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Envío de un pago a una cuenta

Los pagos se pueden enviar para que una cuenta liquide cualquier balance pendiente. El balance de una cuenta se mantiene en su perfil contable.

Para enviar un pago a una cuenta

1. Haga clic en Contabilidad, Administración de cuentas.

   Se abrirá la página Gestión de cuentas.

2. Haga clic en el icono Realizar pagos de la cuenta a la que va a enviar el pago.
3. Se abrirán las páginas Lista de pagos y Detalles del pago. Desde esta ventana, puede realizar las acciones siguientes:
   • Para agregar pagos a la lista, complete los detalles de los pagos y haga clic en el botón Agregar a la lista.
   • Para modificar los pagos de la lista, seleccione el pago, realice los cambios y haga clic en el botón Actualizar pago.
   • Para suprimir pagos de la lista, seleccione el pago y haga clic en el botón Eliminar pago.
4. La unidad de negocio, el nombre de la cuenta y el balance de la cuenta se completan previamente en la ventana Detalles del pago.
5. Complete los siguientes detalles de pago:
   • Fecha de pago: el valor predeterminado es la fecha de hoy.
   • Cantidad de pago: introduzca la cantidad del pago.
   • Método de pago: seleccione Cheque, Efectivo o Tarjeta de crédito.

     Nota: Para configurar las selecciones de los métodos de pago, haga clic en Contabilidad, Configuración, Métodos de pago.

     • Respuesta de pago: este campo refleja el valor de propiedad predeterminado de Respuesta de pago, dentro de Configuración de contabilidad. El valor predeterminado es “Pago recibido. Gracias”.
     • Datos del cheque (si el pago es mediante cheque)
     • Datos de la tarjeta de crédito (si el pago es mediante tarjeta de crédito)
6. Haga clic en Agregar a la lista y enviar lista.

   El pago se procesará.