Управление идеями › Процесс утверждения идеи › Создание идеи › Определение данных бюджета

Определение данных бюджета

Чтобы оценить идеи для управления портфолио, следует определить плановые затраты и прибыли для каждой из идей. Данные бюджета можно определить на странице "Идея - свойства - главная - бюджет". Зная свойства бюджета, можно определить метрики, такие как плановая стоимость идеи, NPV, ROI и параметры безубыточности. Также можно настроить приложение для автоматического расчета метрик бюджета с использованием значения стоимости капитала.

Поля на странице можно использовать для настройки дат начала и окончания бюджета. С помощью свойств бюджета обеспечивается постоянство и равномерность денежных потоков в течение этого периода. Значения свойств бюджета применяются только к одному периоду времени — от даты начала идеи до даты ее окончания. Даты относятся только к идее, а не к ее родительским инвестициям.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте идею и щелкните ее тему.
2. Откройте меню  "Свойства" и в разделе "Свойства" выберите "Финансовая сводка".
3. Заполните следующие поля в разделе "Финансовое планирование":

   Валюта

   Валюта инвестиции.

   По умолчанию: системная валюта

   Бюджет соответствует плановым значениям

   Указывает, соответствуют ли значения бюджета в свойствах бюджета инвестиции плановым значениям. Если для инвестиции существует подробный бюджетный план, все поля в разделе "Бюджет" доступны только для просмотра. В них выводятся значения из подробного бюджетного плана. Если флажок снят, поля бюджета можно изменять.

   По умолчанию: выбрано

   Вычисление финансовых показателей

   Указывает, вычисляются ли финансовые показатели для инвестиций автоматически. Если этот параметр не выбран, можно определить финансовые показатели вручную.

   По умолчанию: установлен

4. В разделе "Параметры финансовых метрик" заполните следующие поля:

   Использовать системную ставку для общая стоимость капитальных расходов

   Выберите поле для вычисления общей стоимости капитальных расходов по системной ставке.

   Использовать системную ставку реинвестирования

   Выберите это поле, чтобы использовать системную ставку реинвестирования при вычислении общей стоимости капитала.

   Системная ставка

   Системная ставка для вычисления общей стоимости капитала.

   Ставка инвестиции

   Ставка инвестиции для вычисления общей стоимости капитала.

   Начальная инвестиция

   Начальная инвестиция для идеи.

5. В разделе "Запланировано" заполните следующие поля:

   Плановые затраты

   Плановые затраты идеи. Это значение распределяется между начальной и конечной датами периода плановых затрат.

   Примечание. При преобразовании идеи в инвестицию значение плановых затрат заменяет оценочную стоимость, введенную в раздел "Оценка затрат и прибылей" на странице общих свойств идеи.

   Начало периода плановых затрат

   Дата начала периода плановых затрат для идеи.

   Конец периода плановых затрат

   Дата завершения периода плановых затрат для идеи.

   Плановая прибыль

   Общая плановая прибыль, которая будет получена от идеи.

   Примечание. При преобразовании идеи в инвестицию значение плановой прибыли заменяет оценку прибыли, введенную в раздел "Оценка затрат и прибылей" на странице общих свойств идеи.

   Начало периода плановой прибыли

   Дата начала периода плановой прибыли для идеи.

   Конец периода плановой прибыли

   Дата завершения периода плановой прибыли для идеи.

   Плановая эффективность инвестиций (NPV)

   Отображает чистый приведенный доход (NPV) от инвестиции.

   Плановая эффективность инвестиций (ROI)

   Отображает плановую эффективность инвестиций (ROI).

   Плановое достижение порога безубыточности

   Дата, когда плановые затраты для идеи станут равны плановой прибыли. Это поле доступно только для чтения.

   Плановая эффективность инвестиций (IRR)

   Отображение запланированной внутренней ставки эффективности инвестиции.

   Плановая эффективность инвестиций (MIRR)

   Отображение запланированной измененной внутренней ставки эффективности (MIRR) инвестиции.

   Запланированный период окупаемости

   Отображение даты запланированного периода окупаемости инвестиции.

6. В разделе "Бюджет" доступны следующие поля:

   Бюджетная стоимость

   Бюджетные затраты для инвестиции.

   Бюджетная стоимость: начать

   Дата начала применения бюджетных затрат для инвестиции.

   Бюджетная стоимость: завершить

   Дата окончания применения бюджетных затрат для инвестиции.

   Бюджетная выгода

   Бюджетная выгода для инвестиции.

   Бюджетная выгода: начать

   Дата начала применения бюджетной выгоды для инвестиции.

   Бюджетная выгода: завершить

   Дата окончания применения бюджетной выгоды для инвестиции.

   Бюджетное значение NPV

   Бюджетное значение чистого приведенного дохода (NPV) от инвестиции.

   Бюджетное значение ROI

   Бюджетное значение плановой эффективности инвестиций (ROI).

   Бюджетная точка безубыточности

   Дата, когда бюджетные затраты для идеи станут равны бюджетной выгоде. Это поле доступно только для чтения.

   Бюджетное значение IRR

   Бюджетное значение внутренней нормы доходности для инвестиции.

   Бюджетное значение MIRR

   Бюджетное значение модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR) для инвестиции.

   Бюджетный период окупаемости (в месяцах)

   Отображение даты бюджетного периода окупаемости инвестиции.

7. Нажмите кнопку "Отправить", чтобы внести изменения.
8. Просмотр обзор оценочных значений затрат и прибыли.