Správa návrhů › Proces schválení návrhu › Vytvoření návrhu › Definování informací o rozpočtu

Definování informací o rozpočtu

Při vyhodnocení návrhů pro správu portfolia definujte informací plánovaných nákladů a přínosů pro každý návrh. Informace o rozpočtu můžete definovat na stránce Návrh: Vlastnosti: Hlavní – Rozpočet. Pomocí vlastností rozpočtu můžete definovat metriky. Například plánované náklady návrhu, NPV, ROI a informace o rovnovážném stavu. Můžete se také rozhodnout, aby aplikace počítala metriku rozpočtu automaticky s využitím nákladů kapitálu.

Pomocí polí na stránce můžete nastavit data zahájení a ukončení rozpočtu. S vlastnostmi rozpočtu je v uvedeném období tok finančních prostředků konstantní a rovnoměrný. Hodnoty vlastností rozpočtu jsou použity pouze pro jedno časové období – od data zahájení do data dokončení návrhu. Data jsou použita pouze pro váš návrh, ne pro nadřazené investice.

Postupujte takto:

1. Otevřete návrh a klikněte na jeho předmět.
2. Otevřete nabídku Vlastnosti a poté ve vlastnostech klikněte na položku Finanční souhrn.
3. Vyplňte následující pole v sekci Finanční plánování:

   Měna

   Definuje měnu pro tuto investici.

   Výchozí: Systémové měna

   Rozpočet odpovídá plánovaným hodnotám

   Určuje, zda hodnoty rozpočtu ve vlastnostech rozpočtu investic odpovídají plánovaným hodnotám. Pokud pro danou investici existuje podrobný rozpočtový plán, nelze žádné hodnoty polí v části Rozpočet upravovat. Pole odrážejí hodnoty v podrobném rozpočtovém plánu. Pokud je zaškrtávací políčko prázdné, můžete pole rozpočtu upravovat.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Výpočet finančních metrik

   Určuje, zda jsou finanční metriky pro investice vypočítány automaticky. Pokud tato možnost není vybrána, můžete finanční metriky definovat ručně.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

4. Vyplňte následující pole v sekci Možnosti finančních metrik:

   Použít systémovou sazbu pro celkové náklady kapitálu

   Toto políčko vyberte, pokud chcete k výpočtu celkových nákladů kapitálu použít systémovou sazbu.

   Použít systémovou sazbu opětné investice

   Toto políčko vyberte, pokud chcete k výpočtu celkových nákladů kapitálu použít systémovou sazbu opětné investice.

   Systémová sazba

   Zobrazí systémovou sazbu pro výpočet celkových nákladů kapitálu.

   Sazba investice

   Zobrazí sazbu investice pro výpočet celkových nákladů kapitálu.

   Počáteční investice

   Definuje počáteční investici návrhu.

5. Vyplňte následující pole v sekci Plánováno:

   Plánované náklady

   Definuje plánované náklady návrhu. Tato hodnota je rozdělena mezi datum zahájení plánovaných nákladů a datum ukončení plánovaných nákladů.

   Poznámka:Při převodu návrhu na investici hodnota plánovaných nákladů nahradí hodnotu odhadovaných nákladů, která byla zadána v sekci Odhadované náklady a přínosy na stránce Návrh: Vlastnosti: Obecné.

   Zahájení plánovaných nákladů

   Vyberte datum zahájení plánovaných nákladů.

   Dokončení plánovaných nákladů

   Vyberte datum dokončení plánovaných nákladů.

   Plánovaný přínos

   Definuje celkový plánovaný přínos z návrhu.

   Poznámka:Při převodu návrhu na investici hodnota plánovaného přínosu nahradí hodnotu odhadovaného přínosu, která byla zadána v sekci Odhadované náklady a přínosy na stránce Návrh: Vlastnosti: Obecné.

   Zahájení plánovaného přínosu

   Vyberte datum zahájení plánovaného přínosu.

   Dokončení plánovaného přínosu

   Vyberte datum dokončení plánovaného přínosu.

   Plánované NPV

   Udává plánovanou čistou stávající hodnotu (NPV) investice.

   Plánované ROI

   Udává plánovanou návratnost investic (ROI) této investice

   Plánovaný rovnovážný stav

   Datum, kdy se plánované náklady budou rovnat plánovaným přínosům. Pole je určeno jen pro čtení.

   Plánované IRR

   Udává plánovanou interní návratnost (IRR) investice.

   Plánované MIRR

   Udává plánovanou upravenou interní návratnost (MIRR) investice.

   Plánovaná doba návratnosti

   Udává datum plánované doby návratnosti investice.

6. V sekci Rozpočet se zobrazí následující pole.

   Náklady rozpočtu

   Udává částku rozpočtových nákladů pro danou investici.

   Zahájení rozpočtových nákladů

   Udává datum zahájení rozpočtových nákladů investice.

   Dokončení rozpočtových nákladů

   Udává datum dokončení rozpočtových nákladů investice.

   Rozpočtovaný přínos

   Udává částku rozpočtových přínosů pro danou investici.

   Zahájení rozpočtových přínosů

   Udává datum zahájení rozpočtových přínosů investice.

   Dokončení rozpočtových přínosů

   Udává datum dokončení rozpočtových přínosů investice.

   NPV rozpočtu

   Udává rozpočtovanou čistou stávající hodnotu (NPV) investice.

   ROI rozpočtu

   Udává rozpočtovanou návratnost investic (ROI) této investice.

   Rovnovážný stav rozpočtu

   Udává datum, kdy se rozpočtované náklady budou rovnat plánovaným přínosům. Pole je určeno jen pro čtení.

   IRR rozpočtu

   Udává rozpočtovanou interní návratnost (IRR) investice.

   MIRR rozpočtu

   Udává rozpočtované upravenou interní návratnost (MIRR) investice.

   Doba návratnosti rozpočtu (v měsících)

   Zobrazuje datum rozpočtované doby návratnosti investice.

7. Odešlete změny.
8. Zobrazení přehledu odhadovaných nákladů a přínosu.