Utilisez les classes financières pour effectuer les actions suivantes :
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.
Pour classer des ressources activées financièrement, utilisez des classes de ressources.
Remarque : Vous pouvez associer une ressource à une seule classe de ressources.
Exemples de classes de ressources :
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
La page de liste s'affiche.
La page Créer apparaît.
Définit un ID de classe de ressources unique. Une fois la classe créée, ce champ est en affichage seul.
Donne une description détaillée de la classe.
Spécifie le type de classe de ressources. Une fois la classe créée, ce champ est en affichage seul.
Valeurs :
Indique si cette classe de ressources est active. Une classe de ressources inactive est indisponible pour les nouvelles références relatives aux ressources, aux plans de coûts et aux transactions.
Vous pouvez supprimer une classe de ressources dont vous n'avez plus besoin.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Donne une description détaillée de la classe.
Indique si cette classe de ressources est active. Une classe de ressources inactive est indisponible pour les nouvelles références relatives aux ressources, aux plans de coûts et aux transactions.
Les classes de sociétés permettent de créer des catégories de clients, de marchés verticaux ou de secteurs d'activités dans votre organisation financière. En outre, ces classes sont requises lors de l'activation financière d'une société.
Vous pouvez utiliser les classes de sociétés dans plusieurs cas :
Voici quelques exemples de classes de sociétés :
Une société peut appartenir à une seule classe de société à la fois.
Important : Ne supprimez pas une classe de société si une société est associée à celle-ci. Toute suppression de classes de sociétés affectées pourrait entraîner des erreurs de validation.
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
La page de liste s'affiche.
La page Créer apparaît.
Définit un ID de classe de société unique. Une fois la classe créée, ce champ est en affichage seul.
Limite : 8 caractères
Fournit une description détaillée de la classe.
Fournit une description de la classe.
Limite : 15 caractères
Pour supprimer une classe de société, sélectionnez cette classe dans la page des listes et cliquez sur Supprimer.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Fournit une description détaillée de la classe.
Fournit une description de la classe.
Limite : 15 caractères
Les classes d'investissements permettent de classer les tâches de façon logique au sein d'une organisation. Vous pouvez par exemple utiliser des classes d'investissements pour classer des investissements.
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
La page de liste s'affiche.
La page Créer apparaît.
Définit le nom de la classe (huit caractères maximum). Une fois la classe d'investissements créée, ce champ est en affichage seul.
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
Pour supprimer une classe d'investissements, sélectionnez cette classe dans la page des listes et cliquez sur Supprimer.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
Les classes de travaux en cours (TeC) permettent de classer les sociétés et les investissements. Les TeC servent également à déterminer les méthodes de comptabilisation des produits. Vous pouvez utiliser les classes de travaux en cours pour définir les taux et coûts des transactions, mais aussi pour regrouper des transactions à des fins d'enregistrement dans le grand livre. Dans le cadre de projets, vous pouvez les utiliser pour calculer les produits comptabilisés.
Important : Si la classe de travaux en cours est actuellement associée à une société, à un investissement ou à une transaction, ne supprimez pas cette classe.
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
La page de liste s'affiche.
La page Créer apparaît.
Définit le nom de la classe. Une fois la classe créée, ce champ est en affichage seul.
Limite : 8 caractères
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
Pour supprimer une classe de TeC, sélectionnez la classe dans page Liste, puis cliquez sur Supprimer.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
Les classes de transactions sont des valeurs définies par l'utilisateur et qui regroupent des types de transactions. Pour classer un type de transaction de main-d'oeuvre à des fins de génération de rapports financiers et d'analyse dans votre organisation, vous pouvez par exemple ajouter les classes de transactions suivantes :
Autres exemples de classes de transactions :
Définissez au moins une classe de transactions pour chacun des types de transactions suivants :
|
Type de transaction |
Identificateur du système |
|---|---|
|
Main-d'oeuvre : permet de capturer les heures utilisées et associées à des coûts. |
L |
|
Matériel : sert à capturer les coûts des actifs. |
M |
|
Equipement : sert à capturer les coûts des actifs physiques. |
Q |
|
Dépenses : servent à capturer les autres coûts. |
X |
Chaque transaction est associée à une classe. Cette association est utile lors de l'application des coûts aux investissements d'une organisation.
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
La page de liste s'affiche.
La page Créer apparaît.
Définit l'ID unique de la classe. Une fois la classe créée, ce champ est en affichage seul.
Limite : 8 caractères.
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
Définit le type de la transaction. Lors de la modification de la classe, ce champ est en affichage seul.
Valeurs :
Pour supprimer une classe de transactions, sélectionnez une classe dans la page Liste, puis cliquez sur Supprimer.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Donne une description détaillée de la classe.
Donne une description courte de la classe.
|
Copyright © 2013 CA.
Tous droits réservés.
|
|