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Définition des propriétés générales du portefeuille

Pour démarrer le processus de création de portefeuille, définissez les propriétés générales du portefeuille. Ces propriétés définissent les limites temporelles, monétaires et de ressources du portefeuille dans lesquelles vous pouvez planifier et gérer vos investissements. Vous pouvez créer plusieurs versions d'un plan dans ces limites aux fins de comparaison et en vue d'implémenter le meilleur plan.

Par exemple, les propriétés du portefeuille suivantes indiquent la méthode d'utilisation d'une plage de données pour planifier vos investissements de portefeuille dans cette plage :

• Horizon de portefeuille - début : le 01/01/13 et fin : le 31/12/14
• Coût total : 10 000 000 USD
  • Coût du capital : 7 000 000 USD
  • Coût d'exploitation : 3 000 000 USD
• Ressources : 20 ETP
• Bénéfices : 15 000 000 USD

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
2. Cliquez sur Créer.
3. Dans la section Général, saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

   Responsables

   Identifie le propriétaire ou créateur du portefeuille, généralement un responsable des opérations, ou un directeur. Des droits d'affichage et de modification du portefeuille et de son contenu sont automatiquement affectés au propriétaire. Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétaires pour un portefeuille.

   Partenaires

   Identifie les partenaires dans l'entreprise qui souhaitent consulter le contenu du portefeuille et fournir des commentaires. Des droits d'affichage du portefeuille et de son contenu sont automatiquement affectés aux partenaires. Vous pouvez sélectionner plusieurs partenaires pour un portefeuille.

   Date de début/Date de fin

   Spécifie la plage de planification des données pour le portefeuille. Les données dans le portefeuille sont tronquées pour de sorte à demeurer dans l'horizon défini. Si un investissement commence dans l'horizon de portefeuille, mais termine après l'horizon, vous pouvez analyser les coûts pour l'investissement à partir des deux perspectives suivantes :

   • Le coût total de l'investissement, indépendamment de l'horizon de portefeuille
   • Le coût de l'investissement relatif aux périodes dans l'horizon de portefeuille

   Par exemple, un investissement a un coût total de 10 millions USD, mais vous prévoyez de dépenser uniquement 2 millions dans l'horizon de portefeuille. Dans ce cas, le portefeuille représente le coût total et les coûts d'horizon de planification de l'investissement.

   Planification de la synchronisation

   Spécifie la fréquence d'actualisation des données de portefeuille et des plans associés avec les données d'investissement réelles. Ce champ s'affiche une fois les propriétés du portefeuille initiales définies. Vous pouvez configurer une planification de synchronisation pour actualiser le portefeuille automatiquement, ou synchroniser les données de portefeuille manuellement.

4. Dans la section Objectifs, renseignez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

   Coût total

   Affiche le coût total prévu pour les dépenses du portefeuille pendant l'horizon de la planification. Cet objectif est un cumul des coûts du capital et d'exploitation ; vous ne pouvez donc pas le définir directement.

   Coût du capital

   Spécifie le coût du capital prévu pour les dépenses du portefeuille pendant l'horizon de la planification.

   Coût d'exploitation

   Spécifie le coût d'exploitation prévu pour les dépenses du portefeuille pendant l'horizon de la planification.

   Devise

   Définit la devise du portefeuille, ou la devise dans laquelle vous voulez représenter l'ensemble du coût d'investissement et des montants des bénéfices. Dans une installation multidevise dans laquelle les investissements de portefeuille sont exprimés en devises différentes, tous les coûts et les bénéfices sont cumulés dans la devise du portefeuille. Si votre produit est configuré pour une devise unique, vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

   Bénéfices

   Spécifie les bénéfices prévus pour le portefeuille pendant l'horizon de la planification.

   Rôles

   Définit l'effort que le portefeuille prévoit d'utiliser pendant l'horizon de planification.

   Type d'unité de capacité

   Spécifie l'unité de ressource dans laquelle vous voulez représenter l'objectif des rôles. Sélectionnez l'une des unités suivantes :

   • ETP : nombre moyen basé sur les ressources impliquées et les périodes. Par exemple, supposons que l'horizon de planification s'étend sur deux mois. Un ETP est prévu durant le premier mois et 3 ETP sont prévus durant le second mois. Dans ce cas, la moyenne des ressources cibles pour l'horizon de planification est 2 ETP.
   • Heures : Nombre total qui s'applique à l'horizon de planification du portefeuille. Par exemple, supposons que votre horizon de planification s'étend sur deux mois et que vous définissez un objectif de 1 000 heures. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un total de 1 000 heures pour l'ensemble du portefeuille.

5. Enregistrez les modifications.