Zpracování transakcí › Základní informace o záznamech transakcí

Základní informace o záznamech transakcí

Záznam transakce se skládá z následujících prvků:

• Záhlaví poukázky popisuje transakce a zařazuje je do kategorií podle typu zdroje. Musíte vytvořit záhlaví poukázky, abyste mohli vytvářet záznamy transakcí.
• Položky řádku popisující transakci.

Osvědčený postup: Než začnete vytvářet a zobrazovat transakce, ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s povolenými finančními vlastnostmi.

Než budou transakce zaneseny do WIP, můžete je vyhledávat, aktualizovat a odstraňovat. Jakmile jsou transakce zaneseny do WIP, můžete je zobrazovat, upravovat nebo zamítat ze stránky pro změny WIP.

Transakce slouží k účtování nákladů na investice oddělením. Zadané transakce nejsou zanášeny do integrovaných finančních systémů nákupů nebo závazků. Pokud jste sloučili aplikaci CA Clarity PPM s účetní implementací, je doporučeno zadávat všechny transakce nákupů a závazků přímo prostřednictvím vašeho finančního systému nákupů nebo závazků.

Příklad: Zachycení účtovatelných nákladů na projekt

Skupina vývoje aplikací ve společnosti Forward Inc. vyvíjí software automatických plateb pro bezdrátová zařízení pro společnost JJ Johnston. Tato společnost souhlasila s tím, že uhradí všechny náklady spojené s projektem včetně času vývoje, PDA pro testování a cestovních výdajů.

Aby mohly být všechny náklady účtovány, přidal manažer projektu do projektu zdroje práce, vybavení a (cestovní) výdaje. Každý zdroj je přidán do projektu podle typu zdroje jako člen týmu.

Jakmile může projekt účtovat různé typy zdrojů a je povolen pro finanční zpracování, vytvářejí se záznamy transakcí pro výdaje pomocí typu Výdaje v poukázkách a záznamy transakcí pro nákup PDA pomocí typu Jiné poukázky.