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Définition d'informations budgétaires

Pour évaluer des idées dans le cadre de la gestion de portefeuilles, définissez les informations de coût et de bénéfice prévus pour chaque idée. Vous pouvez définir les informations budgétaires dans la page Idées : Propriétés : Principal - Budget. Vous pouvez définir les propriétés du budget ainsi que des mesures. Exemple : informations sur le coût prévu, la VAN, le RSI et la rentabilité de l'idée. Vous pouvez également choisir de programmer l'application pour qu'elle calcule automatiquement les mesures budgétées à l'aide du coût du capital.

Pour définir les dates de début et de fin du budget, utilisez les champs correspondants sur la page. Les propriétés du budget permettent de répartir les dépenses de manière constante et régulière pendant cette période. Les valeurs des propriétés de budget sont appliquées à une seule période, celle qui est comprise entre les dates de début et de fin de l'idée. Ces dates s'appliquent uniquement à votre idée et non aux investissements parents.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'idée et cliquez sur son objet.
2. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Synthèse financière.
3. Dans la section Planification financière, remplissez les champs suivants :

   Devise

   Indique la devise de l'investissement.

   Valeur par défaut : devise du système

   Budget = valeurs prévues

   Spécifie si les valeurs du budget définies dans les propriétés du budget d'un investissement correspondent aux valeurs prévues. Si un plan budgétaire détaillé existe pour l'investissement, toutes les valeurs du champ sont en affichage seul dans la section Budget. Les champs reflètent les valeurs du plan budgétaire détaillé. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez modifier les champs du budget.

   Par défaut : option sélectionnée

   Calcul des mesures financières

   Permet de spécifier le calcul automatique des mesures financières de l'investissement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez définir manuellement la mesure financière.

   Par défaut : option sélectionnée

4. Dans la section Options des mesures financières, remplissez les champs suivants :

   Utiliser le taux système pour le coût total du capital

   Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système.

   Utiliser le taux système de réinvestissement

   Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système de réinvestissement.

   Taux système

   Affiche le taux système utilisé pour calculer le coût total du capital.

   Taux d'investissement

   Affiche le taux d'investissement utilisé pour calculer le coût total du capital.

   Investissement initial

   Définit l'investissement initial pour l'idée.

5. Dans la section Prévision, remplissez les champs suivants :

   Coût prévu

   Permet de définir les coûts prévus de l'idée. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.

   Remarque : Lors de la conversion de l'idée en investissement, la valeur du coût prévu remplace le coût estimé saisi dans la section Coûts et bénéfices estimés de la page Propriétés de l'idée : Général.

   Début du coût prévu

   Sélectionnez la date de début du coût prévu pour l'idée.

   Fin du coût prévu

   Sélectionnez la date d'expiration du coût prévu pour l'idée.

   Bénéfice prévu

   Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cette idée.

   Remarque : Lors de la conversion de l'idée en investissement, la valeur du bénéfice prévu remplace le bénéfice estimé saisi dans la section Coûts et bénéfices estimés de la page Propriétés de l'idée : Général.

   Début du bénéfice prévu

   Sélectionnez la date de début du bénéfice prévu pour l'idée.

   Fin du bénéfice prévu

   Sélectionnez la date d'expiration du bénéfice prévu pour l'idée.

   VAN prévue

   Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) prévue pour l'investissement.

   RSI prévu

   Affiche le RSI (Retour sur investissement) prévu pour cet investissement.

   Rentabilité prévue

   Date à laquelle le montant du coût prévu pour l'idée est égal au bénéfice prévu. Ce champ est en lecture seule.

   TRI prévu

   Affiche le taux de rendement interne prévu pour l'investissement.

   TRIM prévu

   Affiche le TRIM (Taux de rendement interne prévu modifié) pour l'investissement.

   Délai de remboursement prévu

   Affiche la période de remboursement prévue pour l'investissement.

6. Dans la section Budget, remplissez les champs suivants :

   Coût budgétaire

   Affiche le montant du coût budgété pour l'investissement.

   Début du coût budgété

   Affiche la date de début du coût budgété pour un investissement.

   Fin du coût budgétaire

   Affiche la date de fin du coût budgété pour un investissement.

   Bénéfice budgétaire

   Affiche le montant des bénéfices budgétés pour l'investissement.

   Début du bénéfice budgétaire

   Affiche la date de début du bénéfice budgété pour un investissement.

   Fin du bénéfice budgétaire

   Affiche la date de fin du bénéfice budgété pour un investissement.

   VAN du budget

   Affiche la VAN (Valeur actualisée nette) budgétée pour l'investissement.

   RSI du budget

   Affiche le RSI (Retour sur investissement) budgété pour cet investissement.

   Rentabilité budgétaire

   Affiche la date à laquelle le montant du coût budgété pour l'idée est égal au bénéfice prévu. Ce champ est en lecture seule.

   TRI du budget

   Affiche le taux de rendement interne budgété pour l'investissement.

   TRIM du budget

   Affiche le TRIM (Taux de rendement interne modifié) budgété pour l'investissement.

   Délai de remboursement budgétaire (en mois)

   Affiche les dates de la période de remboursement budgété pour l'investissement.

7. Soumettez les modifications.
8. Une présentation globale des coûts et bénéfices estimés s'affiche.