Страницы портфолио и портлеты › Панель мониторинга инвестиций портфеля PMO › Финансы › Портлет "Финансовая сводка по инвестициям"

Портлет "Финансовая сводка по инвестициям"

В портлете "Финансовая сводка по инвестициям" отображаются финансовые величины и показатели, включая NVP и ROI для инвестиций в портфеле. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.

Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Финансовая сводка по инвестициям" в раскрывающемся списке портлетов.

В портлете отображаются следующие поля:

Инвестиция

Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.

Плановая прибыль

Отображает плановую прибыль по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.

Плановые затраты

Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.

Фактические затраты

Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.

Оставшиеся затраты

Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами.

Плановая эффективность инвестиций (NPV)

Отображает чистый приведенный доход для инвестиции, получаемый путем расчета общих капитальных затрат и ряда будущих платежей и дохода.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Плановая эффективность инвестиций (ROI)

Отображает коэффициент суммы потерянных или приобретенных в этой инвестиции средств по отношению к сумме вложенных средств.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Плановая эффективность инвестиций (IRR)

Отображает внутреннюю норму доходности (IRR) или дисконтную ставку, применяемую для достижения нулевого чистого приведенного дохода (NPV) для инвестиции.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Плановая эффективность инвестиций (MIRR)

Отображает модифицированную внутреннюю норму доходности, используемую для измерения привлекательности инвестиции.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Плановая окупаемость (месяцы)

Отображает число периодов (в месяцах), которое должно пройти, чтобы сумма ожидаемых денежных поступлений сравнялась с начальными затратами средств на инвестицию.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Плановое достижение порога безубыточности

Отображает дату, на которую плановый поток денежных средств сравняется с затратами средств на инвестицию. Дата достижения порога безубыточности совпадает с периодом окупаемости.

Источник: Свойства инвестиций портфеля

Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:

Итоговые значения инвестиции

Отображает итоговую плановую прибыль, плановые затраты, фактические затраты, остаточные затраты и плановый чистый приведенный доход (NPV) для инвестиций в пределах горизонта портфеля.

Распределенная директивная прибыль

Отображает распределенную директивную прибыль в столбце плановой прибыли и общие распределенные директивные затраты в столбце плановых затрат.

Отклонение

Отображает разницу между значениями распределенных директивных затрат и общих затрат на инвестиции. Отрицательное отклонение говорит о том, что итоговые значения инвестиций превышают величины распределенных директивных затрат портфолио.

Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.