Настройка финансового управления › Создание дополнительных финансовых данных › Установка настроек системы по умолчанию

Установка настроек системы по умолчанию

Можно определить значения, используемые на уровне системы по умолчанию, для финансовых классов, матриц расходов и ставок, а также для других параметров управления финансами. Настройки системы по умолчанию позволяют упростить финансовую настройку в следующих случаях:

• Типы работ могут немного отличаться.
• Стандартный набор затрат и ставок применяется ко всем инвестициям.

Можно переопределить настройки системы по умолчанию на уровне экономической единицы или на уровне инвестиции. Настройки по умолчанию на уровне инвестиции превалируют над настройками по умолчанию на уровне экономической единицы или системы.

Напротив, продукт использует настройки системы по умолчанию в том случае, если нижние уровни финансовой иерархии (например, инвестиции и ресурсы) представляют собой отсутствующие конфигурации. Например, продукт использует матрицу, определенную в значениях по умолчанию для записи транзакции проекта, если проект не настроен с использованием матрицы.

Выполните следующие действия:

1. Откройте меню "Администрирование" и в меню "Финансы" выберите пункт "Настройка".

   Появится финансовая структура организации.

2. Щелкните "По умолчанию".

   Появятся значения по умолчанию для управления финансами.

3. В разделе "Обслуживание файла" выберите значения по умолчанию, которые будут использоваться для экономической единицы, местоположения, подразделения и финансовых классов.
4. В разделе "Проект" выберите пункт "Значения по умолчанию для записи транзакции проекта".

   Откроется страница "Запись транзакции".

5. В разделе "Труд" заполните следующие поля:

   Источник ставки

   Определяет матрицу по умолчанию, которая используется для определения ставки, подлежащей оплате, для трудозатрат.

   Источник затрат

   Определяет матрицу по умолчанию, которая используется для определения трудовых затрат.

   Местонахождение источника

   Определяет местоположение источника по умолчанию, который учитывается при использовании матрицы для применения затрат и ставок.

   Источником является сотрудник (то есть, ресурс) или местоположение инвестиции, которое зависит от OBS связанного местоположения. Если на уровне экономической единицы задано местоположение источника, применяемое по умолчанию, система использует его. Местоположение, определенное настройками НЗП, также используется для определения местоположения источника.

   Тип валютного курса

   Определяет тип валютного курса для трудозатрат по умолчанию, который зависит от активных валют для всех инвестиций в системе.

   Значения:

   • Средний. Смешанный производный курс за период, за неделю, месяц или квартал.
   • Спот Переменный курс, которой часто меняется (например, каждый день).
   • Фиксированный. Постоянный курс, не меняющийся в течение определенного периода.

6. В разделах "Материал", "Оборудование" и "Расходы" заполните следующие поля:

   Источник ставки

   Определяет матрицы по умолчанию, которые используются для определения ставки, подлежащей оплате, для материалов, оборудования или понесенных расходов.

   Местонахождение источника

   Указывает на то, что элементом OBS местоположения источника по умолчанию, которая учитывается при использовании матрицы затрат и ставок, является местоположение инвестиции.

   Тип валютного курса

   Определяет тип обменного курса по умолчанию, который зависит от активных валют для всех инвестиций в системе.

7. Сохраните изменения.

Дополнительные сведения:

Экономические единицы

Валюты