Nastavení finanční správy › Finanční matice › Nastavení matice nákladů/sazeb

Nastavení matice nákladů/sazeb

Jako finanční manažer můžete zajistit použití standardních nákladů a sazeb ve všech podrobných finančních plánech a transakcích investic. Vytvořte standardní matici nákladů/sazeb, která poskytuje výchozí hodnoty z centrální matice nákladů/sazeb ve finančním systému. Díky standardizovaným výchozím informacím není nutná definice nákladů a sazeb pro různé finanční plány a transakce jednotlivě.

Zaplňte matici nákladů/sazeb následujícími typy finančních hodnot:

• plánované náklady investic pro použití v podrobných finančních plánech,
• účtovací sazby pro finanční transakce, které se v investici zpracovávají.

Příklad: Nastavte matici nákladů/sazeb založenou na třídě zdrojů.

Společnost pro správu dokumentů uchovává náklady ve finančním systému pomocí třídy zdrojů a kódu typu vstupu zdrojů, které jsou přiřazeny k investicím. Společnost má čtyři různé třídy zdrojů, které jsou přiřazeny ke dvěma různým kódům typu vstupu. Ke třídám zdrojů a kódům typu vstupu jsou přiřazeny různé náklady. Příklad: Skutečné náklady účtovatelné práce jsou například 100 Kč, zatímco neúčtovatelná práce nemá přiřazeny žádné náklady. Náklady na nepracovní třídy zdrojů se vypočítají následovně: 1 Kč x množství.

Ke splnění požadavků společnosti nastaví Adam, finanční manažer společnosti pro správu dokumentů, matici nákladů/sazeb s pěti řádky. Jeden řádek pro každou kombinaci třídy zdrojů (pracovní a nepracovní) a kódu typu vstupu a zadá v řádku odpovídající náklady. Řádky matice definují kritéria přiřazení nákladů ke zdrojům při zpracování transakcí. Následující tabulka zobrazuje řádky matice:

Následující diagram znázorňuje, jakým způsobem finanční manažer vytvoří matici nákladů/sazeb:

Postupujte takto:

1. ověření předpokladů,
2. vytvoření matice nákladů/sazeb,
3. přiřazení sloupců k matici,
4. přidání řádků k matici.

Ověření předpokladů

Před nastavením matice nákladů/sazeb ověřte splnění následujících předpokladů:

Pochopení

Ujistěte se, že znáte následující pojmy finanční správy:

• Plánování nákladů versus skutečné hodnoty, cykly fiskálního kalendáře, fiskální časová období a jak jsou ve vaší organizaci definovány.
• požadované výstupy všech typů konfigurací. Jakmile začnete nakonfigurovaná data používat k vytváření dat instance, nelze již konfiguraci změnit. Nemůžete například odstranit fiskální časová období, jednotky OBS oddělení nebo umístění nebo finanční klasifikace, které aplikace používá.
• Způsob, jakým chcete nastavit organizační strukturu pomocí entity a jednotek struktury organizačního uspořádání (OBS) oddělení. Organizace je důležitá, protože používání aplikace a vytváření sestav se informace seskupují podle požadovaného výsledku.
• Jak vaše konfigurace, klasifikace a definice ovlivňují tok dat do integrací třetích stran a zpracování zpětného vyúčtování.

Nastavení entity

Ověřte, že jste vytvořili a nastavili finanční entitu, jak je popsáno ve scénáři Nastavení finanční entity.

Plánování matice

Ověřte, že znáte následující informace, požadované při plánování matice:

• Určete, zda je matice založena na roli zdroje, zdroji, kódu typu vstupu, kódu účtování nebo jiném. Je-li založena na investici nebo zdroji, ověřte, zda je finančně povolen.
• Vytvořte konvenci názvů matice.
• Ověřte a aktivujte měnu, která je pro matici požadována.
• Určete, zda je nutné matici označit jako soukromou. Pokud ano, určete, kdo k ní má mít přístup.
• Ověřte, zda všechna data použitá v matici existují již před vytvořením matice. Pokud například ve správě zdrojů neexistuje role manažera zdrojů, nelze ji přidat k matici.
• Volitelně můžete nastavit kódy pro zvýšené náklady a použít je v matici nákladů/sazeb jako marže skutečných nebo standardních nákladů.