Como criar planos financeiros detalhados › Exibir planos financeiros em diferentes visualizações

Exibir planos financeiros em diferentes visualizações

As seguintes visualizações estão disponíveis para detalhes de um plano de custo ou plano de orçamento:

• Visualização da moeda de investimento — esta visualização padrão mostra somente os dados do plano de custo ou do orçamento selecionado. Nenhum dado filho é incluído na visualização. A visualização mostra detalhes de custo e receita na moeda local do investimento, com atributos de agrupamento apresentados em colunas separadas. Se você tiver os direitos de acesso apropriados, poderá editar a visualização.
• Exibição da moeda de faturamento — Esta exibição igual à Visualização da moeda de investimento, com a exceção de que mostra os detalhes de custo e receita na moeda de faturamento com base em uma taxa de câmbio predefinida. A Exibição da moeda de faturamento se aplica a um sistema de várias moedas no qual a moeda de faturamento é diferente da moeda local de investimento.

  A taxa de câmbio usada nos cálculos de faturamento depende dos seguintes fatores:

  • A moeda de investimento ou a moeda original da entidade e a moeda de faturamento definidas nas propriedades financeiras do investimento.
  • O tipo de taxa de câmbio orientada pelo tipo de transação (por exemplo, transação de mão-de-obra, transação de material, etc.) definido nas propriedades financeiras de investimento. A taxa de câmbio média é sempre usada para isso.

    Os seguintes cálculos de faturamento são acionados quando o custo ou a receita muda no plano financeiro de uma determinada linha:

    • Custo de faturamento calculado como Custo * Taxa de câmbio
    • Receita para faturamento calculada como Receita * Taxa de câmbio
    • Custo total é a soma do Custo de faturamento
    • Receita total é a soma de Receita para faturamento

    Uma alteração nas taxas de câmbio ou na moeda de faturamento não aciona o recálculo de valores de faturamento.

Siga estas etapas:

1. Abra o investimento.
2. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo, Planos de benefícios ou Planos de orçamento.

   A página de lista de planos é exibida.

3. Clique no nome do plano para abrir os detalhes.
4. Selecione a visualização desejada na lista suspensa Mostrar.