data di inizio dopo il salvataggio.
Definisce la data di fine per il periodo di tempo o per l'intervallo dei periodi di tempo. Non è possibile modificare la data di fine dopo il salvataggio.
Utilizzare i valori predefiniti del piano per definire le impostazioni predefinite per tutti i piani di costi del progetto e dell'investimento. I piani di budget ereditano gli attributi di raggruppamento dai piani di costi.
I valori predefiniti del piano consentono di eseguire le seguenti attività:
Se si impostano valori predefiniti per il piano quali il tipo di periodo, periodi di inizio e di fine e attributi di raggruppamento, tali valori predefiniti verranno compilati automaticamente nei piani di costi. I manager di progetto possono modificare tali valori nei piani di costi, salvo il caso in cui la struttura del piano sia bloccata.
Se non si imposta nessun valore predefinito per il piano, il tipo di periodo verrà compilato automaticamente in base all'entità durante la definizione dei piani di costi. I valori del periodo di inizio e di fine del piano verranno compilati automaticamente in base alle date di inizio e di fine dell'investimento.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il tipo di periodo utilizzato come base per i piani di costo dell'entità, ad esempio mensile o trimestrale.
Valore predefinito: il tipo di periodo utilizzato per i riaddebiti nelle regole di debito e di credito.
Definisce i periodi predefiniti di inizio e di fine dei piani di costi.
Definisce la data di congelamento Non è possibile modificare i periodi di un piano prima della data di congelamento.
Se si seleziona questa opzione, i manager non saranno in grado di sostituire i valori predefiniti del piano durante la definizione dei piani di costi. Questo campo è disponibile solo se sono stati selezionati attributi di raggruppamento.
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Definisce le categorie per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di benefit e del piano di costi.
Valori: Codice di addebito, Dipartimento, Codice tipo di input, Ubicazione, Risorsa, Classe della risorsa, Ruolo, Classe di transazione, Valore utente 1 e Valore utente 2
Le modifiche apportate ai valori predefiniti del piano verranno applicate solo ai nuovi piani di costi e non ai piani già esistenti.
Procedere come segue:
Verranno visualizzati i valori predefiniti del piano.
Definisce il tipo di periodo utilizzato come base per i piani di costo dell'entità, ad esempio mensile o trimestrale.
Valore predefinito: il tipo di periodo utilizzato per i riaddebiti nelle regole di debito e di credito.
Definisce i periodi predefiniti di inizio e di fine dei piani di costi.
Definisce la data di congelamento Non è possibile modificare i periodi di un piano prima della data di congelamento.
Se si seleziona questa opzione, i manager non saranno in grado di sostituire i valori predefiniti del piano durante la definizione dei piani di costi. Questo campo è disponibile solo se sono stati selezionati attributi di raggruppamento.
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Definisce le categorie per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di benefit e del piano di costi.
Valori: Codice di addebito, Dipartimento, Codice tipo di input, Ubicazione, Risorsa, Classe della risorsa, Ruolo, Classe di transazione, Valore utente 1 e Valore utente 2
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