Visszaterhelési szabályok

A befektetésekre és a szolgáltatási költségekre vonatkozó visszaterheléseket és jóváírásokat szabályok vezérlik, és WIP-tranzakciók hajtják őket végre. A tranzakciók feldolgozása során ezeket a szabályokat alkalmazva lehet a megfelelő visszaterheléseket és jóváírásokat alkalmazni a kijelölt osztályokra.

Az osztályvezetők a következő eszközökkel tekinthetik meg a rájuk vonatkozó visszaterheléseket és jóváírásokat:

Osztályszámlák – ezeken láthatók és hagyhatók jóvá a visszaterhelések.

Osztályok visszatérítési értesítői – ezen láthatók a jóváírások. Az értesítők a szolgáltatásokat kezelő osztályok számára hozzáférhetők.

A program a következő visszaterhelési szabályokat támogatja:

Befektetésspecifikus terhelési szabályok. Befektetésspecifikus terhelési szabályok halmaza, amely meghatározza, hogy miként terhelhető az osztályokra azon szolgáltatások vagy befektetések költsége, amelyeket egy adott időszakban nyújtottak nekik. Ha bizonyos költségek állandó költségként terheltek, akkor az allokációk összege eltérhet a 100%-tól. A terhelési szabályokat a befektetés- és szolgáltatáskezelők állítják be. Egy befektetés vagy szolgáltatás Visszaterhelések oldalán a befektetés vagy szolgáltatás minden terhelési szabályát megjelenítheti.

Normál terhelési szabályok. A normál terhelési szabálykészlet globálisan használható egy entitáson belül a befektetés költségeinek osztályokra történő terheléséhez. A terhelési szabályok befektetésspecifikusak, és azokat a befektetés vagy szolgáltatás kezelője vagy a pénzügyi vezető állítja be.

Követelésszabályok. Ez a szabályhalmaz határozza meg, hogy mely osztályok kapnak jóváírást a szolgáltatásokért és befektetésekért, amelyeket meghatározott időszakban teljesítettek. A követelésszabályokon alapuló allokációnak egyenlőnek kell lennie a terhelt költségek 100%-ával. A követelésszabályokat a pénzügyi vezető állítja be.

Állandó költség szabályai. Ez a szabályhalmaz azt határozza meg, hogy egy adott időszak fennmaradó vagy állandó költségeit hogyan kell felszámítani. Az állandó költség szabályait a pénzügyi vezető állítja be.

A terhelési szabályok beállításakor a befektetés vagy szolgáltatás kezelőjeként eldöntheti, hogy a terhelések a normál vagy a befektetésspecifikus szabályok alapján legyenek-e meghatározva.

Az automatikus feltöltéshez egyedi kódok – Allokációs kód (a normál szabályokhoz) és az Erőforrás-jóváírás kódja (a követelésszabályokhoz) – konfigurálhatók.

További információ: