Чтобы использовать систему управления финансами и настроенные конфигурации, следует определить финансовые свойства для инвестиций. После этого можно будет обрабатывать транзакции на уровне инвестиций и определять затраты по ним.
Включение поддержки финансовых функций для инвестиций обеспечивает отображение фактических затрат по разнесенным транзакциям в планах затрат, отчетах, портфолио и других разделах продукта.
Примечание. Следующая процедура использует "проекты" как образец инвестиции.
Выполните следующие действия:
Определяет компанию, спонсирующую проект или получающую прибыль от проекта. Требуется существующий профиль компании.
Проект, связанный с проектом в финансовом отношении. Можно выбрать один из проектов, поддерживающих финансовые функции, связанных с компанией. При интеграции со сторонним приложением для выставления счетов можно использовать это значение для создания консолидированных счетов-фактур в рамках одного проекта.
Определяет подразделение, использованное при обработке транзакции расчетов между подразделениями для дебетования или кредитования подразделений в связи с расходами. Также это подразделение можно использовать для сопоставления проекта матрицам стоимости и ставок. Это поле заполняется автоматически, если в разделе общих свойств проекта выбрано подразделение.
Определяет местоположение, используемое для сопоставления проекта правилам дебетования и кредитования для обработки транзакций при расчетах между подразделениями. Можно использовать расположение проекта как совпадение в матрице затрат и ставок. Если для проекта нет определенного местоположения, продукт использует местоположение экономической единицы или системы по умолчанию.
Состояние, определяющее режим обработки финансовых транзакций, введенных по данному проекту.
Значения:
Определяет метод выставления счетов, требуемый для обработки финансовых транзакций.
Значения:
Если транзакции не планируется экспортировать в стороннее приложение для выставления счетов, рекомендуется выбрать параметр "Внутренние".
Определяет класс НЗП, который используется для сопоставления проекта матрицам затрат и ставок. Класс WIP можно использовать и для отчетности.
Определяет класс инвестиций, который используется для сопоставления проекта матрицам затрат и ставок. Класс инвестиций можно использовать и для отчетности.
Определяет запланированные капитальные или эксплуатационные расходы проекта. По умолчанию задан тип расходов "Эксплуатационные". Это значение можно использовать для анализа данных в планах затрат и портфолио.
Валюта, используемая при обработке расчетов между подразделениями и финансовых транзакций по инвестиции. После обработки транзакций или создания детальных финансовых планов для проекта изменить это значение валюты нельзя. Это поле имеет свойство "только для чтения" для систем, поддерживающих одну валюту.
Матрица затрат и ставок, используемая для расчета суммы прибыли в записи транзакции для проекта.
Матрица затрат и ставок, используемая для расчета суммы затрат в записи транзакции для проекта.
Отображается только при использовании нескольких валют. Тип валютного курса, используемый для транзакций в рамках проекта. После утверждения проекта изменение типа валютного курса становится невозможным.
Значения:
|
© 2015 CA Technologies.
Все права защищены.
|
|