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Envoi d'un paiement à un compte

Des paiements peuvent être publiés pour un compte, afin d'établir tous les soldes en cours. Le solde d'un compte est maintenu dans son profil comptable.

Pour envoyer un paiement à un compte

1. Cliquez sur Comptabilité, Gestion des comptes.

   La page Gestion des comptes s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Effectuer un paiement correspondant au compte pour lequel vous publiez le paiement.
3. La page Liste des paiements et Détails du paiement apparaît. A partir de cette fenêtre, effectuez les actions suivantes :
   • Ajoutez des paiements à la liste en remplissant les détails du paiement et en cliquant sur le bouton Ajouter à la liste.
   • Modifiez des paiements de la liste en sélectionnant un paiement, en effectuant vos modifications et en cliquant sur le bouton Mettre à jour le paiement.
   • Supprimez des paiements de la liste en sélectionnant un paiement et en cliquant sur le bouton Supprimer le paiement.
4. L'unité business, le nom de compte et le solde comptable sont pré-remplis dans la fenêtre Détails du paiement.
5. Remplissez les détails de paiement suivants :
   • Date de paiement : date du jour par défaut.
   • Montant du paiement : entrez le montant du paiement.
   • Méthode de paiement : sélectionnez Chèque, Espèces ou Carte de crédit.

     Remarque : Pour configurer les sélections de méthodes de paiement, cliquez sur Comptabilité, Configuration, Méthodes de paiement.

     • Réponse de paiement : ce champ est défini par défaut sur la valeur de propriété de la réponse de paiement dans la configuration comptable. La valeur par défaut est Paiement reçu - Merci.
     • Informations sur le chèque (en cas de paiement par chèque)
     • Informations sur la carte de crédit (en cas de paiement par carte de crédit)
6. Cliquez sur Soumettre le paiement.

   Le paiement est traité.