Создание подробных финансовых планов › Планы затрат › Отображение капитальных и операционных затрат › Вручную обновите страницу финансовой сводки для отображения капитальных и операционных затрат (необязательно).

Вручную обновите страницу финансовой сводки для отображения капитальных и операционных затрат (необязательно).

Чтобы облегчить планирование верхнего уровня, можно вручную добавить капитальные и операционные суммы на страницу финансовой сводки. Например, имеется новый проект и вам необходимо выполнить оценку плановых затрат высокого уровня. Можно ввести оценку для операционных и капитальных затрат. После создания плана-сметы затрат (POR) или наличия утвержденного бюджета, данные поля становятся доступными только для чтения.

Выполните следующие действия:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и щелкните "Свойства", чтобы открыть меню.
3. Щелкните "Бюджет".
4. В разделе "Плановые затраты" введите значения для следующих полей:

   Примечание. Если в POR не используется атрибут группировки "Тип затрат", поле "Плановые операционные затраты" обобщает все затраты как операционные.

   Плановые капитальные затраты

   Указывает на сумму капитальных затрат,запланированных для инвестиции. Если план имеет POR, значения из POR заполняют данное поле и оно становится доступным только для чтения.

   Плановый капитал в %

   Указывает на процент общих затрат, поступающих из капитальных. Это поле, доступное только для чтения ,автоматически рассчитывается на основе значения поля "Плановые затраты".

   Плановые операционные затраты

   Указывает на сумму операционных затрат, запланированных для инвестиции. Если план имеет POR, значения из POR заполняют данное поле и оно становится доступным только для чтения.

   Плановый операционный процент

   Процент общих затрат, поступающих из операционных. Это поле, доступное только для чтения ,автоматически рассчитывается на основе значения поля "Плановые затраты".

5. В разделе Плановые затраты введите значения для следующих полей:

   Примечание. Если тип затрат не является атрибутом группировки, то все значения объединяются в поле "Бюджетные операционные затраты".

   Капитальные затраты по бюджету

   Указывает на сумму капитальных затрат, выделенных для инвестиции. Это поле недоступно, когда:

   • Существует POR или утвержденный бюджет. Значение заполняется из утвержденного бюджета. Поле становится доступным только для чтения, когда создается POR, однако, если утвержденного бюджета нет, поля бюджета автоматически заполняются нулевыми значениями затрат.
   • Устанавливается флажок "Бюджет соответствует плановым значениям" и детальные финансовые планы отсутствуют.

   Бюджетный капитальный %

   Указывает на процент общих бюджетных затрат, поступающих из капитальных. Это поле, доступное только для чтения рассчитывается с помощью значения поля "Бюджетные капитальные затраты".

   Операционные затраты по бюджету

   Указывает на сумму операционных затрат, выделенных для инвестиции. Это поле недоступно, когда:

   • Существует POR или утвержденный бюджет. Значение заполняется из утвержденного бюджета. Поле становится видимым, когда создается POR, однако, если утвержденного бюджета нет, поля бюджета автоматически заполняются нулевыми значениями затрат.
   • Устанавливается флажок "Бюджет соответствует плановым значениям" и детальные финансовые планы отсутствуют.

   Бюджетный операционный %

   Указывает на процент общих бюджетных затрат, поступающих из операционных. Это поле, доступное только для чтения рассчитывается с помощью значения поля "Бюджетные операционные затраты".

6. Сохраните изменения.

К началу