Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak skonfigurować jednostkę finansową

Jak skonfigurować jednostkę finansową

Przed włączeniem zarządzania finansami i rozpoczęciem korzystania z niego należy skonfigurować jednostkę w celu zdefiniowania wewnętrznej struktury finansowej organizacji. Skonfigurowanie jednostki daje następujące korzyści:

• Ustandaryzowany proces planowania finansowego w odniesieniu do wszystkich inwestycji.
• Wgląd do sposobu śledzenia kosztów inwestycji.

Przykład: konfigurowanie jednostki na potrzeby planowania finansowego

Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie z branży IT konfiguruje jednostkę finansową w celu zapewnienia kierownikom inwestycji podstawowej struktury opracowywania szczegółowych planów finansowych.

Menedżer finansowy określa poniższe klasy finansowe w celu sklasyfikowania informacji organizacyjnych na potrzeby przetwarzania finansowego:

• Klasy zasobów umożliwiające rozróżnienie zasobów zagranicznych i krajowych.
• Klasy transakcji służące do klasyfikowania typów transakcji robocizny w zakresie doradztwa, rozwoju i sprzedaży.

Aby umożliwić planowanie kosztów w okresach miesięcznych, menedżer finansowy wybiera miesięczny typ okresu obrachunkowego dla okresów od 1 stycznia do 31 grudnia.

Następnie w celu ustalenia struktury wszystkich pozycji planu kosztów inwestycji menedżer finansowy wybiera poniższe atrybuty grupowania:

• Zasób
• Rola
• Klasa transakcji

Na poniższym diagramie przedstawiono sposób konfigurowania jednostki finansowej przez menedżera finansowego:

Wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdzanie wymagań wstępnych.
2. Utworzenie klas finansowych.
3. Utworzenie okresów obrachunkowych.
4. Aktywacja okresów obrachunkowych.
5. Utworzenie wartości domyślnych planu.

Sprawdzanie wymagań wstępnych

Przed skonfigurowaniem jednostki finansowej należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Zrozumienie

Należy zweryfikować znajomość następujących kwestii dotyczących zarządzania finansami:

• Koszty planowane i rzeczywiste, kalendarzowe cykle obrachunkowe, okresy obrachunkowe oraz sposoby ich definiowania w organizacji.
• Zamierzone rezultaty dotyczące poszczególnych typów konfiguracji. Po rozpoczęciu korzystania ze skonfigurowanych danych do tworzenia danych wystąpień nie można już zmienić konfiguracji. Na przykład nie można usunąć okresów obrachunkowych, departamentów, jednostek SPO lokalizacji i departamentów, czy klasyfikacji finansowych używanych przez aplikację.
• Sposób konfiguracji struktury organizacyjnej przy użyciu jednostek oraz jednostek struktury podziału organizacji (SPO) lokalizacji i departamentów. Organizacja jest ważna, ponieważ podczas korzystania z aplikacji lub generowania raportów informacje są grupowane według zamierzonych rezultatów.
• Wpływ konfiguracji, klasyfikacji i definicji na przepływ danych do integracji z systemami innych firm oraz na przetwarzanie obciążeń zwrotnych.

Tworzenie SPO i jednostki

Sprawdź, czy utworzono następującą konfigurację:

• Konfiguracja z obsługą wielu walut oraz aktywną walutą systemową.
• SPO lokalizacji finansowej i departamentu finansowego.
• Jednostka skojarzona z SPO lokalizacji finansowej i departamentu finansowego.
• Skojarzone ze sobą jednostki SPO departamentu i lokalizacji dotyczące jednostki.

Atrybuty grupowania

Określenie kryteriów grupowania danych planowania finansowego. Ustalenie atrybutów grupowania szczegółów pozycji planu kosztów.

Przykład: atrybuty grupowania

• Typ kosztu. Zawiera osobne pozycje dotyczące kosztów operacyjnych i kapitałowych.
• Kod obciążenia. Zawiera różne typy kosztów operacyjnych i kapitałowych, na przykład stałe i zmienne koszty operacyjne.