Portfolionhallinnan käytön aloittaminen › Investointiportfolion luominen › Portfolion yleisten ominaisuuksien määrittäminen

Portfolion yleisten ominaisuuksien määrittäminen

Aloita portfolion luominen määrittämällä portfolion korkean tason ominaisuudet. Nämä ominaisuudet määrittävät portfolion aika-, raha- ja resurssirajat, joiden puitteissa voit suunnitella ja hallita investointeja. Voit luoda suunnitelmasta useita versioita näiden rajojen puitteissa vertailutarkoituksessa ja sitten toteuttaa parhaan suunnitelman.

Esimerkiksi seuraavat portfolion ominaisuudet näyttävät, kuinka voit käyttää tietoalueita portfolioinvestointien suunnittelemiseen alueen sisällä:

• Portfoliohorisontti: Alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2014.
• Kokonaiskustannukset: 10 000 000 USD
  • Pääomakustannukset: 7 000 000 USD
  • Käyttökustannukset: 3 000 000 USD
• Resurssit: 20 FTE
• Hyödyt: 15 000 000 USD

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta Portfoliot.
2. Valitse Uusi.
3. Täytä pyydetyt tiedot Yleiset-osassa. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Vastuuhenkilöt

   Osoittaa portfolion omistajan tai luojan. Tavallisesti tämä on operaatiopäällikkö tai johtaja. Omistajalla on automaattisesti portfolion ja sen sisällön tarkastelu- ja muokkausoikeudet. Portfoliolle voi valita useita omistajia.

   Osakkaat

   Liiketoiminnan osakkaat, jotka haluavat tarkastella portfolion sisältöä ja antaa palautetta. Osakkaalla on automaattisesti portfolion ja sen sisällön tarkasteluoikeudet. Portfoliolle voi valita useita osakkaita.

   Alkamispäivä/Päättymispäivä

   Määrittää portfolion tietojen suunnittelualueen. Portfolion tiedot leikataan pysymään tämän määritetyn horisontin sisällä. Jos investointi alkaa portfoliohorisontin sisällä mutta päättyy sen jälkeen, voit analysoida investoinnin kustannuksia kummastakin seuraavista näkökannoista:

   • Investoinnin koottu kustannus portfoliohorisontista riippumatta.
   • Investoinnin kustannus portfoliohorisontin sisällä olevien ajanjaksojen mukaan.

     Investoinnin kokonaiskustannus on esimerkiksi 10 miljoonaa dollaria, mutta aiot käyttää siitä vain 2 miljoonaa portfoliohorisontin sisällä. Tässä tapauksessa portfolio esittää sekä investoinnin kokonaiskustannuksen että suunnitteluhorisontin kustannukset.

   Synkronointiaikataulu

   Määrittää, kuinka usein portfolion tiedot ja siihen liittyvät suunnitelmat päivitetään toteutuneilla investointitiedoilla. Tämä kenttä tulee näyttöön, kun olet määrittänyt portfolion aloitusominaisuudet. Voit määrittää synkronointiaikataulun päivittämään portfolion automaattisesti tai voit synkronoida portfolion tiedot manuaalisesti.

4. Täytä pyydetyt tiedot Kohteet-osassa. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Kokonaiskustannukset

   Näyttää kokonaiskustannukset, jotka portfolio on suunniteltu käyttämään suunnitteluhorisontin aikana. Tämä kohde on pääoma- ja käyttökustannusten kooste, joten sitä ei voi määrittää suoraan.

   Pääomakustannukset

   Määrittää pääomakustannukset, jotka portfolio on suunniteltu käyttämään suunnitteluhorisontin aikana.

   Käyttökustannukset

   Määrittää käyttökustannukset, jotka portfolio on suunniteltu käyttämään suunnitteluhorisontin aikana.

   Valuutta

   Määrittää portfolion valuutan tai valuutan, jolla haluat esittää kaikki investoinnin kustannukset ja hyödyt. Usean valuutan asennuksessa, jossa portfolioinvestoinnit käyttävät eri valuuttoja, kaikki kustannukset ja hyödyt koostetaan käyttämällä portfolion valuuttaa. Jos tuote on määritetty käyttämään vain yhtä valuuttaa, et voi muokata tätä arvoa.

   Hyödyt

   Määrittää kokonaishyödyn, jonka portfolio on suunniteltu saamaan suunnitteluhorisontin aikana.

   Roolit

   Määrittää työmäärän, joka portfolio on suunniteltu käyttämään suunnitteluhorisontin aikana.

   Kapasiteettiyksikön tyyppi

   Määrittää resurssiyksikön, jolla roolin avoite esitetään. Valitse jokin seuraavista yksiköistä:

   • FTE. Keskiarvo, joka perustuu käytettäviin resursseihin ja ajanjaksoihin. Oletetaan esimerkiksi, että suunnitteluhorisontti kestää kaksi kuukautta. Ensimmäiselle kuukaudelle on suunniteltu yksi FTE ja toiselle kuukaudelle kolme FTE:tä. Tässä tapauksessa suunnitteluhorisontin kohteen keskimääräiset resurssit ovat kaksi FTE:tä.
   • Tunnit. Kokonaisluku, joka koskee portfolion suunnitteluhorisonttia. Oletetaan esimerkiksi, että suunnitteluhorisontti kestää kaksi kuukautta ja määritetty kohde on 1 000 tuntia. Tässä tapauksessa voit käyttää yhteensä 1 000 tuntia koko portfoliolle.

5. Tallenna muutokset.