Introduction à la gestion financière

Introduction à la gestion financière

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Composants de gestion financière

Introduction à la gestion financière

Jobs de gestion financière

Processus de gestion financière

Composants de gestion financière

Le module de gestion financière comprend les éléments suivants :

• Planification financière. Permet d'utiliser des résumés financiers pour spécifier des informations budgétaires de haut niveau pour des investissements, à l'aide de mesures financières (par exemple, la VAN ou le RSI). Vous pouvez également utiliser des plans financiers détaillés pour réaliser les objectifs suivants :
  • Estimation et prévision de coût et bénéfices futurs d'investissements
  • Modélisation détaillée des éléments affectés par les coûts ou bénéfices sur une période spécifique
  • Analyse des coûts et bénéfices par différents attributs de groupement ou des critères
  • Elaboration du budget le plus approprié aux besoins de votre entreprise
• Traitement des transactions. Les transactions permettent de capturer le coût total de la main-d'oeuvre, du matériel, des équipements et autres dépenses engagées pour les investissements. Ces dépenses sont reflétées dans les plans financiers détaillés.
• Contre-passations. Les contre-passations représentent les transferts inter-comptes des coûts de l'investissement ou du service aux départements.

Introduction à la gestion financière

Avant de pouvoir utiliser le module de gestion financière, vous devez configurer les éléments suivants :

1. Devises, si vous avez implémenté l'option Multidevises
2. Entités requises pour tout type de traitement financier
3. Périodes fiscales utilisées avec la planification financière
4. Classes financières utilisées pour le traitement des transactions
5. Matrice de taux ou de coûts financiers utilisée pour remplir les coûts des transactions et plans financiers
6. Droits d'accès des utilisateurs à des fonctionnalités de la gestion financière

Jobs de gestion financière

Les jobs suivants sont couramment utilisés dans le cadre de la gestion financière :

• Job Importer les charges financières constatées
• Job Enregistrer les feuilles de temps
• Job Extraction de matrices de taux
• Job Emettre des factures
• Job d'enregistrement des valeurs financières d'un incident
• Job Enregistrer les transactions dans les données financières
• Job Mettre à jour les données cumulées
• Job Purger les données cumulées et temporaires

Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'administration.

Processus de gestion financière

Vous pouvez créer des processus pour automatiser certaines tâches de gestion financière.

Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'administration.

Voici quelques exemples de tâches que vous pouvez automatiser :

• Approbation ou rejet des plans budgétaires associés à vos plans de coûts
• Notification aux chefs de projets et aux membres d'équipes des actions affectées

Meilleures pratiques :

• Définissez de manière précise la condition de début pour le démarrage automatique des processus de ligne de transaction. La condition de début peut lancer par erreur plusieurs processus non souhaités.
• Il n'est pas nécessaire de définir un processus pour configurer la partition des plans de coûts, car les plans de coûts héritent de la partition de l'investissement auquel ils appartiennent.

Informations complémentaires :

Approbation ou rejet des plans budgétaires soumis