A visszaterhelések feldolgozása › Visszaterhelési szabályok › Főkönyvi allokációk meghatározása standard és követelési szabályokhoz

Főkönyvi allokációk meghatározása standard és követelési szabályokhoz

A főkönyvi allokációk azonosítják a terhelendő (a normál szabályok alapján) és jóváírást kapó (a követelésszabályok alapján) főkönyvi számlákat és osztályokat. A főkönyvi allokációk a terhelt és jóváírt költségek százalékos arányát is jelzik.

Egy követelésszabály allokációjának mindig 100%-nak kell lennie bármely időszakra vonatkozóan.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetést vagy szolgáltatást.
2. Nyissa meg a Visszaterhelések menüt, és kattintson a Tartozásszabályok vagy Követelésszabály elemre.
3. Normál szabályok esetén kattintson az Allokációs kód hivatkozásra, illetve követelésszabályok esetén az Erőforrás-jóváírás kód hivatkozásra a kijelölt szabály tulajdonságainak szerkesztéséhez.

   Megjelenik a szabálytulajdonság részletezése.

4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   1. Kattintson az Új pontra egy új szabály hozzáadásához, és határozza meg az allokációkat.
   2. Kattintson a Főkönyvi számla hivatkozásra a szabályban már szereplő allokációk szerkesztéséhez.

   Megjelenik a szabályrészletező oldal.

5. Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit:

   Főkönyvi számla

   Meghatározza a szabállyal társított főkönyvi fiókot.

   Osztály

   Meghatározza a szabállyal társított részleget. Követelésszabályok esetén a jóváírásokat fogadó részleget jelöli. Normál szabályok esetén a terhelendő részleget jelöli.

   Alapértelmezés szerint egy üres sor jelenik meg a kezdési és befejezési dátumok, valamint a százalékos arány mezőivel.

6. Adja meg a szabályhoz egy kezdési és befejezési időszakot.
7. Határozza meg százalékban az osztály adott időszakra vonatkozó terheléseit és jóváírásait.
8. További időszakok és százalékarányok hozzáadásához kattintson az Új sor elemre.
9. Ha elkészült, kattintson a Mentés és visszatérés gombra.