本節包含以下主題：
交易會擷取可針對服務和其他投資 (例如資產、應用程式與專案) 向部門請款之勞工、原料、設備和其他支出的總成本。 交易可從工時表啟動、從外部系統匯入，或手動輸入。 進行中工作交易是會計處理中的一個重要階段，可讓您在為交易開立發票之前調整並檢閱交易。
手動輸入交易可讓您擷取投資的原料、設備、其他支出和勞工的總成本。
例如，您可以使用交易將用於應用程式開發的伺服器成本過帳，並向委託該應用程式開發專案的消費部門收取費用。
所有交易均以憑單形式輸入，然後過帳至「進行中工作 (WIP)」，讓交易在請款發票或部門發票中顯示。
「進行中工作 (WIP)」是重要且基礎的會計概念，投資的所有成本均可在此擷取並完成資本化。 在處理交易之前，必須先將交易過帳至 WIP。
您可以將交易過帳至 WIP，然後調整已過賬 WIP 交易，並核准或拒絕 WIP 調整。
WIP 表格組包含稍後可以過帳至會計系統的已輸入交易。 過帳至 WIP 可在交易過帳時辨識負值。 交易過帳至 WIP 之後，即通過所有驗證條件，同時可供請款、開立發票和過帳至總分類帳 (GL) 使用。
修改、調整與請款明細記錄均已記錄。 您無法刪除已經過帳的 WIP 交易，但是可以透過 WIP 調整程序進行變更。
每一個交易項目都由下列內容組成：
最佳實務：在建立和檢視交易之前，確定您是以已啟用財務內容的使用者身分登入。
您可以搜尋、更新，及刪除交易，直到交易過帳至 WIP 為止。 一旦發佈至 WIP，您即可從 WIP 調整頁面檢視、編輯或否決交易。
交易會用來向各部門收取投資成本。 輸入的交易並未過帳至整合式財務請購或應付帳款系統。 如果您已經將 CA Clarity PPM 整合進會計實施程序，建議您直接透過財務請購或應付帳款系統輸入所有請購與應付帳款交易。
Forward Inc 的「應用程式開發」小組正在開發供 JJ Johnston Company 無線裝置使用的「自動支薪」軟體。 該公司同意支付與專案相關的所有成本，包括開發時間、測試用 PDA 以及差旅支出在內。
為了計算所有成本，專案經理新增了勞工、設備和支出 (差旅) 資源至專案。 各項資源均按照資源類型新增至專案，並成為小組成員。
一旦專案可計算各式各樣的資源類型，且啟用財務處理後，就會針對使用「憑單支出」的支出和使用「憑單其他」的 PDA 採購建立交易項目。
下列憑單類型是用來進行交易分類，分類的標準是交易項目的資源類型：
若要使勞工、原料、設備和支出資源類型可供交易處理，請按照下列做法進行：
如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
您必須建立憑單標題才能輸入交易。 憑單標題是用來根據資源類型進行交易分類。 例如，您可以針對勞工和設備分別建立憑單標題。
您可以檢視尚未發佈至 WIP 的憑單標題清單。 您可加以開啟，以建立、編輯或檢視相關聯交易的清單。 您也可以建立新的憑單標題，或刪除現有的憑單標題。
若要管理交易，請執行下列動作：
遵循這些步驟：
交易項目頁面就會顯示。
項目頁面就會顯示。
定義憑單類型：
定義用來追蹤與處理交易的號碼。
上限：至多 30 個字元
定義與交易相關的採購單編號。
針對提供產品或服務的公司或資源，定義其廠商代碼。 如果 [產生者] 欄位中並未選取任何資源，則憑單支出需要有廠商代碼。
定義產生支出的資源。 如果並未選取任何廠商，則需要產生者資源才能建立憑單支出。
先建立憑單標題，才能建立交易。
遵循這些步驟：
交易明細頁面就會顯示。
提供交易日期。
提供交易的投資 ID。 投資必須已啟用財務功能。
識別專案或投資的名稱。
識別專案或任務收費代碼。 您可以從所有可用的收費代碼中進行選取，或從專案專屬的收費代碼中進行選取。
定義與交易相關的資源 ID。
資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出，根據本交易處理成本的資源類型而定。
套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。 角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。
定義資源的交易分類。 如果資源已獲指派交易分類，則會自動顯示此值。 否則，請選取交易分類。
定義資源的輸入類型代碼。 如果資源已獲指派輸入類型，則會自動顯示。 否則，請選取輸入類型。
定義自訂內容。 只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時，才可以提供選取。
如需詳細資訊，請參閱《Studio 開發人員指南》。
定義支出類型，以決定收費的處理方式。 資本支出的預約方式與折舊不同。
定義與交易相關的任何其他資訊。
您在同一工作階段中提交並建立新交易時，在 [一般] 區段儲存已輸入的值。 選取此核取方塊儲存已輸入的值。
定義要計算總成本的單位數量。 此欄位可接受負數。
提供與此交易相關的成本。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的成本。 此外，請輸入與此交易相關的實際成本。
如果未啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
提供與此交易相關的請款費率。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的費率。 此外，請輸入與此交易相關的請款費率。
如果沒有啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。 如果並未選取此選項，交易就無法請款或開立發票。
發佈至 WIP 之前，您可以從憑單標題編輯交易明細。 發佈至 WIP 之後，您可以從 WIP 調整頁面編輯交易。
遵循這些步驟：
項目頁面就會顯示。
明細頁面就會顯示。
提供交易日期。
提供交易的投資 ID。 投資必須已啟用財務功能。
識別專案或投資的名稱。
識別專案或任務收費代碼。 您可以從所有可用的收費代碼中進行選取，或從專案專屬的收費代碼中進行選取。
定義與交易相關的資源 ID。
資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出，根據本交易處理成本的資源類型而定。
套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。 角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。
定義資源的交易分類。 如果資源已獲指派交易分類，則會自動顯示此值。 否則，請選取交易分類。
定義資源的輸入類型代碼。 如果資源已獲指派輸入類型，則會自動顯示。 否則，請選取輸入類型。
定義自訂內容。 只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時，才可以提供選取。
如需詳細資訊，請參閱《Studio 開發人員指南》。
定義支出類型，以決定收費的處理方式。 資本支出的預約方式與折舊不同。
定義與交易相關的任何其他資訊。
您在同一工作階段中提交並建立新交易時，在 [一般] 區段儲存已輸入的值。 選取此核取方塊儲存已輸入的值。
定義要計算總成本的單位數量。 此欄位可接受負數。
提供與此交易相關的成本。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的成本。 此外，請輸入與此交易相關的實際成本。
如果未啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
提供與此交易相關的請款費率。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的費率。 此外，請輸入與此交易相關的請款費率。
如果沒有啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。 如果並未選取此選項，交易就無法請款或開立發票。
如果交易尚未過帳至 WIP，您可以刪除與交易項目相關的整組交易，或從選取的憑單標題中刪除個別交易。
您也可以從 [財務管理] 功能表中刪除交易。
遵循這些步驟：
若要刪除憑單標題
憑單標題與其相關交易均已刪除。
若要刪除交易
項目頁面就會顯示。
選取交易已經刪除。
進行中工作交易是會計處理中的一個重要階段，可讓您在為交易開立發票之前調整並檢閱交易。
可以過帳至 WIP 的交易並未自動顯示。 您必須先搜尋想要過帳至 WIP 的交易。
有兩種 WIP 發佈方法可供使用：
遵循這些步驟：
[過帳至 WIP] 頁面就會顯示。
定義特定日期範圍以供進行交易發佈。 使用日期挑選器以過帳特定日期範圍內的交易。
您必須指定 [開始日期] 與 [結束日期]，才能傳回在預設會計期間以外的過去或未來交易。
定義相關交易的財務位置。 您只可以選取具有待處理交易的位置。
定義相關交易的客戶代碼。
指出與交易相關的專案。
指出與交易相關的資源。
表示交易項目類型。 使用此項目根據交易項目過帳交易。
值：
表示產生交易的資源。
指出勞工交易是否已經過帳。 選取核取方塊以過帳勞工交易。
預設：已選取
指出所有原料交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有原料交易包含在過帳中。
預設：已選取
指出所有設備交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有設備交易包含在過帳中。
預設：已選取。
指出所有支出交易是否都會包含在過帳中。 選取此核取方塊，將所有支出交易包含在過帳中。
預設：已選取
所有符合條件的交易會納入交易帳戶內，例如全部過帳為「All (全部)」，根據位置選定的過帳則標記為「Location (位置)」。 顯示項目總數。 預設會選取帳戶旁邊的核取方塊。
只有在啟用多重貨幣時，[重新計算和過帳] 按鈕才會出現在 [發佈至 WIP] 頁面上。
發佈至 WIP 的交易可進行 WIP 調整與開立部門發票。 透過 WIP 調整，您可以改變並修正已過帳的 WIP 交易。 您可以更新、撤銷或轉移已過帳的 WIP 交易。
WIP 調整可以確保記錄正確的金額，同時符合扣款的資格。 已過帳的 WIP 交易必須符合下列條件，才能進行調整：
附註：如果交易不符合任一項條件，就無法調整。
您輸入 WIP 調整時，會新增交易並為原來的交易提供參照，而不會取代原有的交易。 此調整交易將交付保留中，且無法使用，直到核准或否決為止。
WIP 核准之前，WIP 調整可進行報告。 WIP 調整以自然貨幣金額處理。 如果啟用多種貨幣，每次請輸入一個 WIP 調整，貨幣金額會根據原有交易日期的匯率更新。 WIP 調整中可以輸入負值。
您可以編輯或調整已過帳的 WIP 交易。
遵循這些步驟：
建立頁面出現。
符合此條件的交易就會顯示。
編輯交易頁面就會顯示。
提供交易日期。
提供交易的投資 ID。 投資必須已啟用財務功能。
識別專案或投資的名稱。
識別專案或任務收費代碼。 您可以從所有可用的收費代碼中進行選取，或從專案專屬的收費代碼中進行選取。
定義與交易相關的資源 ID。
資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出，根據本交易處理成本的資源類型而定。
套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。 角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。
定義資源的交易分類。 如果資源已獲指派交易分類，則會自動顯示此值。 否則，請選取交易分類。
定義資源的輸入類型代碼。 如果資源已獲指派輸入類型，則會自動顯示。 否則，請選取輸入類型。
定義要計算總成本的單位數量。 此欄位可接受負數。
提供與此交易相關的成本。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的成本。 此外，請輸入與此交易相關的實際成本。
如果未啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
提供與此交易相關的請款費率。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的費率。 此外，請輸入與此交易相關的請款費率。
如果沒有啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能，則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
定義自訂內容。 只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時，才可以提供選取。
定義支出類型，以決定收費的處理方式。 資本支出的預約方式與折舊不同。
指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。 如果並未選取此選項，交易就無法請款或開立發票。
定義與交易相關的任何其他資訊。
指出是否將重新計算費率。 選取此核取方塊以重新計算費率。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。
WIP 調整為保留中，直到獲得核准或遭到拒絕為止。
如果啟用了多種貨幣，且修改了費率貨幣代碼，與此交易相關的貨幣金額就會用修改後的貨幣代碼重新計算。
在請款之前，撤銷可取消原始的已發佈交易。 如果啟用了多種貨幣，WIP 反轉上的貨幣金額會等同於原有交易的金額。
遵循這些步驟：
符合此條件的交易就會顯示。
此交易已就緒，可以進行 WIP 核准。
如果成本/費率矩陣已變更，而您想重新計算財務交易以擷取新費率，請建立 WIP 轉移以執行 WIP 調整。 接著，勾選 [計算新費率] 核取方塊。 交易會使用與投資相關聯之成本/費率矩陣中的目前費率。
移轉可讓您對選取的交易進行批次 WIP 調整，或在投資之間批次移轉交易。
若要啟用移轉，您必須根據想要調整 (或移轉) 的交易明細篩選交易。 除了日期範圍以外，還請篩選至少下列其中一個交易明細：
遵循這些步驟：
符合條件的交易就會在清單中顯示。
轉移交易頁面就會顯示。
顯示執行交易的專案。
顯示與此交易有關聯的任務。
顯示與此交易有關聯的收費代碼。
顯示與此交易有關聯的輸入類型代碼。
顯示請款過帳依據的資源。
顯示交易的交易分類。
此區段顯示的資訊需取決於您的篩選選擇。
指出交易的新日期。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。 使用日期挑選器來選取日期。
指出交易即將轉移至的投資。 只有在選取 [投資 ID] 做為篩選的交易明細的情況下，才會顯示此欄位。
指出交易即將轉移至哪一個任務。 只有在選取 [任務] 或 [投資 ID] 做為篩選的交易明細的情況下，才會顯示此欄位。
指出交易即將轉移至哪一個收費代碼。 只有在選取 [收費代碼] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。
指出交易即將轉移的輸入類型代碼。 只有在選取 [輸入類型代碼] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。
指出交易即將轉移的資源。 只有在選取 [資源 ID] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。
指出是否將重新計算費率。 選取此核取方塊以重新計算費率。 無論您的篩選選擇為何，此欄位一定會顯示。
指出交易即將轉移的交易分類。 只有在選取 [交易分類] 做為篩選的交易明細，才會顯示此欄位。
移轉狀態頁面就會顯示。 如果無法成功轉移，會顯示失敗的原因。
所有 WIP 調整都必須經過檢閱，然後才獲得核准或拒絕。 通常由第二層的檢閱者參與決定一個 WIP 調整是否正確。
遵循這些步驟：
核准 WIP 調整頁面就會顯示。
[WIP 調整明細] 頁面能讓您比較原始交易與調整後的交易。
遵循這些步驟：
WIP 調整明細就會顯示。
您檢閱已過帳的交易，以確保正確過帳。 如果發現錯誤，可以撤銷收費。
遵循這些步驟：
清單頁面就會顯示。 交易預設由目前的會計期間來篩選。
選取的交易表示已撤銷收費。
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