Utilizzo di CA Service Accounting › Fatturazione e rapporti finanziari › Aggiunta di un gruppo contabile dinamico

Aggiunta di un gruppo contabile dinamico

Con i gruppi contabili dinamici, gli elenchi dei conti vengono generati in modo dinamico in base a specifici criteri memorizzati come oggetto dati. Quando vengono aggiunti nuovi conti che soddisfano tali criteri, vengono inclusi negli elenchi dei conti associati a tale gruppo. In sostanza, i gruppi di fatturazione possono ora essere impostati in modo da gestire i propri elenchi di conti.

Per aggiungere un gruppo contabile dinamico

1. Fare clic su Contabilità, Fatture, Gruppi.

   Viene visualizzato l'elenco Gruppi di fatturazione per l'unità di business attuale.

   Nota: è possibile modificare l'unità di business facendo clic sul pulsante Modifica Unità di business e selezionandone una dalla finestra di dialogo Cerca Unità di business.

2. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
3. Viene visualizzata la finestra Aggiungi nuovo gruppo di fatture.
4. Inserire le informazioni sul gruppo di fatturazione:
   • Unità di business: indica l'unità di business cui viene aggiunto il gruppo.
   • Nome gruppo: il nome del gruppo di fatturazione in fase di creazione.
   • Dinamico: indica il tipo di gruppo. Selezionare questa opzione quando si creano gruppi dinamici.
   • Commenti: aggiungere dei commenti (facoltativo).
5. Controllare le informazioni del profilo contabile e, se necessario, modificare i seguenti campi:
   • Ciclo di fatturazione: determina il ciclo durante il quale vengono emesse le fatture di un conto. Le opzioni sono Quotidiano, Settimanale e Mensile. Il campo viene utilizzato in combinazione con Intervallo ciclo di fatturazione
   • Intervallo ciclo di fatturazione: utilizzato in combinazione con Ciclo di fatturazione, indica il numero di cicli di fatturazione che devono intercorrere prima dell'emissione delle fatture di un conto.

     Esempio: per specificare un conto fatturato trimestralmente, selezionare un ciclo di fatturazione mensile, quindi specificare 3 quale intervallo ciclo di fatturazione.

   • Data di inizio periodo: specifica quando inizia il periodo di fatturazione del profilo contabile. Le opzioni comprendono il momento della creazione del reparto, dell'apertura del conto o la data in cui è stato creato il profilo contabile.
   • Data di fine periodo: specifica quando termina il periodo di fatturazione del profilo contabile.
   • Scadenza predefinita: calcola il numero di giorni successivi alla scadenza del pagamento della fattura.
6. Ricontrollare le informazioni della finestra Conferma gruppo. Fare clic su Avanti se gli inserimenti sono corretti, oppure fare clic su Indietro se si desidera apportare delle modifiche.
7. La finestra Elenco conti viene visualizzata vuota perché non esistono criteri associati per la creazione dell'elenco. Fare clic su Definisci criteri e utilizzare il Generatore criteri conto per creare una query che generi l'elenco.
8. Dopo aver fatto clic sul pulsante Crea criteri, esistono due tipi di specifiche dei criteri che è possibile utilizzare per definire la query.
   • Salva ultima ricerca eseguita: salva l'ultima ricerca eseguita dal meccanismo di ricerca dei conti del Generatore criteri conto.
   • Ricerca avanzata personalizzata: consente all'utente di specificare direttamente la clausola where in SQL.
9. Dopo aver selezionato un tipo di criterio, vengono visualizzati due campi aggiuntivi:
   • Nome: il nome da associare alla query (viene memorizzato come Oggetto dati rapporto).
   • Commenti: campo facoltativo per le informazioni aggiuntive.
10. Al termine dell'operazione, fare clic su Fine.
11. Fare clic su Avanti.
12. Applicare le impostazioni di pianificazione corrette specificando la data di fatturazione e il fuso orario.
13. Impostare lo stato su Attivo.
14. Fare clic su Fine.

    Il gruppo contabile dinamico è stato creato e viene visualizzato nella finestra Gruppi di fatturazione. Fare clic su Visualizza attività di contabilità per visualizzare l'attività pianificata.