Procédure de configuration de la gestion financière › Procédure de création de données financières supplémentaires › Création de profils de société (facultatif)

Création de profils de société (facultatif)

Vous pouvez créer des profils de société et les associer à des investissements lors de l'intégration à des systèmes de facturation tiers pour pouvoir classer facilement les données. Créez les profils de société et activez-les financièrement pour les utiliser dans le traitement des transactions financières et pour déterminer l'impact de leurs coûts sur les investissements.

Définissez les propriétés financières de la société avant de configurer les adresses de facturation. Vous pouvez configurer plusieurs adresses de facturation pour une même société. Un paramètre fictif de profil d'adresse de facturation est créé par défaut à l'aide du nom et de l'ID de la société. Vous pouvez modifier le profil pour fournir des informations d'adresse de facturation.

Remarque : La sélection d'un emplacement financier et d'un département financier pour une société définit automatiquement les valeurs par défaut de classe de TEC, de classe d'investissements et de classe de sociétés. Les valeurs par défaut sont entrées uniquement si vous les avez spécifiées pour l'entité associée aux organigrammes organisationnels d'emplacement et de département.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Sociétés.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Finances.
6. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

   Statut financier

   Indique le statut du profil de la société.

   Valeurs :

   • Actif. Vous pouvez créer des investissements activés financièrement pour la société.
   • Inactif. Vous ne pouvez pas créer d'investissements activés financièrement pour la société.
   • Aucune nouvelle activité. Il existe des investissements activés financièrement pour la société, mais vous ne pouvez pas créer d'autres investissements.

   Emplacement financier

   Définit l'emplacement financier de la société utilisé pour le traitement des transactions financières.

   Département financier

   Définit le département auquel la propriété de la société est affectée. La valeur de ce champ est définie par défaut sur la valeur de l'emplacement financier de la société. Si vous la modifiez, la valeur d'emplacement peut également changer.

   Classe de travaux en cours

   Définit la classe de travaux en cours (TEC) indiquant la catégorie de transaction financière de la société.

   Classe d'investissements

   Définit la classe d'investissements à laquelle cette société est affectée. Cette valeur est utilisée pour classer les investissements liés à la société.

   Classe de société

   Définit la classe de sociétés à laquelle cette société est affectée. Cette valeur est utilisée pour décrire la société dans l'organisation.

   Date d'ouverture

   Définit la date réelle à laquelle la société a été activée financièrement.

7. Enregistrez les modifications.
8. Cliquez sur Adresses de facturation et fournissez les informations relatives aux adresses de facturation.