Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak skonfigurować jednostkę finansową › Tworzenie wartości domyślnych planu

Tworzenie wartości domyślnych planu

Aby utworzyć następujące typy ustawień domyślnych planów finansowych dla wszystkich inwestycji, należy użyć następujących wartości domyślnych planów:

• Atrybuty grupowania. Służą do grupowania danych planowania finansowego według określonych kryteriów. Na przykład aby wyświetlić podział kosztów według departamentów i lokalizacji, jako główne atrybuty grupowania wszystkich planów finansowych należy wybrać opcje Departament i Lokalizacja.
• Typ okresu obrachunkowego. Służy do podziału danych planowania finansowego według określonych typów okresów. Na przykład w celu domyślnego wyświetlania miesięcznego podziału kosztów należy wybrać miesięczny okres obrachunkowy dla wszystkich planów kosztów.

  Można edytować tylko dane dotyczące wybranego typu okresu. Dane dotyczące innych typów okresów można wyświetlać, jednak nie można ich edytować.

• Rozpoczęcie i zakończenie okresu. Umożliwia określenie zakresu dat na potrzeby tworzenia ręcznych planów finansowych. Na przykład w celu ustawienia początku i końca okresu wszystkich planów finansowych w danym zakresie należy wybrać np. 1 stycznia jako datę początkową, a 31 grudnia jako datę końcową.
• Plany zablokowane. Umożliwia zablokowanie planów, aby menedżerowie nie mogli zmieniać atrybutów grupowania na poziomie inwestycji.
• Data zablokowania. Umożliwia ustawienie okresów. Na przykład wprowadzenie daty 31 grudnia uniemożliwi dokonywanie zmian okresów szczegółowych planów finansowych przed tą datą.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Administrowanie i w menu Finanse kliknij opcję Konfiguracja.
2. W sekcji Struktura organizacyjna kliknij opcję Jednostki.
3. Otwórz jednostkę, dla której chcesz utworzyć wartości domyślne planu.
4. Kliknij opcję Ustawienia domyślne planu.
5. Podaj żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Data zablokowania

   Określa datę, od której można edytować okresy planu. Nie można edytować okresów szczegółowego planu finansowego przed datą zablokowania.

   Uwaga: Nie można edytować ręcznie okresów szczegółowych planów finansowych przed datą zablokowania. Jednak w przypadku automatycznego wypełniania planów kosztów za pomocą funkcji Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji lub Wypełnij na podstawie przydziałów zadań, okresy są aktualizowane bez względu na datę zablokowania.

   Zablokuj strukturę planu

   Określa, czy zastępowanie ustawień domyślnych planu podczas definiowania planów kosztów ma być zablokowane dla menedżerów.

   Atrybuty grupowania

   Określa kategorie do projektowania struktury szczegółów pozycji planu kosztów i planu korzyści.

6. Zapisz zmiany.

   Konfigurowanie jednostki finansowej zostało zakończone.