Részletes pénzügyi tervek készítése › A költségtervek › Tőke- és működési költségek megjelenítése

Tőke- és működési költségek megjelenítése

A működési és a tőkeköltségek külön mutathatók ki a pénzügyi összefoglaló oldalon és a részletes pénzügyi tervekben. A költségadatokat a következő módszerekkel lehet megadni:

• Átfogó jellegű becslés elkészítése esetén közvetlenül a befektetés pénzügyi összefoglaló oldalán lehet beírni ezeknek a költségeknek az összegét.
• Ha részletesebben szeretné látni a költségtípusok adatait, készítse el a befektetés pénzügyi tervét, amelyben összegyűjti a működési és a tőkeköltségeket. A feladatmegbízásokból és a csoportok allokációjából gyűjtheti össze a részletes költséginformációkat.

Pénzügyi összegzés oldal

A befektetés pénzügyi összefoglaló oldala a tervezett és költségvetési költségekre vonatkozóan jeleníti meg a magas szintű működési és tőkeköltségeket. A pénzügyi összefoglalóban szereplő összegeket addig módosíthatja, amíg nem hoz létre munkatervet. Munkaterv létrehozásakor a pénzügyi összefoglaló tervezett és költségvetésben szereplő költségeket tartalmazó szakaszaiban a működési és tőkeköltségek csak olvashatóvá válnak. A pénzügyi összefoglaló oldalon található, a tervezett költségeket feltüntető mezők a munkaterv adatai alapján automatikusan frissülnek. A legújabb jóváhagyott költségvetés frissíti a költségvetési mezőket.

Részletes pénzügyi terv

A részletes pénzügyi tervek létrehozhatók manuálisan, illetve a terv automatikusan kitölthető adatokkal a feladatok vagy a csoportok allokációja alapján. A feladatok vagy csoportallokációk alapján adatokkal való kitöltéshez a költségtípust kell beállítani csoportosítási attribútumként. A következő módszerek használatával töltheti ki automatikusan a tőke- és működési költségek adataival a költség- és költségvetési terveket:

• Feladatok

  Adjon meg az összes feladatra vonatkozóan egy befektetésszintű alapértelmezést (tőke vagy működési). Ha nem ad meg költségtípust, az alapértelmezés a működési költségek használata. Az alapértelmezés felülbírálható az egyes feladatoknál igény szerint a feladat vagy a feladathierarchia szintjén. Például adott egy olyan befektetés, ahol a legtöbb feladathoz működési költség tartozik, és csak kevés az olyan feladat, amelyhez tőkeköltség párosul. Állítsa be a befektetés költségtípusát Működési értékre, hogy az összes feladat a Működési költségtípust örökölje. Az olyan feladatoknál, amelyekhez tőkeköltség tartozik, a konkrét feladatok költségtípusának módosításával bírálja felül az alapértelmezett költségtípust.

• Csapat allokációi

  Adjon meg százalékos tőkeköltségértéket az egyes csapattagok allokációjához. Adott például egy hatfős csapat, akik egy projekthez vannak hozzárendelve. Alice, az egyik tag 15 százalékos tőkeköltséggel van megadva. Adja meg Alice számára a tőkésítési százalékot. A tőkésítési százalék használatával számítható ki egy alkalmazott allokációjánál a működési és a tőkeköltség százalékos aránya. Amikor az adatokat kitölti a csapat allokációja alapján, Alice-hez két sor tartozik a költségtervben. Az egyik sor a működési költségek százalékos arányát, a másik pedig a működési költségek százalékos aránya szerinti egységeket és költségeket mutatja.

Fontos! Az ebben a forgatókönyvben szereplő műveletsorok ismertetik a terméken belüli navigációt, amennyiben nincsenek telepítve beépülő modulok. Ha olyan beépülő modulok vannak telepítve, mint például a PMO Accelerator, a navigáció eltérő lehet.

A következő ábra azt ismerteti, hogyan tudja a pénzügyi adminisztrátor megjeleníteni a tőke- és működési költségeket az összefoglaló és a részletes pénzügyi tervekben.

A tőke- és működési költségek megjelenítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Előfeltételek áttekintése.
2. (Nem kötelező lépés) Manuálisan frissítse a költségvetési oldalt, hogy megjelenítse a tőke- és működési költségeket.
3. Válassza ki a költségadatok gyűjtéséhez használandó módszert, és hozza létre a tervet.
4. Adja meg a konkrét befektetési feladatokra vonatkozóan a költségtípust.
5. Adja meg a tőkésítési százalékot a befektetési csapat allokációihoz.
6. Ellenőrizze, hogy helyesen jelenik meg a tőke- és működési költség.

EmbeddedTopicstartVissza a tetejére