Le portlet Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions affiche le coût budgétaire, le coût réel, le coût prévisionnel et l'écart de coût pour les investissements d'un portefeuille. Les montants sont affichés au total et séparés en capital et en exploitation. Ce portlet permet de comparer le coût budgétaire de capital et d'exploitation au coût prévu de capital et d'exploitation pour les investissements du portefeuille. Les filtres de portlet incluent : Nom de l'investissement, ID de l'investissement, Responsable, Prévision en date du, Type d'investissement, Au-dessus de la ligne de séparation, Approuvé(e) et Actif.
Pour afficher ce portlet, ouvrez un portefeuille et cliquez sur l'onglet Données financières. Si vous agrandissez cette page pour afficher un seul portlet à la fois, sélectionnez Budget des coûts d'exploitation et du capital/Prévisions dans la liste déroulante du portlet.
Le portlet comporte les champs suivants :
Affiche le nom de l'investissement. Pour afficher les propriétés d'un investissement de portefeuille, cliquez sur le nom de cet investissement. La page Propriétés d'investissement de portefeuille indique tous les attributs copiés à partir de l'investissement au moment de la synchronisation du contenu du portefeuille. Cela vous permet de déterminer l'état de l'investissement lors de la synchronisation.
Affiche le coût budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, qui correspond au total du coût de capital et d'exploitation budgété dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût de capital budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût d'exploitation budgété pour le budget approuvé actuel ou le montant de la synthèse financière, dans l'horizon de planification du portefeuille.
Affiche le coût réel enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
Affiche le coût réel du capital enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel du capital inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
Affiche le coût réel d'exploitation enregistré dans l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel d'exploitation inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre.
Affiche le coût prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel est la somme du coût réel et du coût prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel restant inclut uniquement les coûts prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel est le coût réel ajouté au coût prévisionnel restant, le coût réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Affiche le coût prévisionnel du capital de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût prévisionnel du capital correspond à la somme du coût de capital réel et du coût prévisionnel du capital restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel du capital inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût prévisionnel du capital restant inclut uniquement les coûts prévus de capital pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût prévisionnel du capital est le coût réel du capital ajouté au coût prévisionnel du capital restant, le coût réel du capital incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût prévisionnel du capital restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Affiche le coût d'exploitation prévisionnel de l'investissement dans l'horizon de planification du portefeuille. Le coût d'exploitation prévisionnel correspond à la somme du coût d'exploitation réel et du coût d'exploitation prévisionnel restant. Si une date est entrée dans le filtre Prévision en date du, le coût réel d'exploitation inclut uniquement les transactions enregistrées qui ont une date de transaction antérieure ou postérieure à la date spécifiée par le filtre. Le coût d'exploitation prévisionnel restant inclut uniquement les coûts d'exploitation prévus pour les dates postérieures à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du. En résumé, le coût d'exploitation prévisionnel est le coût d'exploitation réel ajouté au coût d'exploitation prévisionnel restant, le coût d'exploitation réel incluant les montants jusqu'à la date spécifiée par le filtre Prévision en date du et le coût d'exploitation prévisionnel restant incluant les montants postérieurs à cette date.
Affiche la différence entre le coût budgété et coût prévisionnel. Un écart négatif indique que le coût prévisionnel dépasse le coût budgétaire.
Affiche la différence entre le coût du capital budgété et le coût prévisionnel du capital. Un écart négatif indique que le coût prévisionnel du capital dépasse le coût du capital budgété.
Affiche la différence entre le coût d'exploitation budgété et le coût d'exploitation prévisionnel. Un écart négatif indique que le coût d'exploitation prévisionnel dépasse le coût d'exploitation budgété.
Les montants cumulés suivants concernent l'ensemble du portefeuille et sont indiqués au bas du portlet :
Affiche le coût budgété total, le coût du capital budgété, le coût d'exploitation budgété, le coût réel, le coût réel du capital, le coût d'exploitation réel, le coût prévisionnel, le coût prévisionnel du capital, le coût d'exploitation prévisionnel, l'écart entre coût prévisionnel et budget, l'écart entre coût du capital prévisionnel et budget et l'écart entre le coût d'exploitation prévisionnel et budget pour les investissements dans l'horizon de planification du portefeuille.
Ce portlet est basé sur le fournisseur défini pour les performances financières de l'investissement de portefeuille. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.
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