Utilización de CA Service Accounting › Facturación y generación de informes financieros › Agregación de grupos contables dinámicos

Agregación de grupos contables dinámicos

Con los grupos contables dinámicos, las listas de cuentas se generan de forma dinámica según unos criterios especificados, almacenados como Objeto de datos. Cuando se agregan al sistema nuevas cuentas que cumplen los criterios establecidos, estas se incluirán en la lista de cuentas asociada a ese grupo. Básicamente, ahora se pueden definir los grupos contables para que mantengan y gestionen sus propias listas de cuentas.

Procedimiento para agregar grupos contables dinámicos

1. Haga clic en Contabilidad, Facturas, Grupos.

   Aparecerá la lista Grupos contables para la unidad de negocio actual.

   Nota: Para cambiar la unidad de negocio, haga clic en el botón Cambiar unidad de negocio y seleccione una de ellas en el cuadro de diálogo Buscar unidades de negocio.

2. Haga clic en el botón Agregar.
3. Aparecerá la ventana Agregar nuevo grupo contable.
4. Complete la información del grupo contable:
   • Unidad de negocio: indica la unidad de negocio a la que se va a agregar el grupo.
   • Nombre de grupo: nombre del grupo contable que está creando.
   • Dinámico: indica el tipo de grupo. Seleccione esta opción cuando establece grupos dinámicos.
   • Comentarios: sirve para agregar comentarios (opcional).
5. Revise la información de Perfil contable y realice los cambios necesarios en los siguientes campos.
   • Ciclo de facturación: determina el ciclo en el que se va a facturar una cuenta. Las opciones son Diario, Semanal y Mensual. Este campo se utiliza junto con Intervalo del ciclo de facturación.
   • Intervalo del ciclo de facturación: se utiliza junto con Ciclo de facturación e indica el número de ciclos de facturación que debe transcurrir antes de que se facture una cuenta.

     Por ejemplo: para especificar una cuenta facturada de forma trimestral, seleccione un ciclo de facturación mensual y, a continuación, especifique 3 como el intervalo del ciclo de facturación.

   • Fecha de inicio de período: indica cuándo comienza el período de facturación del perfil contable. Las opciones incluyen cuándo se creó el departamento, cuándo se abrió la cuenta o la fecha actual en la que se ha creado el perfil contable.
   • Fecha de finalización del período: indica cuándo finaliza el período de facturación del perfil contable.
   • Días de vencimiento predeterminados: calcula el número de días que pasa desde la fecha de la factura en la que vence el pago.
6. Revise la información de la ventana Confirmación de grupo. Si todo es correcto, haga clic en Siguiente; si desea realizar cambios, haga clic en Atrás.
7. La ventana Lista de cuentas aparecerá vacía ya que no hay criterios asociados para reunir la lista. Haga clic en Definir criterio y utilice el Generador de criterios de cuentas para crear una consulta y generar una lista.
8. Tras hacer clic en el botón Crear criterio, se pueden utilizar dos tipos de especificación de criterios para definir la consulta.
   • Guardar última búsqueda ejecutada: guarda la última búsqueda que ha ejecutado el mecanismo de búsqueda de cuentas del Generador de criterios de cuentas.
   • Búsqueda avanzada personalizada: permite al usuario especificar directamente la cláusula Where en SQL.
9. Una vez seleccionado un tipo de criterio, aparecen dos campos más:
   • Nombre: el nombre que va a estar asociado a la consulta. (Se almacena como Objeto de datos de informes.)
   • Comentarios: campo opcional para especificar más información.
10. Haga clic en Guardar cuando esté completo.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Aplique la configuración del programador adecuada, introduciendo la fecha de facturación y la zona horaria.
13. Defina el estado como Activo.
14. Haga clic en Finish.

    Se creará el grupo contable dinámico y esto quedará reflejado en la ventana Grupos contables. Haga clic en Ver tareas de contabilidad para ver la tarea programada.