Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › A költségtervek automatikus kitöltése

A költségtervek automatikus kitöltése

Egy költségterv létrehozásánál a tervet automatikusan kitöltheti a feladatmegbízásokból vagy a befektetési csapattól (erőforrásoktól vagy szerepektől) származó értékekkel. A költségterv adatokkal való automatikus kitöltésével időt lehet megtakarítani.

Egy meglévő tervet is újratölthet adatokkal.

A költségtervekben az értékek automatikus kitöltése a következő előre meghatározott pénzügyi attribútumok alapján történik:

• A kezdő és befejező időszakok megállapítása a kapcsolódó entitás időszaktípusán és a kapcsolódó befektetés kezdő és befejező dátumain alapszik.

  Megjegyzés: Az automatikus kitöltés a befektetés kezdő és befejező dátuma alapján határozza meg a kapcsolódó entitáson definiált aktív pénzügyi időszakokat. Az eljárás minden pénzügyi időszakot kitölt, tekintet nélkül az entitás tervére vonatkozó alapértelmezések között megadott rögzítési dátumra.

• A csoportosítási attribútumok a kapcsolódó entitásban meghatározott alapértelmezett csoportosítási attribútumokon alapulnak. Ha nincsenek az entitásban alapértelmezett csoportosítási attribútumok meghatározva, ezeket a költségtervben is megadhatja.
• A csoportosítási attribútumok értékeinek alapjául a befektetési csapat és a feladatmegbízások szolgálnak.
• Az erőforrások költségeinek és bevételeinek alapjául a befektetéssel társított költség/ráta mátrixban meghatározott költségek és ráták szolgálnak. Ellenőrizze, hogy legyen olyan költség/ráta mátrix, amely a költségtervhez kapcsolódó befektetés teljes időtartamára vonatkozik. Ha a befektetés teljes időtartamára vonatkozóan nincsenek költségek és ráták meghatározva a mátrixban, hibaüzenet jelenik meg.
• A mátrix a befektetéshez társított a megfelelő szakaszban. A munkaerőhöz például a Munkaerő tranzakciós díjai szakaszban kell a mátrixot társítani.
• A munkaegységek alapja az összes szerep vagy erőforrás munkaegységeinek összege. A szerepek, illetve erőforrások vagy a befektetési csapatból vagy a feladatmegbízásokból származnak a sortételadatsorban szereplő csoportosítási attribútumértékekkel együtt.
• A befektetési csapatból történő feltöltéskor minden egyes csapattag egy sorjelölt lesz. Ha azonban két csapattag ugyanazzal a csoportosítási attribútumértékkel rendelkezik, egy olyan sortételadatsor keletkezik, amely mindkét csapattagot képviseli. Ha például a csoportosítás tranzakcióosztály és osztály szerint történik, és két csapattag ugyanazzal a tranzakcióosztállyal és osztállyal rendelkezik, a program egyetlen sortételadatsort fog létrehozni a költségtervben. Ez a sor a két rekord összértékét képviseli, mivel az egyes adatsoroknak a csoportosítási attribútumértékek egyedi kombinációját kell tartalmaznia.
• A program csak a manuálisan létrehozott sorokban írja felül a költséget, a bevételt és az egységek mennyiségét, ha a sor a befektetésben létező csoportosítási attribútumokat tartalmaz.