La portlet Capitale e budget operativo vs Previsione visualizza i valori di costo a budget, effettivo, previsione e varianza per gli investimenti in un portfolio. I valori sono visualizzati in totale e distinti tra costi di capitale e operativi. Usare questa portlet per confrontare il budget con la previsione capitale e i costi operativi degli investimenti di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Data di inizio previsione, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Capitale e budget operativo vs Previsione dall'elenco a discesa delle portlet.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
Visualizza il costo a budget per il budget approvato corrente o il valore di riepilogo finanziario, pari al totale dei valori di costo di capitale a budget e operativo all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo di capitale a budget per il budget approvato corrente o il valore del riepilogo finanziario, entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo operativo a budget per il budget approvato corrente o il valore del riepilogo finanziario, entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
Visualizza il costo di capitale effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo di capitale effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
Visualizza il costo operativo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo operativo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
Visualizza la previsione di costo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
Visualizza la previsione del costo di capitale dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione del costo di capitale è la somma del costo di capitale effettivo e della previsione di costo di capitale restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo di capitale effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo di capitale restante include solo i valori di costo di capitale pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo di capitale è la somma del costo di capitale effettivo più la previsione di costo di capitale restante, dove il costo di capitale effettivo comprende i valori fino alla Data di inizio previsione, mentre la previsione di costo di capitale restante include i valori successivi alla Data di inizio previsione.
Visualizza la previsione di costo operativo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione del costo operativo è la somma del costo operativo effettivo e della previsione di costo operativo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo operativo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo operativo restante include solo i valori di costo operativo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo operativo è la somma del costo operativo effettivo più la previsione di costo operativo restante, dove il costo operativo effettivo comprende i valori fino alla Data di inizio previsione, mentre la previsione di costo operativo restante include i valori successivi alla Data di inizio previsione.
Mostra la differenza tra i valori Costo a budget e Previsione costo. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo supera il costo a budget.
Mostra la differenza tra i valori Costo di capitale a budget e Previsione costo di capitale. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo di capitale supera il costo di capitale a budget.
Mostra la differenza tra i valori Costo operativo a budget e Previsione costo operativo. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo operativo supera il costo operativo a budget.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
Visualizza i valori di costo a budget totale, costo di capitale a budget, costo operativo a budget, costo effettivo, costo di capitale effettivo, costo operativo effettivo, previsione di costo, previsione di costo di capitale, previsione di costo operativo, varianza previsione costo/costo a budget, varianza previsione costo di capitale/costo a budget e varianza previsione costo operativo/costo a budget per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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