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Impostazione di una matrice di costi/tasso

Il manager finanziario può garantire che i costi e i tassi standard vengano applicati a tutte le transazioni e i piani finanziari dettagliati per gli investimenti. Creare una matrice di costi/tasso standard che fornisce valori predefiniti da una matrice di costi/tasso centralizzata nel sistema finanziario. Le informazioni predefinite standardizzate eliminano la necessità di definire costi e tassi per singoli piani finanziari e per singole transazioni.

Compilare la matrice di costo/tasso con i seguenti tipi di valori finanziari:

• Costi pianificati per investimenti per l'uso in piani finanziari dettagliati.
• Tassi di fatturazione per transazioni finanziarie elaborate per gli investimenti.

Esempio: Impostazione di una matrice di costi/tasso basata sulla classe della risorsa

L'azienda Document Management Company cattura i costi nel sistema finanziario mediante la classe della risorsa e il codice di tipo di input delle risorse assegnate ai suoi investimenti. L'azienda dispone di quattro diverse classi della risorsa, le quali vengono assegnate a due diversi codici tipo di input. Le classi della risorsa e i codici tipo di input sono associati a costi differenti. Ad esempio, un lavoro fatturabile è associato a un costo effettivo di $100 mentre il lavoro non fatturabile non è associato ad alcun tipo di costo. Inoltre, il costo associato alle classi della risorsa non di lavoro viene calcolato come $1 x quantità.

Per soddisfare i requisiti aziendali, Sam, il manager finanziario presso l'azienda Document Management Company imposta una matrice di costo/tasso con cinque righe differenti. Sam crea una riga per ciascuna classe della risorsa (risorse di lavoro e risorse non di lavoro) e il codice di tipo di input e popola la riga con il costo appropriato. Le righe della matrice definiscono i criteri di applicazione dei costi alle risorse per l'elaborazione della transazione. La tabella seguente mostra le righe della matrice:

Il diagramma seguente descrive come il manager finanziario imposta una matrice di costi/tasso:

Procedere come descritto di seguito:

1. Verifica dei prerequisiti.
2. Creazione della matrice di costo/tasso.
3. Assegnazione di colonne alla matrice.
4. Aggiunta di righe alla matrice.

Verifica dei prerequisiti

Prima di installare una matrice di costo/tasso, completare i seguenti prerequisiti:

Comprensione

Accertarsi di aver compreso i seguenti concetti di gestione finanziaria:

• Pianificazione dei costi contro valori effettivi, cicli di calendario fiscali, periodi fiscali e modalità di definizione nell'organizzazione.
• Gli esiti desiderati per qualsiasi tipo di configurazione. Dopo aver utilizzato i dati configurati per la creazione di dati di istanza, non sarà possibile modificarne la configurazione. Ad esempio, non è possibile eliminare periodi fiscali, unità OBS di dipartimento o ubicazione oppure classificazioni finanziarie utilizzate dall'applicazione.
• Come si desidera impostare la struttura organizzativa utilizzando l'entità e le unità OBS di ubicazione e dipartimento. L'organizzazione è importante perché quando si utilizza l'applicazione o si generano i report, le informazioni vengono raggruppate secondo l'esito desiderato.
• Come le configurazioni, le classificazioni e le definizioni influiscono sul flusso di dati per l'elaborazione di integrazioni e riaddebiti di terze parti.

Impostazione di un'entità

Verificare la creazione e l'impostazione di un'entità finanziaria come descritto nello scenario Impostazione delle entità finanziarie.

Pianificazione della matrice

Verificare di aver raccolto le informazioni seguenti, obbligatorie per la creazione di piani per la matrice:

• Determinare se la matrice si basa sul ruolo della risorsa, sulla risorsa, sul codice tipo di input o sul codice di addebito, e così via. Se si basa su investimenti o risorse, verificare che siano finanziariamente abilitati.
• Stabilire una convenzione di denominazione per la matrice.
• Verificare e attivare la valuta richiesta per la matrice.
• Determinare se è necessario contrassegnare la matrice come privata. In tal caso, stabilire gli utenti che possono avervi accesso.
• Verificare che qualsiasi dato da usare nella matrice venga creato prima che la matrice venga stabilita. Ad esempio, non è possibile aggiungere il ruolo di manager delle risorse alla matrice se appartiene già alla Gestione risorse.
• È inoltre possibile impostare codici cost-plus per contrassegnare i costi effettivi o standard della matrice di costo/tasso.