Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak skonfigurować jednostkę finansową › Tworzenie okresów obrachunkowych

Tworzenie okresów obrachunkowych

Definiowanie aktywnych okresów obrachunkowych dla jednostki na potrzeby raportowania i przetwarzania finansowego. Na podstawie tych okresów kierownicy inwestycji mogą tworzyć szczegółowe plany finansowe lub reguły obciążeń zwrotnych. Na przykład jeśli planowanie odbywa się w okresach tygodniowych, dla jednostki należy skonfigurować i aktywować tygodniowe okresy obrachunkowe.

Serie okresów są automatycznie tworzone na podstawie wybranego okresu, roku i zakresu dat.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Administrowanie i w menu Finanse kliknij opcję Konfiguracja.

   Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.

2. W sekcji Struktura organizacyjna kliknij opcję Jednostki.
3. Otwórz jednostkę, dla której chcesz utworzyć okresy obrachunkowe.
4. Kliknij opcję Okresy obrachunkowe.
5. Kliknij opcję Nowy i podaj żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Uwaga: Po aktywowaniu okresów obrachunkowych nie można edytować dat początkowych i końcowych.

   Typ okresu

   Określa typ okresu (np. miesięczny lub kwartalny). Po utworzeniu okresu nie można zmienić tej wartości.

   Data rozpoczęcia

   Określa datę rozpoczęcia okresu albo zakresu okresów czasu.

   Data zakończenia

   Określa datę końca okresu albo zakresu okresów.

6. Zapisz zmiany.