В портлете "Затраты на инвестиции по периодам" отображаются плановые, фактические, остаточные и прогнозируемые затраты для инвестиций в портфолио. В портлете отображаются общие величины и по периодам. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Прогноз на дату, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный. Фильтр "Прогноз на дату" в портлете необходим для расчета величин "Фактических и прогнозируемых затрат". Он также используется для расчета величин, ссылающихся на величины "Фактических и прогнозируемых затрат" в их вычислениях.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Планирование инвестиций по периодам" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами.
Отображает прогнозируемые затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Отображает плановые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами по периодам.
Отображает прогнозируемые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает общую сумму плановых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает общую сумму плановых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что фактические затраты превышают плановые.
Отображает общую сумму прогнозируемых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
|
© 2014 CA Technologies.
Все права защищены.
|
|