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Création des valeurs par défaut du plan

Pour créer les types suivants de valeurs par défaut pour les plans financiers détaillés de tous les investissements, utilisez des valeurs par défaut de plan :

• Attributs de groupement : groupe les données de planification financière selon des critères spécifiques. Par exemple, pour afficher la structure de coûts par départements et par emplacements, sélectionnez les attributs de groupement par défaut Département et Emplacement pour tous les plans financiers.
• Type de période fiscale : décompose les données de planification financières en fonction du type de période. Par exemple, pour afficher une répartition mensuelle des valeurs de coût par défaut, sélectionnez un type de période mensuel pour tous les plans de coûts.

  Vous pouvez modifier les données uniquement pour le type de période sélectionné. Vous pouvez afficher les données des autres types de période, mais vous ne pouvez pas les modifier.

• Périodes de début et de fin : spécifie la plage de dates pour la création des plans financiers manuels. Par exemple, pour définir la valeur par défaut des périodes de début et de fin de tous les plans financiers dans une plage, vous pouvez spécifier le 1er janvier comme date de début et le 31 décembre comme date de fin.
• Plans verrouillés : verrouille les plans financiers afin d'empêcher les responsables de modifier les attributs de groupement au niveau de l'investissement.
• Date de gel : contrôle les périodes. Vous pouvez, par exemple, définir la date de gel sur le 31 décembre pour empêcher la modification des périodes des plans financiers avant cette date.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Structure organisationnelle, cliquez sur Entités.
3. Ouvrez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer des valeurs par défaut de plan.
4. Cliquez sur Valeurs par défaut du plan.
5. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

   Date de gel

   Spécifie la date à partir de laquelle vous pouvez modifier les périodes d'un plan. Vous ne pouvez pas modifier les périodes d'un plan financier détaillé avant la date de gel.

   Remarque : Vous ne pouvez pas modifier manuellement les périodes d'un plan financier détaillé avant la date de gel. Toutefois, si vous remplissez automatiquement les plans de coûts à l'aide de l'option Remplir à partir de l'équipe d'investissement ou Remplir à partir des affectations des tâches, les périodes sont mises à jour sans tenir en compte de la date de gel.

   Verrouiller la structure du plan

   Indique que les responsables ne sont pas autorisés à remplacer les valeurs par défaut du plan lors de la définition des plans de coûts.

   Attributs de groupement

   Spécifie les catégories permettant de concevoir la structure des détails des postes pour un plan de bénéfices ou un plan de coûts.

6. Enregistrez les modifications.

   Vous venez de configurer une entité financière.