Előző témakör: SzámlaösszesítésKövetkező témakör: Osztályszámlák elküldése


Számlamódosítások

Időnként előfordulhat, hogy a megjelenített terhelések pontatlanok, ezért némileg módosítani vagy sztornírozni kell azokat. Ilyen esetben elutasíthatja a számlát, és kérheti a módosítását. Néhány példa a kérhető módosításokra:

A tranzakciók és terhelési szabályok módosítása és sztornírozása a befektetés költségén osztozó más osztályok terhelését is megváltoztatja. Ha például az Ön allokációs hányada 5%-ra csökken, akkor a levont költségek további terhelésként jelennek meg a többi osztálynál. Ha egy tranzakció teljes költségét csökkenik, akkor minden osztály, amely osztozik a költségeken, szintén változást észlel a terheléseiben.

A zárolt vagy jóváhagyott számlákon végrehajtott módosítások és sztornírozások a következő nem zárolt számlán vagy egy későbbi számlán jelennek meg.