Le portlet Coût d'investissement par période affiche le coût prévu, le coût réel, le coût restant et le coût prévisionnel des investissements d'un portefeuille. Les montants sont affichés sous forme de total et par période. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Prévision en date du, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif. Vous devez utiliser le filtre Prévision en date du sur le portlet afin de calculer les charges constatées et la prévision restante. Il est également utilisé pour calculer les montants qui font référence aux charges constatées et à la prévision restante.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Planification d'investissement par période dans la liste déroulante du portlet.
Le portlet comporte les champs suivants :
Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
Affiche le coût prévu de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel.
Affiche le coût prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel ajouté au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Affiche le coût prévu par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille.
Affiche le coût réel par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel par période.
Affiche le coût prévisionnel par période de l'investissement, y compris les valeurs non incluses dans l'horizon de planification de portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel ajouté au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
Affiche la somme des coûts prévus totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Affiche la somme des coûts réels, totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Affiche la différence entre le coût prévu et le coût réel. Un écart négatif indique que le coût réel dépasse le coût prévu.
Affiche la somme des coûts prévisionnels, totale et par période pour les investissements du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.
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