Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Macierze finansowe › Jak skonfigurować macierz kosztów/stawek

Jak skonfigurować macierz kosztów/stawek

Menedżer finansowy może zapewnić, że standardowe koszty i stawki będą stosowane we wszystkich szczegółowych planach finansowych oraz transakcjach związanych z inwestycjami. Należy w tym celu utworzyć macierz standardowych kosztów/stawek, która umożliwi pobieranie wartości domyślnych z centralnej macierzy kosztów/stawek systemu finansowego. Ustandaryzowane informacje domyślne eliminują konieczność osobnego definiowania kosztów i stawek dla różnych planów finansowych i transakcji.

Wypełnij macierz kosztów/stawek następującymi typami wartości finansowych:

• Planowane koszty inwestycji na potrzeby szczegółowych planów finansowych.
• Stawki rozliczeniowe transakcji finansowych przetwarzanych w związku z inwestycjami.

Przykład: konfigurowanie macierzy kosztów/stawek na podstawie klasy zasobu

Firma Document Management Company rejestruje koszty w systemie finansowym przy użyciu klas zasobów oraz kodów typów wprowadzania danych dotyczących zasobów przypisanych do inwestycji. W firmie występują cztery różne klasy zasobów przypisane do dwóch różnych kodów typów wprowadzania danych. Z klasami zasobów oraz kodami typów wprowadzania danych są skojarzone różne koszty. Na przykład rozliczanej robociźnie odpowiada koszt rzeczywisty wynoszący 100 USD, natomiast z robocizną nierozliczaną nie skojarzono żadnych kosztów. Ponadto koszt dotyczący klas zasobów niezwiązanych z robocizną oblicza się jako 1 USD x ilość.

Aby zapewnić zgodność z wymaganiami firmy, menedżer finansowy Sam w firmie Document Management Company konfiguruje macierz kosztów/stawek zawierającą pięć różnych wierszy. Sam tworzy po jednym wierszu dla poszczególnych kombinacji klasy zasobu (związanego i niezwiązanego z robocizną) i kodu typu wprowadzania danych oraz uzupełnia wiersz odpowiednim kosztem. Wiersze macierzy definiują kryteria stosowania kosztów względem zasobów na potrzeby przetwarzania transakcji. Tabela poniżej przedstawia wiersze macierzy:

Na poniższym diagramie przedstawiono sposób konfigurowania macierzy kosztów/stawek przez menedżera finansowego:

Wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdzanie wymagań wstępnych.
2. Tworzenie macierzy kosztów/stawek.
3. Przypisywanie kolumn do macierzy.
4. Dodawanie wierszy do macierzy.

Sprawdzanie wymagań wstępnych

Przed skonfigurowaniem macierzy kosztów/stawek należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Zrozumienie

Należy zweryfikować znajomość następujących kwestii dotyczących zarządzania finansami:

• Koszty planowane i rzeczywiste, kalendarzowe cykle obrachunkowe, okresy obrachunkowe oraz sposoby ich definiowania w organizacji.
• Zamierzone rezultaty dotyczące poszczególnych typów konfiguracji. Po rozpoczęciu korzystania ze skonfigurowanych danych do tworzenia danych wystąpień nie można już zmienić konfiguracji. Na przykład nie można usunąć okresów obrachunkowych, departamentów, jednostek SPO lokalizacji i departamentów, czy klasyfikacji finansowych używanych przez aplikację.
• Sposób konfiguracji struktury organizacyjnej przy użyciu jednostek oraz jednostek struktury podziału organizacji (SPO) lokalizacji i departamentów. Organizacja jest ważna, ponieważ podczas korzystania z aplikacji lub generowania raportów informacje są grupowane według zamierzonych rezultatów.
• Wpływ konfiguracji, klasyfikacji i definicji na przepływ danych do integracji z systemami innych firm oraz na przetwarzanie obciążeń zwrotnych.

Skonfigurowanie jednostki

Sprawdź, czy utworzono i skonfigurowano jednostkę finansową w sposób opisany w scenariuszu Jak skonfigurować jednostkę finansową.

Zaplanowanie macierzy

Należy sprawdzić, czy zgromadzono następujące informacje wymagane do zaplanowania macierzy:

• Określ, czy macierz ma zostać utworzona na podstawie roli zasobu, zasobu, kodu typu wprowadzania danych, kodu obciążenia itp. Jeżeli ma ona zostać utworzona na podstawie inwestycji lub zasobów, sprawdź, czy mają one włączone funkcje finansowe.
• Ustal konwencje nazewnictwa macierzy.
• Sprawdź i aktywuj walutę wymaganą w macierzy.
• Określ, czy macierz powinna być oznaczona jako prywatna. Jeżeli jest tak oznaczona, należy określić osoby mające do niej dostęp.
• Upewnij się, że dane do zamieszczenia w macierzy będą utworzone przed skonfigurowaniem tej macierzy. Na przykład do macierzy nie można dodać roli menedżera ds. zasobów, jeżeli nie jest ona dodana w module Zarządzanie zasobami.
• Opcjonalnie skonfiguruj kody metody Koszt Plus w celu ustalenia narzutów dotyczących kosztów rzeczywistych lub standardowych w macierzy kosztów/stawek.